Composition de MassMutual Diversified Value Fund
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- Actif net
- 454,5 M $ dont 452,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 222 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 61 500 | 20,1 M $ | 4,43 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 68 000 | 17,3 M $ | 3,80 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 108 500 | 14,8 M $ | 3,26 % |
| 4 | Apple Inc | 41 500 | 12 M $ | 2,64 % |
| 5 | Morgan Stanley | 54 000 | 11,3 M $ | 2,48 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 540 | 10,7 M $ | 2,35 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 43 500 | 10,5 M $ | 2,32 % |
| 8 | Microsoft Corp | 28 200 | 10,5 M $ | 2,31 % |
| 9 | QUALCOMM Inc | 52 800 | 9,8 M $ | 2,15 % |
| 10 | Bank of America Corp | 160 300 | 9,1 M $ | 2,01 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 88 000 | 8,5 M $ | 1,86 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 33 700 | 8 M $ | 1,77 % |
| 13 | Citigroup Inc | 52 200 | 7,3 M $ | 1,61 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 86 600 | 7,2 M $ | 1,57 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 47 000 | 6,9 M $ | 1,52 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 50 000 | 6,4 M $ | 1,41 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 150 400 | 6,4 M $ | 1,40 % |
| 18 | Amgen Inc | 17 200 | 6,2 M $ | 1,37 % |
| 19 | Altria Group Inc | 82 500 | 5,9 M $ | 1,31 % |
| 20 | Lowe's Cos Inc | 26 100 | 5,8 M $ | 1,27 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 42 400 | 5,7 M $ | 1,26 % |
| 22 | AT&T Inc | 252 500 | 5,2 M $ | 1,15 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 38 400 | 4,9 M $ | 1,07 % |
| 24 | American Express Co | 13 900 | 4,7 M $ | 1,03 % |
| 25 | CVS Health Corp | 44 900 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| 26 | HCA Healthcare Inc | 11 700 | 4,6 M $ | 1,00 % |
| 27 | Intel Corp | 31 200 | 4,4 M $ | 0,96 % |
| 28 | Medtronic PLC | 54 600 | 4,3 M $ | 0,94 % |
| 29 | 3M Co | 26 000 | 4,2 M $ | 0,93 % |
| 30 | Newmont Corp | 44 200 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| 31 | Pfizer Inc | 163 100 | 3,9 M $ | 0,86 % |
| 32 | United Parcel Service Inc | 36 500 | 3,9 M $ | 0,86 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 22 400 | 3,8 M $ | 0,83 % |
| 34 | FedEx Corp | 11 600 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| 35 | ConocoPhillips | 34 900 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 24 500 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 37 | Kinder Morgan Inc | 109 200 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 38 | General Dynamics Corp | 9 800 | 3,5 M $ | 0,76 % |
| 39 | Phillips 66 | 19 900 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 26 300 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 35 600 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| 42 | General Motors Co | 41 200 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 5 350 | 3 M $ | 0,66 % |
| 44 | EOG Resources Inc | 23 100 | 3 M $ | 0,66 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11 900 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 46 | Target Corp | 22 400 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 47 | Chubb Ltd | 8 100 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 47 200 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 49 | Ford Motor Co | 192 300 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 8 000 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| 51 | Nucor Corp | 11 400 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 52 | McKesson Corp | 3 300 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 53 | eBay Inc | 22 200 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 54 | Diamondback Energy Inc | 14 000 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 55 | Corteva Inc | 29 000 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7 700 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 57 | Elevance Health Inc | 6 200 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 58 | Cencora Inc | 8 200 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 59 | US Bancorp | 38 300 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 60 | DR Horton Inc | 14 200 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 61 | Aflac Inc | 19 400 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 16 100 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 8 400 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 64 | MetLife Inc | 25 100 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 65 | Cigna Group/The | 7 600 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 66 | Delta Air Lines Inc | 21 900 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 67 | Public Service Enterprise Group Inc | 24 600 | 2 M $ | 0,44 % |
| 68 | Sysco Corp | 23 600 | 2 M $ | 0,43 % |
| 69 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 900 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 70 | State Street Corp | 10 400 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 71 | Truist Financial Corp | 31 500 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 72 | Kroger Co/The | 28 200 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 73 | American International Group Inc | 21 000 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 74 | Ameriprise Financial Inc | 3 400 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 75 | NetApp Inc | 9 700 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 76 | Allstate Corp/The | 6 200 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 77 | CRH PLC | 13 500 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 5 600 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 79 | Aon PLC | 4 300 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 80 | HALLIBURTON COMPANY | 41 300 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 81 | PPG Industries Inc | 11 100 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 82 | FirstEnergy Corp | 28 200 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 9 700 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 84 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10 000 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 85 | Tapestry Inc | 8 900 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 86 | Northern Trust Corp | 7 100 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 87 | DTE ENERGY COMPANY | 8 100 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 88 | Prudential Financial Inc | 11 300 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 89 | Darden Restaurants Inc | 5 500 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 90 | Raymond James Financial Inc | 7 400 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 91 | TD SYNNEX Corp | 4 100 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 92 | Quest Diagnostics Inc | 5 100 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 93 | Synchrony Financial | 14 000 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 94 | First Solar Inc | 4 500 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 95 | Arch Capital Group Ltd | 10 900 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 96 | Snap-on Inc | 2 600 | 1 M $ | 0,23 % |
| 97 | Dollar Tree Inc | 8 600 | 1 M $ | 0,23 % |
| 98 | Cincinnati Financial Corp | 5 500 | 1 M $ | 0,22 % |
| 99 | Block Inc | 13 300 | 1 M $ | 0,22 % |
| 100 | Comcast Corp | 40 900 | 1 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,2 %
- Santé 15,3 %
- Technologie 8,4 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Énergie 7,7 %
- Communication 6,3 %
- Consommation de base 5,9 %
- Industrie 4,9 %
- Matériaux 3,1 %
- Fonds 2,3 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 9,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 217 | 448,9 M $ | 99,26 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 398,7 k $ | 0,09 % |
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