Composition de SA U.S. Core Market Fund
ISIN US78386T8099
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- Actif net
- 667,8 M $ dont 665,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 821 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Seagate Technology Holdings PLC | 2 763 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 102 | Stryker Corp | 3 275 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 103 | Chubb Ltd | 3 276 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 104 | Parker-Hannifin Corp | 1 185 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 105 | Aon PLC | 3 262 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 106 | Corning Inc | 7 647 | 1 M $ | 0,16 % |
| 107 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 388 | 1 M $ | 0,15 % |
| 108 | Colgate-Palmolive Co | 12 032 | 1 M $ | 0,15 % |
| 109 | FedEx Corp | 2 834 | 1 M $ | 0,15 % |
| 110 | Travelers Cos Inc/The | 3 435 | 1 M $ | 0,15 % |
| 111 | Ciena Corp | 2 569 | 997,4 k $ | 0,15 % |
| 112 | Danaher Corp | 5 259 | 997,1 k $ | 0,15 % |
| 113 | Analog Devices Inc | 3 106 | 988,1 k $ | 0,15 % |
| 114 | EOG Resources Inc | 6 688 | 966,9 k $ | 0,14 % |
| 115 | Bristol-Myers Squibb Co | 15 925 | 965,9 k $ | 0,14 % |
| 116 | Cheniere Energy Inc | 3 401 | 965,1 k $ | 0,14 % |
| 117 | O'Reilly Automotive Inc | 10 453 | 964,9 k $ | 0,14 % |
| 118 | Cintas Corp | 5 631 | 952,4 k $ | 0,14 % |
| 119 | CSX Corp | 23 181 | 951,6 k $ | 0,14 % |
| 120 | HCA Healthcare Inc | 1 957 | 926,1 k $ | 0,14 % |
| 121 | Marriott International Inc/MD | 2 816 | 921 k $ | 0,14 % |
| 122 | Intuitive Surgical Inc | 1 973 | 909,5 k $ | 0,14 % |
| 123 | 3M Co | 5 998 | 871,1 k $ | 0,13 % |
| 124 | Northrop Grumman Corp | 1 266 | 863,7 k $ | 0,13 % |
| 125 | Fortinet Inc | 10 538 | 861,2 k $ | 0,13 % |
| 126 | Ecolab Inc | 3 234 | 860,3 k $ | 0,13 % |
| 127 | S&P Global Inc | 2 006 | 853,2 k $ | 0,13 % |
| 128 | Williams Cos Inc/The | 11 620 | 845,7 k $ | 0,13 % |
| 129 | Zoetis Inc | 7 084 | 837,4 k $ | 0,13 % |
| 130 | Occidental Petroleum Corp | 12 838 | 834,5 k $ | 0,12 % |
| 131 | Cardinal Health, Inc. | 3 943 | 833,2 k $ | 0,12 % |
| 132 | Cencora Inc | 2 652 | 833,1 k $ | 0,12 % |
| 133 | Dominion Energy Inc | 13 388 | 827,6 k $ | 0,12 % |
| 134 | TransDigm Group Inc | 704 | 815,9 k $ | 0,12 % |
| 135 | ServiceNow Inc | 7 765 | 811,8 k $ | 0,12 % |
| 136 | Exelon Corp | 15 965 | 782,6 k $ | 0,12 % |
| 137 | US Bancorp | 15 032 | 781,8 k $ | 0,12 % |
| 138 | Emerson Electric Co. | 5 965 | 781,5 k $ | 0,12 % |
| 139 | WW Grainger Inc | 709 | 773,4 k $ | 0,12 % |
| 140 | Cummins Inc | 1 437 | 773,1 k $ | 0,12 % |
| 141 | Quanta Services Inc | 1 401 | 769,2 k $ | 0,12 % |
| 142 | Blackstone Inc | 6 683 | 768,5 k $ | 0,12 % |
| 143 | General Dynamics Corp | 2 193 | 752,7 k $ | 0,11 % |
| 144 | TE Connectivity PLC | 3 575 | 747,2 k $ | 0,11 % |
| 145 | Capital One Financial Corp | 4 033 | 735,7 k $ | 0,11 % |
| 146 | Comfort Systems USA Inc | 533 | 735 k $ | 0,11 % |
| 147 | Xcel Energy Inc | 9 222 | 732,6 k $ | 0,11 % |
| 148 | IDEXX Laboratories Inc | 1 286 | 722,6 k $ | 0,11 % |
| 149 | United Rentals Inc | 985 | 717,6 k $ | 0,11 % |
| 150 | Cadence Design Systems Inc | 2 580 | 716,9 k $ | 0,11 % |
| 151 | Uber Technologies Inc | 9 836 | 707,5 k $ | 0,11 % |
| 152 | Air Products and Chemicals Inc | 2 422 | 703,6 k $ | 0,11 % |
| 153 | AutoZone Inc | 208 | 702,6 k $ | 0,11 % |
| 154 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 550 | 701,7 k $ | 0,11 % |
