Zusammensetzung von MassMutual Diversified Value Fund
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- Nettovermögen
- 436,6 Mio. $ davon 434,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 220 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Albemarle Corp | 5.300 | 951.509 $ | 0,22 % |
| 102 | CF Industries Holdings Inc | 7.300 | 947.832 $ | 0,22 % |
| 103 | First Solar Inc | 4.800 | 946.848 $ | 0,22 % |
| 104 | First Citizens BancShares Inc/NC | 500 | 942.330 $ | 0,22 % |
| 105 | W R Berkley Corp | 14.200 | 941.176 $ | 0,22 % |
| 106 | Alliant Energy Corp | 13.100 | 940.056 $ | 0,22 % |
| 107 | NVR Inc | 140 | 922.576,2 $ | 0,21 % |
| 108 | Cincinnati Financial Corp | 5.800 | 912.630 $ | 0,21 % |
| 109 | Southwest Airlines Co | 23.600 | 886.652 $ | 0,20 % |
| 110 | Marathon Petroleum Corp | 3.600 | 879.048 $ | 0,20 % |
| 111 | M&T Bank Corp | 4.200 | 868.224 $ | 0,20 % |
| 112 | Packaging Corp of America | 4.000 | 848.880 $ | 0,19 % |
| 113 | Loews Corp | 7.900 | 843.246 $ | 0,19 % |
| 114 | Block Inc | 14.000 | 842.520 $ | 0,19 % |
| 115 | Citizens Financial Group Inc | 13.900 | 833.583 $ | 0,19 % |
| 116 | Markel Group Inc | 430 | 823.050,1 $ | 0,19 % |
| 117 | Tyson Foods Inc | 12.800 | 820.096 $ | 0,19 % |
| 118 | Ball Corp | 13.700 | 809.807 $ | 0,19 % |
| 119 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 8.900 | 804.738 $ | 0,18 % |
| 120 | GE HealthCare Technologies Inc | 11.200 | 797.216 $ | 0,18 % |
| 121 | Textron Inc | 9.100 | 796.796 $ | 0,18 % |
| 122 | Tenet Healthcare Corp | 4.100 | 773.711 $ | 0,18 % |
| 123 | Dover Corp | 3.700 | 771.265 $ | 0,18 % |
| 124 | APA Corp | 18.100 | 768.164 $ | 0,18 % |
| 125 | Principal Financial Group Inc | 8.500 | 765.935 $ | 0,18 % |
| 126 | Alcoa Corp | 11.500 | 762.795 $ | 0,17 % |
| 127 | Genuine Parts Co | 7.100 | 750.825 $ | 0,17 % |
| 128 | Regions Financial Corp | 28.200 | 736.584 $ | 0,17 % |
| 129 | Fox Corp | 12.500 | 730.000 $ | 0,17 % |
| 130 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3.800 | 728.612 $ | 0,17 % |
| 131 | TD SYNNEX Corp | 4.200 | 708.582 $ | 0,16 % |
| 132 | Reliance Inc | 2.300 | 699.016 $ | 0,16 % |
| 133 | Viatris Inc | 51.500 | 695.765 $ | 0,16 % |
| 134 | Best Buy Co Inc | 10.700 | 686.940 $ | 0,16 % |
| 135 | Avery Dennison Corp | 3.900 | 673.452 $ | 0,15 % |
| 136 | Toll Brothers Inc | 4.900 | 668.703 $ | 0,15 % |
| 137 | RPM International Inc | 6.600 | 656.040 $ | 0,15 % |
| 138 | Regal Rexnord Corp | 3.500 | 655.410 $ | 0,15 % |
| 139 | T Rowe Price Group Inc | 7.100 | 639.994 $ | 0,15 % |
| 140 | Masco Corp | 10.600 | 639.922 $ | 0,15 % |
| 141 | Allegion plc | 4.300 | 624.747 $ | 0,14 % |
| 142 | Service Corp International/US | 7.300 | 602.323 $ | 0,14 % |
| 143 | Carlisle Cos Inc | 1.800 | 600.516 $ | 0,14 % |
| 144 | HF Sinclair Corp | 9.400 | 586.466 $ | 0,13 % |
| 145 | AutoNation Inc | 3.000 | 585.780 $ | 0,13 % |
| 146 | Crown Holdings Inc | 5.800 | 581.450 $ | 0,13 % |
| 147 | Antero Resources Corp | 13.700 | 581.428 $ | 0,13 % |
| 148 | WEC Energy Group Inc | 5.000 | 578.850 $ | 0,13 % |
| 149 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.900 | 578.208 $ | 0,13 % |
| 150 | WESCO International Inc | 2.100 | 574.602 $ | 0,13 % |
| 151 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.900 | 564.737 $ | 0,13 % |
