Composition de SA U.S. Core Market Fund
ISIN US78386T8099
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- Actif net
- 744,8 M $ dont 744,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 824 dans 6 pays
- 10 premières
- 37,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 245 708 | 49,2 M $ | 6,60 % |
| 2 | Apple Inc | 152 923 | 44,2 M $ | 5,94 % |
| 3 | DFA US Micro Cap Portfolio | 904 190 | 35,5 M $ | 4,76 % |
| 4 | Microsoft Corp | 75 928 | 28,3 M $ | 3,80 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 117 079 | 27,9 M $ | 3,75 % |
| 6 | Alphabet Inc | 59 070 | 21,1 M $ | 2,83 % |
| 7 | Alphabet Inc | 53 433 | 18,9 M $ | 2,53 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 33 180 | 18,7 M $ | 2,51 % |
| 9 | Broadcom Inc | 48 052 | 18,2 M $ | 2,44 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 14 878 | 17,8 M $ | 2,40 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 8 892 | 10,3 M $ | 1,38 % |
| 12 | Visa Inc | 25 892 | 8,9 M $ | 1,19 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 25 108 | 8,2 M $ | 1,10 % |
| 14 | Lam Research Corp | 18 860 | 8,2 M $ | 1,10 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 30 834 | 7,8 M $ | 1,05 % |
| 16 | Mastercard Inc | 14 682 | 7,5 M $ | 1,01 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 6 947 | 7,4 M $ | 0,99 % |
| 18 | Tesla Inc | 17 562 | 7,4 M $ | 0,99 % |
| 19 | KLA Corp | 23 640 | 7,1 M $ | 0,96 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 9 579 | 6,9 M $ | 0,93 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 17 855 | 6,3 M $ | 0,85 % |
| 22 | Walmart Inc | 55 374 | 6,3 M $ | 0,84 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 12 209 | 6,1 M $ | 0,82 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 10 167 | 5,9 M $ | 0,79 % |
| 25 | AbbVie Inc | 22 326 | 5,6 M $ | 0,75 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 39 346 | 5,4 M $ | 0,72 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 35 012 | 5,1 M $ | 0,69 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 43 228 | 5,1 M $ | 0,68 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 5 371 | 5 M $ | 0,67 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 57 084 | 4,6 M $ | 0,62 % |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 16 047 | 4,5 M $ | 0,61 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 33 114 | 4,3 M $ | 0,57 % |
| 33 | Amgen Inc | 11 547 | 4,2 M $ | 0,56 % |
| 34 | Intel Corp | 28 850 | 4 M $ | 0,54 % |
| 35 | Oracle Corp | 26 244 | 3,8 M $ | 0,52 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 26 459 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 19 411 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 11 627 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 8 220 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 40 | Netflix Inc | 47 470 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 41 | Chevron Corp | 18 360 | 3 M $ | 0,41 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 16 133 | 3 M $ | 0,40 % |
| 43 | Bank of America Corp | 51 509 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 44 | Amphenol Corp | 15 581 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 45 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 763 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 31 501 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 47 | TJX Cos Inc/The | 16 713 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 59 788 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 49 | Union Pacific Corp | 9 280 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 50 | Linde PLC | 4 857 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 51 | Morgan Stanley | 11 897 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 52 | McDonald's Corp | 8 872 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 53 | RTX Corp | 12 597 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 54 | American Express Co | 7 047 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 18 725 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 26 026 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 257 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 58 | Eaton Corp PLC | 4 909 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 59 | General Electric Co | 5 444 | 2 M $ | 0,27 % |
| 60 | Lockheed Martin Corp | 3 963 | 2 M $ | 0,27 % |
| 61 | Corning Inc | 7 647 | 2 M $ | 0,26 % |
| 62 | Sandisk Corp | 821 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 63 | Marvell Technology Inc | 5 992 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 64 | ConocoPhillips | 17 157 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 65 | Boeing Co/The | 8 201 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 9 994 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 67 | Altria Group Inc | 23 551 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 9 378 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 69 | Palantir Technologies Inc | 13 943 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 70 | Fortinet Inc | 10 538 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 71 | Dell Technologies Inc | 3 734 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 72 | Southern Co/The | 16 775 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 73 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 465 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 17 149 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 75 | United Parcel Service Inc | 14 446 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 76 | Lowe's Cos Inc | 7 021 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 77 | Duke Energy Corp | 12 215 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 78 | Trane Technologies PLC | 3 115 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 79 | Palo Alto Networks Inc | 4 300 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 80 | STARBUCKS CORP | 14 262 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 81 | Progressive Corp/The | 6 652 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 82 | Illinois Tool Works Inc | 5 245 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 83 | Waste Management Inc | 6 265 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 84 | Deere & Co | 2 199 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 85 | Comcast Corp | 55 820 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 86 | Charles Schwab Corp/The | 14 444 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 886 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 88 | Sherwin-Williams Co/The | 3 806 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 89 | Target Corp | 10 013 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 90 | Adobe Inc | 6 302 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 91 | Automatic Data Processing Inc | 5 716 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 92 | Ciena Corp | 2 569 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 93 | Analog Devices Inc | 3 106 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 94 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 429 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 95 | Motorola Solutions Inc | 2 888 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 96 | T-Mobile US Inc | 7 083 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 97 | Blackrock Inc | 1 218 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 98 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 316 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 99 | AT&T Inc | 55 778 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 100 | Moody's Corp | 2 547 | 1,2 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,7 %
- Communication 9,7 %
- Finance 9,6 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 5,0 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 11,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 805 | 740,5 M $ | 99,48 % |
| 2 | Irlande | 5 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 763,2 k $ | 0,10 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 462 k $ | 0,06 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 405,3 k $ | 0,05 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 344,9 k $ | 0,05 % |
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