Composition d'AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 42,7 M $ dont 40,9 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 85 dans 4 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burlington Stores Inc | 2 855 | 1,1 M $ | 2,46 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 3 350 | 969,9 k $ | 2,27 % |
| 3 | API GROUP CORP | 23 721 | 941,2 k $ | 2,20 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 1 515 | 904,1 k $ | 2,12 % |
| 5 | ITT INC | 4 574 | 896,4 k $ | 2,10 % |
| 6 | Moog Inc | 2 215 | 863,5 k $ | 2,02 % |
| 7 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2 965 | 745,5 k $ | 1,74 % |
| 8 | Evercore Inc | 2 260 | 724,5 k $ | 1,69 % |
| 9 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 324 | 721,2 k $ | 1,69 % |
| 10 | Entegris Inc | 6 040 | 719,1 k $ | 1,68 % |
| 11 | Halozyme Therapeutics Inc | 8 678 | 716,3 k $ | 1,68 % |
| 12 | Globus Medical Inc | 8 992 | 708,5 k $ | 1,66 % |
| 13 | POWELL INDUSTRIES INC | 3 201 | 668 k $ | 1,56 % |
| 14 | Performance Food Group Co | 5 782 | 661,4 k $ | 1,55 % |
| 15 | Grand Canyon Education Inc | 4 430 | 643,9 k $ | 1,51 % |
| 16 | Fabrinet | 1 458 | 634,8 k $ | 1,49 % |
| 17 | TEXAS ROADHOUSE INC | 3 016 | 619,6 k $ | 1,45 % |
| 18 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 775 | 612,7 k $ | 1,43 % |
| 19 | SAILPOINT INC | 35 168 | 589,8 k $ | 1,38 % |
| 20 | Novanta Inc | 4 085 | 582,3 k $ | 1,36 % |
| 21 | Veracyte Inc | 12 551 | 581,4 k $ | 1,36 % |
| 22 | Nordson Corp | 1 951 | 581 k $ | 1,36 % |
| 23 | Jabil Inc | 1 844 | 581 k $ | 1,36 % |
| 24 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 10 391 | 580,8 k $ | 1,36 % |
| 25 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 11 079 | 573,6 k $ | 1,34 % |
| 26 | Insmed Inc | 5 760 | 567,9 k $ | 1,33 % |
| 27 | CSW INDUSTRIALS INC | 1 731 | 552,1 k $ | 1,29 % |
| 28 | CHURCHILL DOWNS INC | 6 495 | 547,5 k $ | 1,28 % |
| 29 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 769 | 544,6 k $ | 1,27 % |
| 30 | Manhattan Associates Inc | 2 843 | 544 k $ | 1,27 % |
| 31 | NATERA INC | 1 983 | 531 k $ | 1,24 % |
| 32 | Alkermes PLC | 10 792 | 528,7 k $ | 1,24 % |
| 33 | Procore Technologies Inc | 9 650 | 528,5 k $ | 1,24 % |
| 34 | Bridgebio Pharma Inc | 6 597 | 528,4 k $ | 1,24 % |
| 35 | Houlihan Lokey Inc | 3 928 | 492,9 k $ | 1,15 % |
| 36 | CYTOKINETICS INC | 6 390 | 492,9 k $ | 1,15 % |
| 37 | Littelfuse Inc | 1 093 | 483,2 k $ | 1,13 % |
| 38 | EastGroup Properties Inc | 2 274 | 475,3 k $ | 1,11 % |
| 39 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 54 266 | 474,8 k $ | 1,11 % |
| 40 | Matador Resources Co | 9 406 | 469,3 k $ | 1,10 % |
| 41 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 9 003 | 462,8 k $ | 1,08 % |
| 42 | Agios Pharmaceuticals Inc | 15 238 | 457,4 k $ | 1,07 % |
| 43 | FTAI Aviation Ltd | 2 216 | 456,5 k $ | 1,07 % |
| 44 | HealthEquity Inc | 4 529 | 455,7 k $ | 1,07 % |
| 45 | Cognex Corp | 6 977 | 455,2 k $ | 1,06 % |