| 152 | AECOM | 6.600 | 559.812 $ | 0,13 % |
| 153 | KeyCorp | 27.800 | 557.390 $ | 0,13 % |
| 154 | Antero Midstream Corp | 24.400 | 556.320 $ | 0,13 % |
| 155 | Constellation Brands Inc | 3.700 | 555.000 $ | 0,13 % |
| 156 | Range Resources Corp | 12.200 | 551.196 $ | 0,13 % |
| 157 | Dollar General Corp | 4.600 | 546.158 $ | 0,13 % |
| 158 | CACI International Inc | 1.000 | 543.870 $ | 0,12 % |
| 159 | Mueller Industries Inc | 4.900 | 542.920 $ | 0,12 % |
| 160 | Universal Health Services Inc | 2.900 | 519.013 $ | 0,12 % |
| 161 | Exelixis Inc | 12.100 | 518.969 $ | 0,12 % |
| 162 | BorgWarner Inc | 9.500 | 515.470 $ | 0,12 % |
| 163 | AES Corp/The | 36.400 | 512.876 $ | 0,12 % |
| 164 | Penske Automotive Group Inc | 3.400 | 508.368 $ | 0,12 % |
| 165 | Everest Group Ltd | 1.500 | 490.275 $ | 0,11 % |
| 166 | News Corp | 19.300 | 481.149 $ | 0,11 % |
| 167 | Twilio Inc | 3.800 | 478.116 $ | 0,11 % |
| 168 | Oshkosh Corp | 3.200 | 471.072 $ | 0,11 % |
| 169 | Hasbro Inc | 5.000 | 468.000 $ | 0,11 % |
| 170 | Toro Co/The | 5.000 | 467.200 $ | 0,11 % |
| 171 | Gap Inc/The | 19.000 | 459.800 $ | 0,11 % |
| 172 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.400 | 453.720 $ | 0,10 % |
| 173 | Unum Group | 6.200 | 452.786 $ | 0,10 % |
| 174 | East West Bancorp Inc | 4.200 | 448.392 $ | 0,10 % |
| 175 | AGCO Corp | 3.800 | 440.306 $ | 0,10 % |
| 176 | TopBuild Corp | 1.200 | 421.560 $ | 0,10 % |
| 177 | Acuity Inc | 1.500 | 420.330 $ | 0,10 % |
| 178 | Core & Main Inc | 8.400 | 414.960 $ | 0,10 % |
| 179 | Reinsurance Group of America Inc | 2.000 | 408.320 $ | 0,09 % |
| 180 | Corpay Inc | 1.400 | 407.386 $ | 0,09 % |
| 181 | Henry Schein Inc | 5.500 | 405.350 $ | 0,09 % |
| 182 | UGI Corp | 11.100 | 404.262 $ | 0,09 % |
| 183 | Assurant Inc | 1.800 | 392.058 $ | 0,09 % |
| 184 | A O Smith Corp | 5.900 | 389.046 $ | 0,09 % |
| 185 | Fidelity National Financial Inc | 8.200 | 380.316 $ | 0,09 % |
| 186 | SEI Investments Co | 4.800 | 376.656 $ | 0,09 % |
| 187 | Old Republic International Corp | 9.300 | 371.070 $ | 0,09 % |
| 188 | Carlyle Group Inc/The | 7.600 | 367.764 $ | 0,08 % |
| 189 | IQVIA Holdings Inc | 2.100 | 358.134 $ | 0,08 % |
| 190 | Stifel Financial Corp | 4.700 | 347.424 $ | 0,08 % |
| 191 | Halozyme Therapeutics Inc | 5.300 | 342.539 $ | 0,08 % |
| 192 | American Financial Group Inc/OH | 2.600 | 332.046 $ | 0,08 % |
| 193 | Match Group Inc | 10.800 | 331.668 $ | 0,08 % |
| 194 | Ingredion Inc | 2.900 | 326.714 $ | 0,07 % |
| 195 | Ally Financial Inc | 8.300 | 325.609 $ | 0,07 % |
| 196 | Globe Life Inc | 2.200 | 306.174 $ | 0,07 % |
| 197 | Axis Capital Holdings Ltd | 3.000 | 304.230 $ | 0,07 % |
| 198 | Primerica Inc | 1.200 | 300.576 $ | 0,07 % |
| 199 | Deckers Outdoor Corp | 3.000 | 300.270 $ | 0,07 % |
| 200 | Dillard's Inc | 520 | 297.497,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,0 %
- Gesundheit 14,2 %
- Energie 9,8 %
- Kommunikation 7,9 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Versorger 2,9 %
- Fonds 2,3 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 215 | 431,5 Mio. $ | 99,25 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 166.100 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MassMutual Diversified Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003679