Composition de DWS Small Mid Cap Growth VIP
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- Actif net
- 54,5 M $ dont 54,1 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 142 dans 3 pays
- 10 premières
- 23,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Energy Industries Inc | 4 729 | 1,8 M $ | 3,23 % |
| 2 | Rush Enterprises Inc | 20 377 | 1,5 M $ | 2,73 % |
| 3 | SITIME CORP | 1 887 | 1,4 M $ | 2,58 % |
| 4 | RadNet Inc | 21 477 | 1,3 M $ | 2,43 % |
| 5 | Ultra Clean Holdings Inc | 8 673 | 1,2 M $ | 2,27 % |
| 6 | FormFactor Inc | 7 627 | 1,2 M $ | 2,24 % |
| 7 | Neurocrine Biosciences Inc | 7 085 | 1,2 M $ | 2,19 % |
| 8 | Semtech Corp | 6 632 | 1,1 M $ | 1,97 % |
| 9 | Casey's General Stores Inc | 1 271 | 1 M $ | 1,85 % |
| 10 | TopBuild Corp | 2 673 | 947,7 k $ | 1,74 % |
| 11 | Varonis Systems Inc | 21 577 | 905,4 k $ | 1,66 % |
| 12 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3 300 | 897,4 k $ | 1,65 % |
| 13 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 8 562 | 863,7 k $ | 1,58 % |
| 14 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 672 | 844,6 k $ | 1,55 % |
| 15 | Nextpower Inc | 6 700 | 798,2 k $ | 1,46 % |
| 16 | Bloom Energy Corp | 2 600 | 787 k $ | 1,44 % |
| 17 | Brink's Co/The | 8 136 | 768,8 k $ | 1,41 % |
| 18 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 13 378 | 760 k $ | 1,39 % |
| 19 | Eagle Materials Inc | 3 301 | 742,7 k $ | 1,36 % |
| 20 | Hilton Grand Vacations Inc | 12 491 | 654,2 k $ | 1,20 % |
| 21 | Kinsale Capital Group Inc | 1 900 | 626,6 k $ | 1,15 % |
| 22 | Moelis & Co | 9 136 | 597,7 k $ | 1,10 % |
| 23 | CECO Environmental Corp | 6 257 | 567,8 k $ | 1,04 % |
| 24 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 8 769 | 560,8 k $ | 1,03 % |
| 25 | Kforce Inc | 11 225 | 526,7 k $ | 0,97 % |
| 26 | LAZARD INC | 12 317 | 516,6 k $ | 0,95 % |
| 27 | Enova International Inc | 2 000 | 481,5 k $ | 0,88 % |
| 28 | Celldex Therapeutics Inc | 12 600 | 468,8 k $ | 0,86 % |
| 29 | Maximus Inc | 8 556 | 460 k $ | 0,84 % |
| 30 | FTAI Aviation Ltd | 1 700 | 459,9 k $ | 0,84 % |
| 31 | Fabrinet | 800 | 449,7 k $ | 0,82 % |
| 32 | Impinj Inc | 3 130 | 448,3 k $ | 0,82 % |
| 33 | TENABLE HOLDINGS INC | 12 141 | 447,8 k $ | 0,82 % |
| 34 | Lattice Semiconductor Corp | 2 900 | 443,6 k $ | 0,81 % |
| 35 | Standex International Corp | 1 200 | 429,2 k $ | 0,79 % |
| 36 | Builders FirstSource Inc | 4 706 | 421,1 k $ | 0,77 % |
| 37 | Insmed Inc | 3 944 | 420,5 k $ | 0,77 % |
| 38 | GUARDANT HEALTH INC | 2 800 | 420,1 k $ | 0,77 % |
| 39 | Sterling Infrastructure Inc | 500 | 419,7 k $ | 0,77 % |
| 40 | HEICO Corp | 1 176 | 418,9 k $ | 0,77 % |
| 41 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 100 | 418,4 k $ | 0,77 % |
| 42 | HealthEquity Inc | 4 529 | 409,1 k $ | 0,75 % |
| 43 | Casella Waste Systems Inc | 4 200 | 407,3 k $ | 0,75 % |
| 44 | Burlington Stores Inc | 1 283 | 406,5 k $ | 0,75 % |
| 45 | Option Care Health Inc | 18 864 | 395,6 k $ | 0,73 % |
| 46 | WEX Inc | 2 797 | 394,6 k $ | 0,72 % |
| 47 | Protagonist Therapeutics Inc | 3 200 | 392,3 k $ | 0,72 % |
| 48 | Valvoline Inc | 9 900 | 391,4 k $ | 0,72 % |
| 49 | Lantheus Holdings Inc | 3 500 | 388,3 k $ | 0,71 % |
| 50 | CG ONCOLOGY INC | 5 400 | 383,7 k $ | 0,70 % |
| 51 | Enpro Inc | 1 000 | 376,9 k $ | 0,69 % |
| 52 | Entegris Inc | 2 021 | 363,5 k $ | 0,67 % |
| 53 | Calix Inc | 9 644 | 359,9 k $ | 0,66 % |
