Portfolio von MassMutual Diversified Value Fund
MASSMUTUAL SELECT FUNDS ·220 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 436,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,1 %
- Gesundheit 14,1 %
- Energie 9,8 %
- Kommunikation 7,9 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Industrie 5,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Versorger 2,9 %
- Fonds 2,3 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 215 | 431,5 Mio. $ | 99,25 % |
| BM | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| IE | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| NL | 1 | 166.100 $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cooper Cos Inc/The | 4.100 | 293.150 $ | 0,07 % |
| First Horizon Corp | 12.700 | 289.052 $ | 0,07 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.700 | 265.734 $ | 0,06 % |
| F5 Inc | 900 | 260.397 $ | 0,06 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 900 | 250.875 $ | 0,06 % |
| Popular Inc | 1.800 | 241.506 $ | 0,06 % |
| J M Smucker Co/The | 2.300 | 221.812 $ | 0,05 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 1.600 | 219.328 $ | 0,05 % |
| GameStop Corp | 9.500 | 218.880 $ | 0,05 % |
| DaVita Inc | 1.400 | 215.166 $ | 0,05 % |
| Revvity Inc | 2.400 | 210.264 $ | 0,05 % |
| Zions Bancorp NA | 3.100 | 178.622 $ | 0,04 % |
| CNH Industrial NV | 15.100 | 166.100 $ | 0,04 % |
| Ryder System Inc | 800 | 163.768 $ | 0,04 % |
| Western Alliance Bancorp | 2.300 | 162.955 $ | 0,04 % |
| Molson Coors Beverage Co | 3.700 | 159.322 $ | 0,04 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1.300 | 152.178 $ | 0,03 % |
| Encompass Health Corp | 1.400 | 135.422 $ | 0,03 % |
| Hormel Foods Corp | 4.300 | 97.395 $ | 0,02 % |
| Skyworks Solutions Inc | 1.400 | 74.970 $ | 0,02 % |