Zusammensetzung von SA U.S. Core Market Fund
ISIN US78386T8099
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- Nettovermögen
- 744,8 Mio. $ davon 744,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 824 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 37,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 245.708 | 49,2 Mio. $ | 6,60 % |
| 2 | Apple Inc | 152.923 | 44,2 Mio. $ | 5,94 % |
| 3 | DFA US Micro Cap Portfolio | 904.190 | 35,5 Mio. $ | 4,76 % |
| 4 | Microsoft Corp | 75.928 | 28,3 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 117.079 | 27,9 Mio. $ | 3,75 % |
| 6 | Alphabet Inc | 59.070 | 21,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Alphabet Inc | 53.433 | 18,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 33.180 | 18,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Broadcom Inc | 48.052 | 18,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 14.878 | 17,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 8.892 | 10,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Visa Inc | 25.892 | 8,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 25.108 | 8,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | Lam Research Corp | 18.860 | 8,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 30.834 | 7,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | Mastercard Inc | 14.682 | 7,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 6.947 | 7,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | Tesla Inc | 17.562 | 7,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | KLA Corp | 23.640 | 7,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 9.579 | 6,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 17.855 | 6,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Walmart Inc | 55.374 | 6,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 12.209 | 6,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 10.167 | 5,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | AbbVie Inc | 22.326 | 5,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 39.346 | 5,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 35.012 | 5,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 43.228 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 5.371 | 5 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 57.084 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 16.047 | 4,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 33.114 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Amgen Inc | 11.547 | 4,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Intel Corp | 28.850 | 4 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Oracle Corp | 26.244 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 26.459 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 19.411 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 11.627 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 8.220 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Netflix Inc | 47.470 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Chevron Corp | 18.360 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 16.133 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Bank of America Corp | 51.509 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Amphenol Corp | 15.581 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.763 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 31.501 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | TJX Cos Inc/The | 16.713 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 59.788 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Union Pacific Corp | 9.280 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Linde PLC | 4.857 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Morgan Stanley | 11.897 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | McDonald's Corp | 8.872 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | RTX Corp | 12.597 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | American Express Co | 7.047 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 18.725 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 26.026 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.257 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Eaton Corp PLC | 4.909 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | General Electric Co | 5.444 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Lockheed Martin Corp | 3.963 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Corning Inc | 7.647 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Sandisk Corp | 821 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | Marvell Technology Inc | 5.992 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | ConocoPhillips | 17.157 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Boeing Co/The | 8.201 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 9.994 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Altria Group Inc | 23.551 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 9.378 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Palantir Technologies Inc | 13.943 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Fortinet Inc | 10.538 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Dell Technologies Inc | 3.734 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Southern Co/The | 16.775 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.465 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 17.149 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | United Parcel Service Inc | 14.446 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Lowe's Cos Inc | 7.021 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Duke Energy Corp | 12.215 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Trane Technologies PLC | 3.115 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Palo Alto Networks Inc | 4.300 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | STARBUCKS CORP | 14.262 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Progressive Corp/The | 6.652 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Illinois Tool Works Inc | 5.245 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Waste Management Inc | 6.265 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Deere & Co | 2.199 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Comcast Corp | 55.820 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Charles Schwab Corp/The | 14.444 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.886 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Sherwin-Williams Co/The | 3.806 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Target Corp | 10.013 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Adobe Inc | 6.302 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Automatic Data Processing Inc | 5.716 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Ciena Corp | 2.569 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Analog Devices Inc | 3.106 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.429 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Motorola Solutions Inc | 2.888 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | T-Mobile US Inc | 7.083 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Blackrock Inc | 1.218 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.316 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | AT&T Inc | 55.778 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Moody's Corp | 2.547 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Kommunikation 9,7 %
- Finanzen 9,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 805 | 740,5 Mio. $ | 99,48 % |
| 2 | Irland | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 763.187,8 $ | 0,10 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 461.981,2 $ | 0,06 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 405.321,1 $ | 0,05 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 344.863,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA U.S. Core Market Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008777