Zusammensetzung von MassMutual Diversified Value Fund
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- Nettovermögen
- 454,5 Mio. $ davon 452,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 222 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 61.500 | 20,1 Mio. $ | 4,43 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 68.000 | 17,3 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 108.500 | 14,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 4 | Apple Inc | 41.500 | 12 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | Morgan Stanley | 54.000 | 11,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.540 | 10,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 43.500 | 10,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | Microsoft Corp | 28.200 | 10,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | QUALCOMM Inc | 52.800 | 9,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Bank of America Corp | 160.300 | 9,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 88.000 | 8,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 33.700 | 8 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | Citigroup Inc | 52.200 | 7,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 86.600 | 7,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 47.000 | 6,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 50.000 | 6,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 150.400 | 6,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Amgen Inc | 17.200 | 6,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | Altria Group Inc | 82.500 | 5,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Lowe's Cos Inc | 26.100 | 5,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 42.400 | 5,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | AT&T Inc | 252.500 | 5,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 38.400 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | American Express Co | 13.900 | 4,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | CVS Health Corp | 44.900 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | HCA Healthcare Inc | 11.700 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Intel Corp | 31.200 | 4,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Medtronic PLC | 54.600 | 4,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | 3M Co | 26.000 | 4,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Newmont Corp | 44.200 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Pfizer Inc | 163.100 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | United Parcel Service Inc | 36.500 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 22.400 | 3,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | FedEx Corp | 11.600 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | ConocoPhillips | 34.900 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 24.500 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Kinder Morgan Inc | 109.200 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | General Dynamics Corp | 9.800 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Phillips 66 | 19.900 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 26.300 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 35.600 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | General Motors Co | 41.200 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 5.350 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | EOG Resources Inc | 23.100 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11.900 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Target Corp | 22.400 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Chubb Ltd | 8.100 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 47.200 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Ford Motor Co | 192.300 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 8.000 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Nucor Corp | 11.400 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | McKesson Corp | 3.300 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | eBay Inc | 22.200 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Diamondback Energy Inc | 14.000 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Corteva Inc | 29.000 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7.700 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Elevance Health Inc | 6.200 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Cencora Inc | 8.200 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | US Bancorp | 38.300 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | DR Horton Inc | 14.200 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Aflac Inc | 19.400 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 16.100 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 8.400 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | MetLife Inc | 25.100 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Cigna Group/The | 7.600 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Delta Air Lines Inc | 21.900 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Public Service Enterprise Group Inc | 24.600 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Sysco Corp | 23.600 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.900 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | State Street Corp | 10.400 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Truist Financial Corp | 31.500 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Kroger Co/The | 28.200 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | American International Group Inc | 21.000 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Ameriprise Financial Inc | 3.400 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | NetApp Inc | 9.700 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Allstate Corp/The | 6.200 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | CRH PLC | 13.500 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 5.600 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Aon PLC | 4.300 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | HALLIBURTON COMPANY | 41.300 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | PPG Industries Inc | 11.100 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | FirstEnergy Corp | 28.200 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 9.700 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10.000 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Tapestry Inc | 8.900 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Northern Trust Corp | 7.100 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | DTE ENERGY COMPANY | 8.100 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Prudential Financial Inc | 11.300 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Darden Restaurants Inc | 5.500 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Raymond James Financial Inc | 7.400 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | TD SYNNEX Corp | 4.100 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Quest Diagnostics Inc | 5.100 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Synchrony Financial | 14.000 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | First Solar Inc | 4.500 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Arch Capital Group Ltd | 10.900 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Snap-on Inc | 2.600 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Dollar Tree Inc | 8.600 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Cincinnati Financial Corp | 5.500 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Block Inc | 13.300 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Comcast Corp | 40.900 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,2 %
- Gesundheit 15,3 %
- Technologie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Energie 7,7 %
- Kommunikation 6,3 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Industrie 4,9 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Fonds 2,3 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 217 | 448,9 Mio. $ | 99,26 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 398.665 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MassMutual Diversified Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003679