Composition d'AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 41,7 M $ dont 41,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 83 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comfort Systems USA Inc | 762 | 1,4 M $ | 3,36 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 3 391 | 1,3 M $ | 3,12 % |
| 3 | API Group Corp | 24 028 | 1,1 M $ | 2,63 % |
| 4 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 722 | 1 M $ | 2,51 % |
| 5 | ITT Inc | 4 639 | 994,3 k $ | 2,38 % |
| 6 | Jabil Inc | 2 819 | 951,4 k $ | 2,28 % |
| 7 | Sterling Infrastructure Inc | 1 785 | 920,4 k $ | 2,21 % |
| 8 | Burlington Stores Inc | 2 855 | 913,6 k $ | 2,19 % |
| 9 | Powell Industries Inc | 3 262 | 904,5 k $ | 2,17 % |
| 10 | Entegris Inc | 6 084 | 860,2 k $ | 2,06 % |
| 11 | Globus Medical Inc | 8 992 | 810,9 k $ | 1,94 % |
| 12 | Insmed Inc | 5 706 | 777,9 k $ | 1,87 % |
| 13 | Grand Canyon Education Inc | 4 430 | 749 k $ | 1,80 % |
| 14 | Evercore Inc | 2 260 | 726,1 k $ | 1,74 % |
| 15 | Fabrinet | 1 060 | 724,5 k $ | 1,74 % |
| 16 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 9 227 | 681,3 k $ | 1,63 % |
| 17 | Moog Inc | 2 254 | 679,2 k $ | 1,63 % |
| 18 | Churchill Downs Inc | 6 495 | 655,9 k $ | 1,57 % |
| 19 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3 624 | 630,6 k $ | 1,51 % |
| 20 | Houlihan Lokey Inc | 4 013 | 621 k $ | 1,49 % |
| 21 | Matador Resources Co | 9 413 | 597,2 k $ | 1,43 % |
| 22 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 7 702 | 575,8 k $ | 1,38 % |
| 23 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 369 | 575,3 k $ | 1,38 % |
| 24 | Nordson Corp | 1 980 | 571,1 k $ | 1,37 % |
| 25 | FTAI Aviation Ltd | 2 269 | 566,5 k $ | 1,36 % |
| 26 | Halozyme Therapeutics Inc | 8 682 | 552,7 k $ | 1,33 % |
| 27 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 805 | 551,9 k $ | 1,32 % |
| 28 | Procore Technologies Inc | 9 650 | 546 k $ | 1,31 % |
| 29 | Performance Food Group Co | 5 915 | 535,7 k $ | 1,28 % |
| 30 | Texas Roadhouse Inc | 3 057 | 492,1 k $ | 1,18 % |
| 31 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3 898 | 491,3 k $ | 1,18 % |
| 32 | Bridgebio Pharma Inc | 6 765 | 481,1 k $ | 1,15 % |
| 33 | Coherent Corp | 1 471 | 470,3 k $ | 1,13 % |
| 34 | EastGroup Properties Inc | 2 274 | 457,5 k $ | 1,10 % |
| 35 | Novanta Inc | 3 426 | 443,8 k $ | 1,06 % |
| 36 | Travere Therapeutics Inc | 10 419 | 438,8 k $ | 1,05 % |
| 37 | CSW Industrials Inc | 1 492 | 434,5 k $ | 1,04 % |
| 38 | Flex Ltd | 4 733 | 433,3 k $ | 1,04 % |
| 39 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 11 146 | 432,2 k $ | 1,04 % |
| 40 | Range Resources Corp | 9 909 | 431 k $ | 1,03 % |
| 41 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 17 335 | 428 k $ | 1,03 % |
| 42 | Agios Pharmaceuticals Inc | 15 238 | 426,7 k $ | 1,02 % |
| 43 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 38 028 | 425,9 k $ | 1,02 % |
