Zusammensetzung von DWS Small Mid Cap Growth VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 54,5 Mio. $ davon 54,1 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 142 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 23,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Energy Industries Inc | 4.729 | 1,8 Mio. $ | 3,23 % |
| 2 | Rush Enterprises Inc | 20.377 | 1,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | SITIME CORP | 1.887 | 1,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | RadNet Inc | 21.477 | 1,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 5 | Ultra Clean Holdings Inc | 8.673 | 1,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | FormFactor Inc | 7.627 | 1,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Neurocrine Biosciences Inc | 7.085 | 1,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | Semtech Corp | 6.632 | 1,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Casey's General Stores Inc | 1.271 | 1 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | TopBuild Corp | 2.673 | 947.658,7 $ | 1,74 % |
| 11 | Varonis Systems Inc | 21.577 | 905.370,9 $ | 1,66 % |
| 12 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3.300 | 897.435 $ | 1,65 % |
| 13 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 8.562 | 863.734,6 $ | 1,58 % |
| 14 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.672 | 844.592,5 $ | 1,55 % |
| 15 | Nextpower Inc | 6.700 | 798.238 $ | 1,46 % |
| 16 | Bloom Energy Corp | 2.600 | 787.020 $ | 1,44 % |
| 17 | Brink's Co/The | 8.136 | 768.770,6 $ | 1,41 % |
| 18 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 13.378 | 760.004,2 $ | 1,39 % |
| 19 | Eagle Materials Inc | 3.301 | 742.725 $ | 1,36 % |
| 20 | Hilton Grand Vacations Inc | 12.491 | 654.153,7 $ | 1,20 % |
| 21 | Kinsale Capital Group Inc | 1.900 | 626.639 $ | 1,15 % |
| 22 | Moelis & Co | 9.136 | 597.677,1 $ | 1,10 % |
| 23 | CECO Environmental Corp | 6.257 | 567.760,2 $ | 1,04 % |
| 24 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 8.769 | 560.777,6 $ | 1,03 % |
| 25 | Kforce Inc | 11.225 | 526.677 $ | 0,97 % |
| 26 | LAZARD INC | 12.317 | 516.575 $ | 0,95 % |
| 27 | Enova International Inc | 2.000 | 481.460 $ | 0,88 % |
| 28 | Celldex Therapeutics Inc | 12.600 | 468.846 $ | 0,86 % |
| 29 | Maximus Inc | 8.556 | 459.970,6 $ | 0,84 % |
| 30 | FTAI Aviation Ltd | 1.700 | 459.901 $ | 0,84 % |
| 31 | Fabrinet | 800 | 449.664 $ | 0,82 % |
| 32 | Impinj Inc | 3.130 | 448.309,9 $ | 0,82 % |
| 33 | TENABLE HOLDINGS INC | 12.141 | 447.760,1 $ | 0,82 % |
| 34 | Lattice Semiconductor Corp | 2.900 | 443.584 $ | 0,81 % |
| 35 | Standex International Corp | 1.200 | 429.204 $ | 0,79 % |
| 36 | Builders FirstSource Inc | 4.706 | 421.092,9 $ | 0,77 % |
| 37 | Insmed Inc | 3.944 | 420.509,3 $ | 0,77 % |
| 38 | GUARDANT HEALTH INC | 2.800 | 420.084 $ | 0,77 % |
| 39 | Sterling Infrastructure Inc | 500 | 419.680 $ | 0,77 % |
| 40 | HEICO Corp | 1.176 | 418.879,4 $ | 0,77 % |
| 41 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.100 | 418.407 $ | 0,77 % |
| 42 | HealthEquity Inc | 4.529 | 409.059,3 $ | 0,75 % |
| 43 | Casella Waste Systems Inc | 4.200 | 407.274 $ | 0,75 % |
| 44 | Burlington Stores Inc | 1.283 | 406.454,4 $ | 0,75 % |
| 45 | Option Care Health Inc | 18.864 | 395.578,1 $ | 0,73 % |
| 46 | WEX Inc | 2.797 | 394.628,7 $ | 0,72 % |
| 47 | Protagonist Therapeutics Inc | 3.200 | 392.256 $ | 0,72 % |
| 48 | Valvoline Inc | 9.900 | 391.446 $ | 0,72 % |
| 49 | Lantheus Holdings Inc | 3.500 | 388.290 $ | 0,71 % |
| 50 | CG ONCOLOGY INC | 5.400 | 383.670 $ | 0,70 % |
| 51 | Enpro Inc | 1.000 | 376.930 $ | 0,69 % |
