Zusammensetzung von MassMutual Diversified Value Fund
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- Nettovermögen
- 436,6 Mio. $ davon 434,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 220 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cooper Cos Inc/The | 4.100 | 293.150 $ | 0,07 % |
| 202 | First Horizon Corp | 12.700 | 289.052 $ | 0,07 % |
| 203 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.700 | 265.734 $ | 0,06 % |
| 204 | F5 Inc | 900 | 260.397 $ | 0,06 % |
| 205 | Bio-Rad Laboratories Inc | 900 | 250.875 $ | 0,06 % |
| 206 | Popular Inc | 1.800 | 241.506 $ | 0,06 % |
| 207 | J M Smucker Co/The | 2.300 | 221.812 $ | 0,05 % |
| 208 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.600 | 219.328 $ | 0,05 % |
| 209 | GameStop Corp | 9.500 | 218.880 $ | 0,05 % |
| 210 | DaVita Inc | 1.400 | 215.166 $ | 0,05 % |
| 211 | Revvity Inc | 2.400 | 210.264 $ | 0,05 % |
| 212 | Zions Bancorp NA | 3.100 | 178.622 $ | 0,04 % |
| 213 | CNH Industrial NV | 15.100 | 166.100 $ | 0,04 % |
| 214 | Ryder System Inc | 800 | 163.768 $ | 0,04 % |
| 215 | Western Alliance Bancorp | 2.300 | 162.955 $ | 0,04 % |
| 216 | Molson Coors Beverage Co | 3.700 | 159.322 $ | 0,04 % |
| 217 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.300 | 152.178 $ | 0,03 % |
| 218 | Encompass Health Corp | 1.400 | 135.422 $ | 0,03 % |
| 219 | Hormel Foods Corp | 4.300 | 97.395 $ | 0,02 % |
| 220 | Skyworks Solutions Inc | 1.400 | 74.970 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,0 %
- Gesundheit 14,2 %
- Energie 9,8 %
- Kommunikation 7,9 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Versorger 2,9 %
- Fonds 2,3 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 215 | 431,5 Mio. $ | 99,25 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 166.100 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MassMutual Diversified Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003679