| 44 | RBC Bearings Inc | 693 | 415,2 k $ | 1,00 % |
| 45 | Veracyte Inc | 12 551 | 413,2 k $ | 0,99 % |
| 46 | Cytokinetics Inc | 6 408 | 409,9 k $ | 0,98 % |
| 47 | Natera Inc | 1 984 | 409 k $ | 0,98 % |
| 48 | Tyler Technologies Inc | 1 196 | 408 k $ | 0,98 % |
| 49 | Manhattan Associates Inc | 2 916 | 402,1 k $ | 0,96 % |
| 50 | Curtiss-Wright Corp | 558 | 401,9 k $ | 0,96 % |
| 51 | SPX Technologies Inc | 1 817 | 397,8 k $ | 0,95 % |
| 52 | Cognex Corp | 7 053 | 391,5 k $ | 0,94 % |
| 53 | Seacoast Banking Corp of Florida | 12 338 | 388,3 k $ | 0,93 % |
| 54 | RPM International Inc | 3 728 | 379,8 k $ | 0,91 % |
| 55 | HealthEquity Inc | 4 529 | 371,5 k $ | 0,89 % |
| 56 | AeroVironment Inc | 1 884 | 367,4 k $ | 0,88 % |
| 57 | Avient Corp | 9 814 | 363,9 k $ | 0,87 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 363 | 361,2 k $ | 0,87 % |
| 59 | Interface Inc | 12 052 | 336 k $ | 0,81 % |
| 60 | Paylocity Holding Corp | 3 015 | 318,1 k $ | 0,76 % |
| 61 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4 855 | 315,1 k $ | 0,76 % |
| 62 | Kinsale Capital Group Inc | 960 | 310,7 k $ | 0,75 % |
| 63 | Allegion plc | 2 253 | 309,7 k $ | 0,74 % |
| 64 | Asbury Automotive Group Inc | 1 509 | 307,4 k $ | 0,74 % |
| 65 | Pinnacle Financial Partners Inc | 3 098 | 306,5 k $ | 0,74 % |
| 66 | Descartes Systems Group Inc/The | 4 223 | 304,5 k $ | 0,73 % |
| 67 | Medpace Holdings Inc | 725 | 303,5 k $ | 0,73 % |
| 68 | Chemed Corp | 701 | 297,9 k $ | 0,71 % |
| 69 | Sun Communities Inc | 2 322 | 296,8 k $ | 0,71 % |
| 70 | Eagle Materials Inc | 1 377 | 289,3 k $ | 0,69 % |
| 71 | Revolve Group Inc | 11 293 | 287,4 k $ | 0,69 % |
| 72 | Quaker Chemical Corp | 2 038 | 276,9 k $ | 0,66 % |
| 73 | LKQ Corp | 8 255 | 260,7 k $ | 0,63 % |
| 74 | SailPoint Inc | 21 752 | 248,4 k $ | 0,60 % |
| 75 | Bio-Rad Laboratories Inc | 861 | 241,2 k $ | 0,58 % |
| 76 | Azenta Inc | 9 717 | 238,7 k $ | 0,57 % |
| 77 | Pool Corp | 1 083 | 231 k $ | 0,55 % |
| 78 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 43 599 | 228,5 k $ | 0,55 % |
| 79 | RLI Corp | 4 265 | 220,8 k $ | 0,53 % |
| 80 | Astera Labs Inc | 1 084 | 211,1 k $ | 0,51 % |
| 81 | Acadia Healthcare Co Inc | 7 922 | 205,1 k $ | 0,49 % |
| 82 | MarketAxess Holdings Inc | 1 236 | 194,3 k $ | 0,47 % |
| 83 | Vail Resorts Inc | 822 | 104,5 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,0 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 4,3 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Consommation de base 1,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 70,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Canada 1,1 %
- Singapour 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 39,7 M $ | 96,13 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 724,5 k $ | 1,75 % |
| 3 | Canada | 1 | 443,8 k $ | 1,07 % |
| 4 | Singapour | 1 | 433,3 k $ | 1,05 % |
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