Composition de MassMutual Diversified Value Fund
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- Actif net
- 436,6 M $ dont 434,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 220 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cooper Cos Inc/The | 4 100 | 293,2 k $ | 0,07 % |
| 202 | First Horizon Corp | 12 700 | 289,1 k $ | 0,07 % |
| 203 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 700 | 265,7 k $ | 0,06 % |
| 204 | F5 Inc | 900 | 260,4 k $ | 0,06 % |
| 205 | Bio-Rad Laboratories Inc | 900 | 250,9 k $ | 0,06 % |
| 206 | Popular Inc | 1 800 | 241,5 k $ | 0,06 % |
| 207 | J M Smucker Co/The | 2 300 | 221,8 k $ | 0,05 % |
| 208 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 600 | 219,3 k $ | 0,05 % |
| 209 | GameStop Corp | 9 500 | 218,9 k $ | 0,05 % |
| 210 | DaVita Inc | 1 400 | 215,2 k $ | 0,05 % |
| 211 | Revvity Inc | 2 400 | 210,3 k $ | 0,05 % |
| 212 | Zions Bancorp NA | 3 100 | 178,6 k $ | 0,04 % |
| 213 | CNH Industrial NV | 15 100 | 166,1 k $ | 0,04 % |
| 214 | Ryder System Inc | 800 | 163,8 k $ | 0,04 % |
| 215 | Western Alliance Bancorp | 2 300 | 163 k $ | 0,04 % |
| 216 | Molson Coors Beverage Co | 3 700 | 159,3 k $ | 0,04 % |
| 217 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 300 | 152,2 k $ | 0,03 % |
| 218 | Encompass Health Corp | 1 400 | 135,4 k $ | 0,03 % |
| 219 | Hormel Foods Corp | 4 300 | 97,4 k $ | 0,02 % |
| 220 | Skyworks Solutions Inc | 1 400 | 75 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,0 %
- Santé 14,2 %
- Énergie 9,8 %
- Communication 7,9 %
- Consommation de base 6,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 2,9 %
- Fonds 2,3 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 215 | 431,5 M $ | 99,25 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 166,1 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de MassMutual Diversified Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003679