Composition de SA U.S. Core Market Fund
ISIN US78386T8099
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- Actif net
- 667,8 M $ dont 665,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 821 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 258 007 | 45 M $ | 6,74 % |
| 2 | Apple Inc | 156 352 | 39,7 M $ | 5,94 % |
| 3 | DFA US Micro Cap Portfolio | 923 237 | 30,2 M $ | 4,52 % |
| 4 | Microsoft Corp | 75 928 | 28,1 M $ | 4,21 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 120 217 | 25 M $ | 3,75 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 34 309 | 19,6 M $ | 2,94 % |
| 7 | Alphabet Inc | 61 456 | 17,7 M $ | 2,65 % |
| 8 | Alphabet Inc | 53 502 | 15,3 M $ | 2,30 % |
| 9 | Broadcom Inc | 48 052 | 14,9 M $ | 2,23 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 14 994 | 13,8 M $ | 2,07 % |
| 11 | Visa Inc | 26 623 | 8 M $ | 1,20 % |
| 12 | Mastercard Inc | 15 734 | 7,9 M $ | 1,18 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 30 834 | 7,5 M $ | 1,13 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 25 544 | 7,5 M $ | 1,13 % |
| 15 | Walmart Inc | 55 374 | 6,9 M $ | 1,03 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 39 954 | 6,8 M $ | 1,02 % |
| 17 | Tesla Inc | 17 808 | 6,6 M $ | 0,99 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 18 549 | 6,1 M $ | 0,91 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 12 209 | 5,9 M $ | 0,88 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 5 534 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 37 114 | 5,4 M $ | 0,80 % |
| 22 | Caterpillar Inc | 7 252 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| 23 | AbbVie Inc | 22 326 | 4,9 M $ | 0,73 % |
| 24 | Netflix Inc | 47 470 | 4,6 M $ | 0,68 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 57 587 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 26 | Lam Research Corp | 20 116 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 26 459 | 4,1 M $ | 0,62 % |
| 28 | Amgen Inc | 11 547 | 4,1 M $ | 0,61 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 33 114 | 4 M $ | 0,60 % |
| 30 | International Business Machines Corp. | 16 047 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 31 | Chevron Corp | 18 731 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 32 | Oracle Corp | 26 244 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 33 | KLA Corp | 2 438 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 46 218 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 35 | Applied Materials Inc | 9 893 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 19 411 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 37 | Micron Technology Inc | 8 892 | 3 M $ | 0,45 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 59 788 | 3 M $ | 0,45 % |
| 39 | McDonald's Corp. | 8 998 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 17 354 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 19 310 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 42 | Bank of America Corp | 51 509 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 31 501 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 44 | RTX Corp | 12 703 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 45 | NextEra Energy Inc | 26 331 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 46 | Linde PLC | 4 857 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 47 | Lockheed Martin Corp | 3 963 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 8 503 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 49 | ConocoPhillips | 17 157 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 11 627 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 51 | Union Pacific Corp | 9 280 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 9 442 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 53 | American Express Co | 7 047 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 54 | Advanced Micro Devices Inc | 10 285 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 55 | QUALCOMM Inc | 16 133 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 56 | Palantir Technologies Inc | 13 943 | 2 M $ | 0,31 % |
| 57 | Amphenol Corp | 15 581 | 2 M $ | 0,29 % |
| 58 | Morgan Stanley | 11 897 | 2 M $ | 0,29 % |
| 59 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 257 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 60 | Abbott Laboratories | 17 149 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 61 | Eaton Corp PLC | 4 909 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 62 | Deere & Co | 3 085 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 63 | Booking Holdings Inc | 395 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 64 | Lowe's Cos Inc | 7 021 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 65 | Boeing Co/The | 8 201 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 66 | Southern Co/The | 16 775 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 67 | AT&T Inc | 55 778 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 68 | Comcast Corp | 55 820 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 69 | Duke Energy Corp | 12 215 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 70 | Adobe Inc | 6 423 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 71 | Accenture PLC | 7 867 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 72 | Altria Group, Inc. | 23 551 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 73 | General Electric Co | 5 444 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 74 | T-Mobile US Inc | 7 083 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 75 | Waste Management Inc | 6 389 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 76 | United Parcel Service Inc | 14 446 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 77 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 886 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 78 | Illinois Tool Works Inc | 5 245 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 14 444 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 80 | McKesson Corp | 1 532 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 81 | Progressive Corp/The | 6 652 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 82 | Trane Technologies PLC | 3 115 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 83 | Starbucks Corp | 14 262 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 84 | Intel Corp | 28 850 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 85 | Motorola Solutions Inc | 2 888 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 86 | Arista Networks Inc | 10 185 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 87 | Sherwin-Williams Co/The | 3 806 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 88 | Target Corp | 10 013 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 89 | Blackrock Inc | 1 218 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 90 | Automatic Data Processing Inc | 5 716 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 91 | Salesforce Inc | 6 219 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 92 | Pfizer Inc | 40 872 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 93 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 316 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 94 | Intuit Inc | 2 586 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 95 | Constellation Energy Corp. | 3 987 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 96 | Moody's Corp | 2 547 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 97 | American Electric Power Co Inc | 8 417 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 98 | Walt Disney Co/The | 11 325 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 99 | Ross Stores Inc | 5 011 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 100 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 429 | 1,1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Communication 10,3 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 5,7 %
- Services publics 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 10,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 802 | 662,2 M $ | 99,52 % |
| 2 | Irlande | 4 | 793 k $ | 0,12 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 729,4 k $ | 0,11 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 596,4 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 343,1 k $ | 0,05 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 305,9 k $ | 0,05 % |
| 7 | Singapour | 1 | 278,1 k $ | 0,04 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 9 | Jersey | 1 | 51,4 $ | 0,00 % |
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