Composition de MassMutual Diversified Value Fund
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- Actif net
- 454,5 M $ dont 452,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 222 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Popular Inc | 1 700 | 279,1 k $ | 0,06 % |
| 202 | Flowserve Corp | 3 700 | 274,4 k $ | 0,06 % |
| 203 | Allison Transmission Holdings Inc | 2 400 | 270,6 k $ | 0,06 % |
| 204 | Revvity Inc | 2 300 | 255,9 k $ | 0,06 % |
| 205 | Globus Medical Inc | 3 200 | 252,8 k $ | 0,06 % |
| 206 | Dillard's Inc | 450 | 237,8 k $ | 0,05 % |
| 207 | Bio-Rad Laboratories Inc | 800 | 234,9 k $ | 0,05 % |
| 208 | Brown-Forman Corp | 8 300 | 221,2 k $ | 0,05 % |
| 209 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 400 | 216,3 k $ | 0,05 % |
| 210 | Ryder System Inc | 800 | 211 k $ | 0,05 % |
| 211 | Zions Bancorp NA | 3 000 | 207,6 k $ | 0,05 % |
| 212 | GameStop Corp | 9 000 | 198,7 k $ | 0,04 % |
| 213 | Western Alliance Bancorp | 2 200 | 180,8 k $ | 0,04 % |
| 214 | Maplebear Inc | 3 400 | 161 k $ | 0,04 % |
| 215 | Encompass Health Corp | 1 400 | 141,5 k $ | 0,03 % |
| 216 | Molson Coors Beverage Co | 3 600 | 140,3 k $ | 0,03 % |
| 217 | Arrow Electronics Inc | 600 | 128 k $ | 0,03 % |
| 218 | Evercore Inc | 300 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 219 | Skyworks Solutions Inc | 1 400 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 220 | UMB Financial Corp | 500 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 221 | SOUTHSTATE BANK CORP | 700 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 222 | Affiliated Managers Group Inc | 200 | 67,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,2 %
- Santé 15,3 %
- Technologie 8,4 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Énergie 7,7 %
- Communication 6,3 %
- Consommation de base 5,9 %
- Industrie 4,9 %
- Matériaux 3,1 %
- Fonds 2,3 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 9,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 217 | 448,9 M $ | 99,26 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 398,7 k $ | 0,09 % |
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Titelia. « Composition de MassMutual Diversified Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003679