| 46 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 17 284 | 430,5 k $ | 1,01 % |
| 47 | Seacoast Banking Corp of Florida | 12 285 | 426,8 k $ | 1,00 % |
| 48 | Medpace Holdings Inc | 725 | 418,4 k $ | 0,98 % |
| 49 | Paylocity Holding Corp | 3 015 | 415,8 k $ | 0,97 % |
| 50 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 9 231 | 412 k $ | 0,96 % |
| 51 | Interface Inc | 11 931 | 408,8 k $ | 0,96 % |
| 52 | Curtiss-Wright Corp | 558 | 404 k $ | 0,95 % |
| 53 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1 802 | 395,8 k $ | 0,93 % |
| 54 | Range Resources Corp | 9 838 | 394,9 k $ | 0,92 % |
| 55 | RPM International Inc | 3 667 | 392,6 k $ | 0,92 % |
| 56 | Coherent Corp | 1 471 | 386,7 k $ | 0,90 % |
| 57 | RBC BEARINGS INC | 693 | 382,1 k $ | 0,89 % |
| 58 | Tyler Technologies Inc | 1 196 | 370,3 k $ | 0,87 % |
| 59 | Cactus Inc | 5 642 | 366,8 k $ | 0,86 % |
| 60 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3 859 | 364,4 k $ | 0,85 % |
| 61 | CHEMED CORP | 680 | 361,9 k $ | 0,85 % |
| 62 | Flex Ltd | 3 165 | 360 k $ | 0,84 % |
| 63 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 362 | 355,9 k $ | 0,83 % |
| 64 | Allegion plc | 2 230 | 351 k $ | 0,82 % |
| 65 | Avient Corp | 9 479 | 344,3 k $ | 0,81 % |
| 66 | Kinsale Capital Group Inc | 956 | 340,7 k $ | 0,80 % |
| 67 | Asbury Automotive Group Inc | 1 469 | 340,4 k $ | 0,80 % |
| 68 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4 757 | 330,8 k $ | 0,77 % |
| 69 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 3 089 | 325,1 k $ | 0,76 % |
| 70 | Descartes Systems Group Inc/The | 4 198 | 315,5 k $ | 0,74 % |
| 71 | Quaker Chemical Corp | 1 964 | 315,3 k $ | 0,74 % |
| 72 | Sun Communities Inc | 2 292 | 283 k $ | 0,66 % |
| 73 | AeroVironment Inc | 1 884 | 281,4 k $ | 0,66 % |
| 74 | Revolve Group Inc | 11 113 | 279 k $ | 0,65 % |
| 75 | Bio-Rad Laboratories Inc | 851 | 277 k $ | 0,65 % |
| 76 | Azenta Inc | 9 717 | 273,3 k $ | 0,64 % |
| 77 | Eagle Materials Inc | 1 319 | 270,3 k $ | 0,63 % |
| 78 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 42 986 | 261,8 k $ | 0,61 % |
| 79 | RLI Corp | 4 255 | 260,6 k $ | 0,61 % |
| 80 | Acadia Healthcare Co Inc | 7 575 | 224,4 k $ | 0,52 % |
| 81 | MarketAxess Holdings Inc | 1 236 | 200,6 k $ | 0,47 % |
| 82 | Pool Corp | 1 062 | 197,2 k $ | 0,46 % |
| 83 | LKQ Corp | 8 079 | 181,4 k $ | 0,42 % |
| 84 | Credo Technology Group Holding Ltd | 836 | 173 k $ | 0,40 % |
| 85 | Vail Resorts Inc | 794 | 118,6 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,9 %
- Industrie 5,4 %
- Santé 4,1 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 76,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Canada 2,2 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Irlande 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 38,9 M $ | 94,96 % |
| 2 | Canada | 2 | 897,8 k $ | 2,19 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 634,8 k $ | 1,55 % |
| 4 | Irlande | 1 | 528,7 k $ | 1,29 % |
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