Zusammensetzung von MM S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 835.287 | 167,1 Mio. $ | 7,50 % |
| 2 | Apple Inc | 506.533 | 146,6 Mio. $ | 6,57 % |
| 3 | Microsoft Corp | 256.190 | 95,6 Mio. $ | 4,29 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 337.604 | 80,5 Mio. $ | 3,61 % |
| 5 | Alphabet Inc | 202.225 | 72,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Broadcom Inc | 163.285 | 61,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | Alphabet Inc | 163.004 | 57,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 38.893 | 44,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 75.739 | 42,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 97.093 | 40,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 27.282 | 32,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 56.236 | 32,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 63.227 | 31,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 92.405 | 30,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Intel Corp | 163.040 | 22,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 83.019 | 21,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 27.369 | 19,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Visa Inc | 57.233 | 19,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 142.940 | 19,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Lam Research Corp | 43.130 | 18,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 151.195 | 17,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 15.884 | 16,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 136.222 | 16 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 60.932 | 15,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 15.301 | 14,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 27.825 | 14,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 45.070 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 35.980 | 13,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 31.289 | 13 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 225.136 | 12,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 34.351 | 12,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 80.249 | 11,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 5.123 | 11,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 85.175 | 10,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 9.267 | 10,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 133.544 | 10,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Chevron Corp | 64.564 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 145.218 | 10,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.173 | 10,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 53.681 | 9,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 28.166 | 9,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 31.514 | 9,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 79.321 | 9,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 32.404 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 30.433 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | RTX Corp | 46.598 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 105.578 | 8,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 41.366 | 8,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 58.521 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Citigroup Inc | 58.824 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Linde PLC | 15.819 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Amphenol Corp | 42.812 | 7,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 11.816 | 7,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7.572 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 27.146 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 18.589 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 16.910 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 36.324 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 8.777 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 24.400 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.917 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 47.277 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 71.952 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 18.470 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Arista Networks Inc | 35.943 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 143.693 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 27.391 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 38.301 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Eaton Corp PLC | 13.529 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 59.703 | 5,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 20.678 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 8.771 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 24.293 | 5,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 60.529 | 5,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 43.235 | 5,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 56.824 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 70.756 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 241.179 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 12.364 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | AppLovin Corp | 9.422 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Blackrock Inc | 5.027 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 26.934 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Pfizer Inc | 197.863 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 43.503 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 13.310 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Salesforce Inc | 28.435 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 20.334 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | ConocoPhillips | 42.658 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Prologis Inc | 32.304 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.661 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 21.300 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 9.896 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | S&P Global Inc | 10.464 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 19.162 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 4.306 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Chubb Ltd | 12.335 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 58.283 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Danaher Corp | 21.438 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 69.409 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 38.844 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2,2 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MM S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003661