Zusammensetzung von PD Large-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093934
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- Nettovermögen
- 984,8 Mio. $ davon 973 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 863 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 239.182 | 57 Mio. $ | 5,79 % |
| 2 | Apple Inc | 178.254 | 51,6 Mio. $ | 5,24 % |
| 3 | Microsoft Corp | 99.945 | 37,3 Mio. $ | 3,79 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 50.104 | 25,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 71.939 | 23,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 6 | Intel Corp | 117.985 | 16,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 64.830 | 16,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 111.971 | 15,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 58.564 | 14,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 106.300 | 12,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Walmart Inc | 107.958 | 12,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | AbbVie Inc | 43.835 | 11 Mio. $ | 1,12 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 24.295 | 10,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | Bank of America Corp | 165.819 | 9,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 62.740 | 9,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 66.562 | 8,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | Chevron Corp | 49.917 | 8,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.759 | 7,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 41.958 | 7,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 92.565 | 7,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 25.314 | 7,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | RTX Corp | 36.292 | 6,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 82.420 | 6,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Linde PLC | 12.406 | 6,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Morgan Stanley | 30.154 | 6,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 6.718 | 6,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 10.755 | 6,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Citigroup Inc | 38.732 | 5,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 28.386 | 5,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | McDonald's Corp | 19.107 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.003 | 5 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 56.168 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 12.202 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 112.648 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 47.735 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 32.380 | 4,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Welltower Inc | 19.023 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 46.623 | 4,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 33.425 | 4,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Deere & Co | 6.642 | 4,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 14.887 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Blackrock Inc | 4.109 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | AT&T Inc | 182.270 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 8.839 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Charles Schwab Corp/The | 40.678 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Pfizer Inc | 153.197 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | CVS Health Corp | 34.531 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 15.717 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 47.513 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | American Express Co | 10.126 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | ConocoPhillips | 32.812 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.840 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Prologis Inc | 25.076 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 16.773 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Salesforce Inc | 21.386 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Lowe's Cos Inc | 15.084 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Parker-Hannifin Corp | 3.396 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | S&P Global Inc | 7.954 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Danaher Corp | 17.002 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Altria Group Inc | 44.971 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Chubb Ltd | 9.467 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 54.944 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Dell Technologies Inc | 7.140 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Stryker Corp | 9.304 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Southern Co/The | 30.363 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Equinix Inc | 2.650 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Medtronic PLC | 34.510 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Newmont Corp | 28.716 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.804 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Duke Energy Corp | 20.962 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | US Bancorp | 41.872 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17.307 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Home Depot Inc/The | 6.973 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | TJX Cos Inc/The | 16.178 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Williams Cos Inc/The | 32.949 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | General Dynamics Corp | 6.885 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Freeport-McMoRan Inc | 38.494 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | CSX Corp | 49.963 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Comcast Corp | 95.380 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 5.841 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Johnson Controls International plc | 15.415 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Synopsys Inc | 5.012 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | T-Mobile US Inc | 13.111 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Emerson Electric Co | 15.116 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12.976 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | United Parcel Service Inc | 20.094 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | CME Group Inc | 9.722 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | O'Reilly Automotive Inc | 22.329 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Accenture PLC | 16.513 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | American Electric Power Co Inc | 14.656 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8.053 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 34.540 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | 3M Co | 12.090 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Cigna Group/The | 7.032 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | CRH PLC | 17.986 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Honeywell International Inc | 8.538 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Norfolk Southern Corp | 6.052 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Honeywell Aerospace Inc | 8.538 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Travelers Cos Inc/The | 5.704 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | SLB Ltd | 40.227 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 16,7 %
- Gesundheit 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Fonds 1,5 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 830 | 960,8 Mio. $ | 98,74 % |
| 2 | Irland | 5 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 3 | 962.856 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 905.911,1 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 367.046,5 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 348.462,6 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 220.728,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 210.051 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 132.970,7 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PD Large-Cap Value Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026036