| 54 | Rambus Inc | 2 600 | 345,1 k $ | 0,63 % |
| 55 | Bancorp Inc/The | 5 495 | 344,2 k $ | 0,63 % |
| 56 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 247 | 341,4 k $ | 0,63 % |
| 57 | Dynatrace Inc | 7 679 | 337,2 k $ | 0,62 % |
| 58 | Roku Inc | 2 400 | 331,5 k $ | 0,61 % |
| 59 | WINGSTOP INC | 1 900 | 329,5 k $ | 0,60 % |
| 60 | VERA THERAPEUTICS INC | 7 600 | 326,1 k $ | 0,60 % |
| 61 | Allegion plc | 2 299 | 323 k $ | 0,59 % |
| 62 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 600 | 322,2 k $ | 0,59 % |
| 63 | Argan Inc | 400 | 319,4 k $ | 0,59 % |
| 64 | Everpure Inc | 4 000 | 315,2 k $ | 0,58 % |
| 65 | YETI Holdings Inc | 6 322 | 313,3 k $ | 0,57 % |
| 66 | LPL Financial Holdings Inc | 1 100 | 309,8 k $ | 0,57 % |
| 67 | Carpenter Technology Corp | 500 | 308,4 k $ | 0,57 % |
| 68 | Palomar Holdings Inc | 2 400 | 303,3 k $ | 0,56 % |
| 69 | Bridgebio Pharma Inc | 4 000 | 297,9 k $ | 0,55 % |
| 70 | Scholar Rock Holding Corp | 5 400 | 297 k $ | 0,54 % |
| 71 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 174 | 293,5 k $ | 0,54 % |
| 72 | Merit Medical Systems Inc | 4 200 | 291,2 k $ | 0,53 % |
| 73 | Kodiak Gas Services Inc | 3 800 | 285,5 k $ | 0,52 % |
| 74 | InterDigital Inc | 1 000 | 283,1 k $ | 0,52 % |
| 75 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 2 500 | 277,6 k $ | 0,51 % |
| 76 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 3 400 | 269,6 k $ | 0,49 % |
| 77 | Janus Living Inc | 9 186 | 264 k $ | 0,48 % |
| 78 | Liquidia Corp | 3 300 | 263,1 k $ | 0,48 % |
| 79 | StoneX Group Inc | 2 200 | 260,7 k $ | 0,48 % |
| 80 | Solv Energy Inc | 7 590 | 258,4 k $ | 0,47 % |
| 81 | Essential Properties Realty Trust Inc | 8 578 | 256,1 k $ | 0,47 % |
| 82 | Matador Resources Co | 5 100 | 253,9 k $ | 0,47 % |
| 83 | BWX Technologies Inc | 1 300 | 253 k $ | 0,46 % |
| 84 | Centrus Energy Corp | 1 500 | 251,8 k $ | 0,46 % |
| 85 | Axogen Inc | 5 400 | 249,4 k $ | 0,46 % |
| 86 | Viavi Solutions Inc | 5 200 | 248,3 k $ | 0,46 % |
| 87 | AAON Inc | 1 900 | 241 k $ | 0,44 % |
| 88 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 3 398 | 240,9 k $ | 0,44 % |
| 89 | Modine Manufacturing Co | 900 | 240,3 k $ | 0,44 % |
| 90 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 7 600 | 238,9 k $ | 0,44 % |
| 91 | FactSet Research Systems Inc | 1 036 | 238,4 k $ | 0,44 % |
| 92 | Cognex Corp | 3 273 | 237 k $ | 0,43 % |
| 93 | Molina Healthcare Inc | 1 019 | 233 k $ | 0,43 % |
| 94 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1 200 | 231,9 k $ | 0,43 % |
| 95 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2 800 | 228,2 k $ | 0,42 % |
| 96 | Tyler Technologies Inc | 776 | 226,9 k $ | 0,42 % |
| 97 | Hallador Energy Co | 13 000 | 226,1 k $ | 0,41 % |
| 98 | Sensient Technologies Corp | 1 800 | 221,9 k $ | 0,41 % |
| 99 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 8 600 | 221,3 k $ | 0,41 % |
| 100 | VAXCYTE INC | 3 800 | 220,9 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,2 %
- Industrie 5,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Santé 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Finance 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 82,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 140 | 53,5 M $ | 98,98 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 449,7 k $ | 0,83 % |
| 3 | Canada | 1 | 99,4 k $ | 0,18 % |
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