Composition de MassMutual Diversified Value Fund
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- Actif net
- 436,6 M $ dont 434,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 220 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 128 000 | 21,7 M $ | 4,97 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 72 100 | 21,2 M $ | 4,86 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 70 700 | 17,3 M $ | 3,96 % |
| 4 | Bank of America Corp | 224 000 | 10,9 M $ | 2,50 % |
| 5 | iShares Trust | 46 400 | 9,9 M $ | 2,27 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 000 | 9,3 M $ | 2,13 % |
| 7 | Morgan Stanley | 56 200 | 9,2 M $ | 2,12 % |
| 8 | Walt Disney Co/The | 91 700 | 8,8 M $ | 2,02 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 107 000 | 8,5 M $ | 1,95 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 156 800 | 7,9 M $ | 1,80 % |
| 11 | AT&T Inc | 263 500 | 7,6 M $ | 1,75 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 55 000 | 7,1 M $ | 1,62 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 49 000 | 7,1 M $ | 1,62 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 44 100 | 6,8 M $ | 1,57 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 27 300 | 6,5 M $ | 1,48 % |
| 16 | Amgen Inc | 18 000 | 6,3 M $ | 1,45 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 52 200 | 6,3 M $ | 1,44 % |
| 18 | Citigroup Inc | 54 500 | 6,2 M $ | 1,42 % |
| 19 | HCA Healthcare Inc | 12 200 | 5,8 M $ | 1,32 % |
| 20 | Altria Group, Inc. | 86 100 | 5,7 M $ | 1,30 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 40 200 | 5,6 M $ | 1,28 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 16 100 | 5,4 M $ | 1,25 % |
| 23 | Newmont Corp | 46 000 | 5 M $ | 1,14 % |
| 24 | Medtronic PLC | 57 000 | 4,9 M $ | 1,13 % |
| 25 | T-Mobile US Inc | 23 300 | 4,9 M $ | 1,12 % |
| 26 | Chubb Ltd | 14 900 | 4,9 M $ | 1,11 % |
| 27 | American Express Co | 14 500 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| 28 | FedEx Corp | 12 100 | 4,3 M $ | 0,99 % |
| 29 | 3M Co | 27 200 | 4 M $ | 0,90 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 13 200 | 3,9 M $ | 0,88 % |
| 31 | Kinder Morgan, Inc. | 114 000 | 3,8 M $ | 0,88 % |
| 32 | Phillips 66 | 20 700 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 38 000 | 3,7 M $ | 0,86 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 27 500 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 10 200 | 3,5 M $ | 0,80 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 24 200 | 3,5 M $ | 0,80 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 37 000 | 3,5 M $ | 0,80 % |
| 38 | CVS Health Corp | 46 900 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| 39 | General Motors Co | 43 100 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 40 | Meta Platforms Inc | 5 600 | 3,2 M $ | 0,73 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 25 600 | 3 M $ | 0,70 % |
| 42 | Diamondback Energy Inc | 14 700 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 49 300 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 44 | Target Corp | 23 300 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 45 | Dell Technologies Inc | 17 100 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 46 | Cencora Inc | 8 600 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12 400 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 48 | Corteva Inc | 30 300 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 49 | Ford Motor Co | 200 700 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 50 | Pfizer Inc | 82 300 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 51 | Aflac Inc | 20 300 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 52 | Kroger Co/The | 29 500 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 53 | eBay Inc | 23 200 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 54 | US Bancorp | 39 900 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 55 | Public Service Enterprise Group Inc | 25 600 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 56 | DR Horton Inc | 14 900 | 2 M $ | 0,47 % |
| 57 | United Rentals Inc | 2 800 | 2 M $ | 0,47 % |
| 58 | Nucor Corp | 11 800 | 2 M $ | 0,46 % |
| 59 | ConocoPhillips | 14 500 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 60 | MetLife Inc | 26 200 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 61 | Sysco Corp | 24 600 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 62 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 200 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 63 | Southern Co/The | 17 600 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 64 | Halliburton Co | 43 200 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 65 | American International Group Inc | 22 000 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 32 100 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 67 | Ameriprise Financial Inc | 3 500 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 68 | United Airlines Holdings Inc | 16 700 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 69 | Delta Air Lines Inc | 22 900 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 32 800 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 71 | FirstEnergy Corp | 29 500 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 72 | CRH PLC | 14 100 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 73 | Aon PLC | 4 500 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 74 | Steel Dynamics Inc | 8 000 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 75 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10 500 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 76 | Allstate Corp/The | 6 600 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 77 | State Street Corp | 10 800 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 5 900 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 79 | Tapestry Inc | 9 200 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 80 | DTE Energy Co | 8 500 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 81 | PPG Industries Inc | 11 600 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 82 | Comcast Corp | 42 700 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 10 100 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 84 | Prudential Financial, Inc. | 11 700 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 85 | Darden Restaurants Inc | 5 800 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 86 | United Therapeutics Corp | 1 900 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 87 | Raymond James Financial Inc | 7 700 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 88 | Arch Capital Group Ltd | 11 500 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 89 | Quest Diagnostics Inc | 5 300 | 1 M $ | 0,24 % |
| 90 | NetApp Inc | 10 100 | 1 M $ | 0,24 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 7 400 | 1 M $ | 0,24 % |
| 92 | Leidos Holdings Inc | 6 500 | 1 M $ | 0,23 % |
| 93 | Williams-Sonoma Inc | 5 500 | 1 M $ | 0,23 % |
| 94 | Synchrony Financial | 14 600 | 993,1 k $ | 0,23 % |
| 95 | Lennar Corp | 11 400 | 990 k $ | 0,23 % |
| 96 | Labcorp Holdings Inc | 3 700 | 987,2 k $ | 0,23 % |
| 97 | Dollar Tree Inc | 9 000 | 985,6 k $ | 0,23 % |
| 98 | Snap-on Inc | 2 700 | 980,7 k $ | 0,22 % |
| 99 | Willis Towers Watson PLC | 3 300 | 959,3 k $ | 0,22 % |
| 100 | Evergy Inc | 11 700 | 958,5 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,0 %
- Santé 14,2 %
- Énergie 9,8 %
- Communication 7,9 %
- Consommation de base 6,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 2,9 %
- Fonds 2,3 %
- Non attribué 9,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 215 | 431,5 M $ | 99,25 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 166,1 k $ | 0,04 % |
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