| 52 | Entegris Inc | 2.021 | 363.497,1 $ | 0,67 % |
| 53 | Calix Inc | 9.644 | 359.914,1 $ | 0,66 % |
| 54 | Rambus Inc | 2.600 | 345.124 $ | 0,63 % |
| 55 | Bancorp Inc/The | 5.495 | 344.206,8 $ | 0,63 % |
| 56 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 247 | 341.442,9 $ | 0,63 % |
| 57 | Dynatrace Inc | 7.679 | 337.184,9 $ | 0,62 % |
| 58 | Roku Inc | 2.400 | 331.536 $ | 0,61 % |
| 59 | WINGSTOP INC | 1.900 | 329.479 $ | 0,60 % |
| 60 | VERA THERAPEUTICS INC | 7.600 | 326.116 $ | 0,60 % |
| 61 | Allegion plc | 2.299 | 322.986,5 $ | 0,59 % |
| 62 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 600 | 322.170 $ | 0,59 % |
| 63 | Argan Inc | 400 | 319.420 $ | 0,59 % |
| 64 | Everpure Inc | 4.000 | 315.160 $ | 0,58 % |
| 65 | YETI Holdings Inc | 6.322 | 313.318,3 $ | 0,57 % |
| 66 | LPL Financial Holdings Inc | 1.100 | 309.848 $ | 0,57 % |
| 67 | Carpenter Technology Corp | 500 | 308.420 $ | 0,57 % |
| 68 | Palomar Holdings Inc | 2.400 | 303.336 $ | 0,56 % |
| 69 | Bridgebio Pharma Inc | 4.000 | 297.920 $ | 0,55 % |
| 70 | Scholar Rock Holding Corp | 5.400 | 297.000 $ | 0,54 % |
| 71 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.174 | 293.476,5 $ | 0,54 % |
| 72 | Merit Medical Systems Inc | 4.200 | 291.228 $ | 0,53 % |
| 73 | Kodiak Gas Services Inc | 3.800 | 285.494 $ | 0,52 % |
| 74 | InterDigital Inc | 1.000 | 283.130 $ | 0,52 % |
| 75 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 2.500 | 277.575 $ | 0,51 % |
| 76 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 3.400 | 269.586 $ | 0,49 % |
| 77 | Janus Living Inc | 9.186 | 264.005,6 $ | 0,48 % |
| 78 | Liquidia Corp | 3.300 | 263.109 $ | 0,48 % |
| 79 | StoneX Group Inc | 2.200 | 260.700 $ | 0,48 % |
| 80 | Solv Energy Inc | 7.590 | 258.439,5 $ | 0,47 % |
| 81 | Essential Properties Realty Trust Inc | 8.578 | 256.053,3 $ | 0,47 % |
| 82 | Matador Resources Co | 5.100 | 253.878 $ | 0,47 % |
| 83 | BWX Technologies Inc | 1.300 | 253.045 $ | 0,46 % |
| 84 | Centrus Energy Corp | 1.500 | 251.805 $ | 0,46 % |
| 85 | Axogen Inc | 5.400 | 249.426 $ | 0,46 % |
| 86 | Viavi Solutions Inc | 5.200 | 248.300 $ | 0,46 % |
| 87 | AAON Inc | 1.900 | 241.034 $ | 0,44 % |
| 88 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 3.398 | 240.850,2 $ | 0,44 % |
| 89 | Modine Manufacturing Co | 900 | 240.318 $ | 0,44 % |
| 90 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 7.600 | 238.868 $ | 0,44 % |
| 91 | FactSet Research Systems Inc | 1.036 | 238.362,9 $ | 0,44 % |
| 92 | Cognex Corp | 3.273 | 237.030,7 $ | 0,43 % |
| 93 | Molina Healthcare Inc | 1.019 | 233.045,3 $ | 0,43 % |
| 94 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1.200 | 231.876 $ | 0,43 % |
| 95 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2.800 | 228.228 $ | 0,42 % |
| 96 | Tyler Technologies Inc | 776 | 226.949 $ | 0,42 % |
| 97 | Hallador Energy Co | 13.000 | 226.070 $ | 0,41 % |
| 98 | Sensient Technologies Corp | 1.800 | 221.922 $ | 0,41 % |
| 99 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 8.600 | 221.278 $ | 0,41 % |
| 100 | VAXCYTE INC | 3.800 | 220.894 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,2 %
- Industrie 5,2 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Gesundheit 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Finanzen 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 82,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 140 | 53,5 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 449.664 $ | 0,83 % |
| 3 | Kanada | 1 | 99.360 $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DWS Small Mid Cap Growth VIP“. https://titelia.com/de/fonds/S000006260