Composition de MassMutual Diversified Value Fund
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- Actif net
- 454,5 M $ dont 452,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 222 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Labcorp Holdings Inc | 3 500 | 980 k $ | 0,22 % |
| 102 | M&T Bank Corp | 4 100 | 975,8 k $ | 0,21 % |
| 103 | United Therapeutics Corp | 1 800 | 975,3 k $ | 0,21 % |
| 104 | W R Berkley Corp | 13 700 | 966,3 k $ | 0,21 % |
| 105 | Evergy Inc | 11 100 | 959,4 k $ | 0,21 % |
| 106 | Alliant Energy Corp | 12 500 | 953,6 k $ | 0,21 % |
| 107 | First Citizens BancShares Inc/NC | 450 | 936,4 k $ | 0,21 % |
| 108 | IQVIA Holdings Inc | 4 800 | 927,5 k $ | 0,20 % |
| 109 | Citizens Financial Group Inc | 13 200 | 924,9 k $ | 0,20 % |
| 110 | NVR Inc | 135 | 919,8 k $ | 0,20 % |
| 111 | Progressive Corp/The | 4 200 | 917,5 k $ | 0,20 % |
| 112 | Principal Financial Group Inc | 8 200 | 883,8 k $ | 0,19 % |
| 113 | Las Vegas Sands Corp | 19 000 | 877,6 k $ | 0,19 % |
| 114 | Loews Corp | 7 500 | 849,1 k $ | 0,19 % |
| 115 | GE HealthCare Technologies Inc | 13 000 | 832,1 k $ | 0,18 % |
| 116 | Reliance Inc | 2 200 | 821,9 k $ | 0,18 % |
| 117 | Masco Corp | 10 100 | 821,8 k $ | 0,18 % |
| 118 | Regions Financial Corp | 27 100 | 818,4 k $ | 0,18 % |
| 119 | Ball Corp | 13 000 | 811,2 k $ | 0,18 % |
| 120 | Willis Towers Watson PLC | 3 100 | 810,2 k $ | 0,18 % |
| 121 | Regal Rexnord Corp | 3 400 | 809,8 k $ | 0,18 % |
| 122 | Dover Corp | 3 600 | 807,4 k $ | 0,18 % |
| 123 | Textron Inc | 8 800 | 807,2 k $ | 0,18 % |
| 124 | Markel Group Inc | 410 | 800,7 k $ | 0,18 % |
| 125 | Toll Brothers Inc | 4 800 | 790,8 k $ | 0,17 % |
| 126 | VIATRIS INC | 49 400 | 784,5 k $ | 0,17 % |
| 127 | T Rowe Price Group Inc | 6 900 | 784,5 k $ | 0,17 % |
| 128 | Best Buy Co Inc | 10 200 | 774 k $ | 0,17 % |
| 129 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 000 | 748,3 k $ | 0,16 % |
| 130 | CF Industries Holdings Inc | 6 900 | 747 k $ | 0,16 % |
| 131 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 8 600 | 740,4 k $ | 0,16 % |
| 132 | Dollar General Corp | 6 300 | 725,2 k $ | 0,16 % |
| 133 | RPM International Inc | 6 400 | 711,4 k $ | 0,16 % |
| 134 | Tyson Foods Inc | 12 300 | 704,2 k $ | 0,15 % |
| 135 | Constellation Brands Inc | 4 900 | 681,5 k $ | 0,15 % |
| 136 | Albemarle Corp | 5 000 | 675,2 k $ | 0,15 % |
| 137 | Exelixis Inc | 11 500 | 625,7 k $ | 0,14 % |
| 138 | Fox Corp | 11 900 | 620,7 k $ | 0,14 % |
| 139 | HF Sinclair Corp | 8 900 | 619,9 k $ | 0,14 % |
| 140 | Avery Dennison Corp | 3 800 | 616,9 k $ | 0,14 % |
| 141 | Carlisle Cos Inc | 1 700 | 616,7 k $ | 0,14 % |
| 142 | CROWN HOLDINGS INC | 5 500 | 615 k $ | 0,14 % |
| 143 | KeyCorp | 26 600 | 613,1 k $ | 0,13 % |
| 144 | BorgWarner Inc | 9 000 | 597,6 k $ | 0,13 % |
| 145 | Penske Automotive Group Inc | 3 300 | 590,5 k $ | 0,13 % |
| 146 | Mueller Industries Inc | 4 800 | 590,1 k $ | 0,13 % |
| 147 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 800 | 570,4 k $ | 0,13 % |
| 148 | ALCOA CORP | 10 900 | 568,3 k $ | 0,13 % |
| 149 | APA Corp | 17 300 | 563,5 k $ | 0,12 % |
| 150 | Allegion plc | 4 000 | 562 k $ | 0,12 % |
| 151 | WEC Energy Group Inc | 4 800 | 560,5 k $ | 0,12 % |
| 152 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 800 | 557,9 k $ | 0,12 % |