| 155 | Kroger Co/The | 9 608 | 695,2 k $ | 0,10 % |
| 156 | Palo Alto Networks Inc | 4 300 | 689,4 k $ | 0,10 % |
| 157 | Boston Scientific Corp | 10 979 | 688,9 k $ | 0,10 % |
| 158 | Sysco Corp | 9 579 | 683,3 k $ | 0,10 % |
| 159 | Public Service Enterprise Group Inc | 8 415 | 681,2 k $ | 0,10 % |
| 160 | Fastenal Co | 14 646 | 679,6 k $ | 0,10 % |
| 161 | Mondelez International Inc | 11 759 | 677,8 k $ | 0,10 % |
| 162 | CME Group Inc | 2 288 | 675,8 k $ | 0,10 % |
| 163 | Cigna Group/The | 2 532 | 675,4 k $ | 0,10 % |
| 164 | Chipotle Mexican Grill Inc | 20 879 | 668,3 k $ | 0,10 % |
| 165 | Western Digital Corp | 2 465 | 666,8 k $ | 0,10 % |
| 166 | Medtronic PLC | 7 672 | 664,8 k $ | 0,10 % |
| 167 | Entergy Corp | 5 738 | 644,7 k $ | 0,10 % |
| 168 | Norfolk Southern Corp | 2 236 | 641,7 k $ | 0,10 % |
| 169 | Ameriprise Financial Inc | 1 429 | 635 k $ | 0,10 % |
| 170 | Elevance Health Inc | 2 132 | 624,1 k $ | 0,09 % |
| 171 | Dell Technologies Inc | 3 734 | 612,9 k $ | 0,09 % |
| 172 | Apollo Global Management Inc | 5 497 | 612,5 k $ | 0,09 % |
| 173 | Hershey Co/The | 2 946 | 612,4 k $ | 0,09 % |
| 174 | Citigroup Inc | 5 386 | 610,8 k $ | 0,09 % |
| 175 | NIKE Inc | 11 406 | 602,5 k $ | 0,09 % |
| 176 | Intercontinental Exchange Inc | 3 821 | 601 k $ | 0,09 % |
| 177 | Republic Services Inc | 2 738 | 599,7 k $ | 0,09 % |
| 178 | GE Vernova Inc | 682 | 595,3 k $ | 0,09 % |
| 179 | Marvell Technology Inc | 5 992 | 593,5 k $ | 0,09 % |
| 180 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 775 | 577,4 k $ | 0,09 % |
| 181 | Consolidated Edison Inc | 5 063 | 573 k $ | 0,09 % |
| 182 | eBay Inc | 6 141 | 559 k $ | 0,08 % |
| 183 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 707 | 558,4 k $ | 0,08 % |
| 184 | Autodesk Inc | 2 329 | 557,6 k $ | 0,08 % |
| 185 | Synopsys Inc | 1 401 | 555,5 k $ | 0,08 % |
| 186 | Sempra | 5 686 | 552,5 k $ | 0,08 % |
| 187 | ONEOK Inc | 6 040 | 546 k $ | 0,08 % |
| 188 | NRG Energy Inc | 3 712 | 542,5 k $ | 0,08 % |
| 189 | Dollar General Corp | 4 564 | 541,9 k $ | 0,08 % |
| 190 | Yum! Brands Inc | 3 476 | 540,4 k $ | 0,08 % |
| 191 | Jabil Inc | 2 001 | 531,5 k $ | 0,08 % |
| 192 | Vistra Corp | 3 525 | 529,9 k $ | 0,08 % |
| 193 | Sandisk Corp/DE | 821 | 521,6 k $ | 0,08 % |
| 194 | Verisk Analytics Inc | 2 746 | 521,1 k $ | 0,08 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 2 506 | 519,6 k $ | 0,08 % |
| 196 | Rockwell Automation Inc | 1 446 | 518,9 k $ | 0,08 % |
| 197 | Marathon Petroleum Corp | 2 105 | 514 k $ | 0,08 % |
| 198 | Paychex Inc | 5 549 | 511,2 k $ | 0,08 % |
| 199 | Omnicom Group Inc | 6 773 | 510,1 k $ | 0,08 % |
| 200 | Monster Beverage Corp | 6 972 | 505,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Communication 10,3 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 5,7 %
- Services publics 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 10,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 802 | 662,2 M $ | 99,52 % |
| 2 | Irlande | 4 | 793 k $ | 0,12 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 729,4 k $ | 0,11 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 596,4 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 343,1 k $ | 0,05 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 305,9 k $ | 0,05 % |
| 7 | Singapour | 1 | 278,1 k $ | 0,04 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 9 | Jersey | 1 | 51,4 $ | 0,00 % |
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