| 153 | Service Corp International/US | 7 100 | 539,3 k $ | 0,12 % |
| 154 | Unum Group | 6 000 | 536,4 k $ | 0,12 % |
| 155 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2 200 | 530,1 k $ | 0,12 % |
| 156 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 23 300 | 530,1 k $ | 0,12 % |
| 157 | EAST WEST BANCORP INC | 4 100 | 529,3 k $ | 0,12 % |
| 158 | ACUITY INC | 1 400 | 527,3 k $ | 0,12 % |
| 159 | AES Corp/The | 34 700 | 508,7 k $ | 0,11 % |
| 160 | Everest Group Ltd | 1 400 | 500,1 k $ | 0,11 % |
| 161 | Oshkosh Corp | 3 100 | 475,8 k $ | 0,10 % |
| 162 | Toro Co/The | 4 800 | 467,6 k $ | 0,10 % |
| 163 | News Corp | 18 500 | 459,4 k $ | 0,10 % |
| 164 | Antero Resources Corp | 13 000 | 456,8 k $ | 0,10 % |
| 165 | Assurant Inc | 1 700 | 456,5 k $ | 0,10 % |
| 166 | AGCO Corp | 3 700 | 442,9 k $ | 0,10 % |
| 167 | Range Resources Corp | 11 700 | 435,1 k $ | 0,10 % |
| 168 | Henry Schein Inc | 5 200 | 434,3 k $ | 0,10 % |
| 169 | Corpay Inc | 1 300 | 433,3 k $ | 0,10 % |
| 170 | CACI International Inc | 900 | 416,9 k $ | 0,09 % |
| 171 | Universal Health Services Inc | 2 800 | 416,3 k $ | 0,09 % |
| 172 | Reinsurance Group of America Inc | 1 900 | 404 k $ | 0,09 % |
| 173 | SEI Investments Co | 4 600 | 403,5 k $ | 0,09 % |
| 174 | Cooper Cos Inc/The | 5 600 | 401,6 k $ | 0,09 % |
| 175 | CNH Industrial NV | 35 500 | 398,7 k $ | 0,09 % |
| 176 | Deckers Outdoor Corp | 4 000 | 397,2 k $ | 0,09 % |
| 177 | Match Group Inc | 10 300 | 391,9 k $ | 0,09 % |
| 178 | Halozyme Therapeutics Inc | 5 000 | 391,4 k $ | 0,09 % |
| 179 | Hormel Foods Corp | 15 700 | 389,7 k $ | 0,09 % |
| 180 | Hasbro Inc | 4 700 | 388,2 k $ | 0,09 % |
| 181 | Core & Main Inc | 8 000 | 386 k $ | 0,08 % |
| 182 | Solventum Corp | 5 000 | 385,8 k $ | 0,08 % |
| 183 | UGI Corp | 10 700 | 369,6 k $ | 0,08 % |
| 184 | Old Republic International Corp | 9 000 | 368,3 k $ | 0,08 % |
| 185 | Fidelity National Financial Inc | 7 800 | 367,8 k $ | 0,08 % |
| 186 | Ally Financial Inc | 7 800 | 358,4 k $ | 0,08 % |
| 187 | A O Smith Corp | 5 700 | 357,5 k $ | 0,08 % |
| 188 | Globe Life Inc | 2 000 | 357,4 k $ | 0,08 % |
| 189 | J M Smucker Co/The | 3 100 | 348,8 k $ | 0,08 % |
| 190 | Gap Inc/The | 18 100 | 338,1 k $ | 0,07 % |
| 191 | American Financial Group Inc/OH | 2 400 | 335,9 k $ | 0,07 % |
| 192 | U-Haul Holding Co | 5 700 | 328,9 k $ | 0,07 % |
| 193 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 700 | 322,7 k $ | 0,07 % |
| 194 | Stifel Financial Corp | 4 500 | 314 k $ | 0,07 % |
| 195 | Primerica Inc | 1 100 | 312,6 k $ | 0,07 % |
| 196 | Axis Capital Holdings Ltd | 2 900 | 311,6 k $ | 0,07 % |
| 197 | DaVita Inc | 1 400 | 311,5 k $ | 0,07 % |
| 198 | FIRST HORIZON CORP | 12 100 | 310,2 k $ | 0,07 % |
| 199 | MURPHY USA INC | 550 | 296,4 k $ | 0,07 % |
| 200 | Sirius XM Holdings Inc | 9 600 | 283,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,2 %
- Santé 15,3 %
- Technologie 8,4 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Énergie 7,7 %
- Communication 6,3 %
- Consommation de base 5,9 %
- Industrie 4,9 %
- Matériaux 3,1 %
- Fonds 2,3 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 9,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 217 | 448,9 M $ | 99,26 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 398,7 k $ | 0,09 % |
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