Zusammensetzung von PD Large-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093934
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- Nettovermögen
- 901,7 Mio. $ davon 899,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 859 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12.519 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Cummins Inc | 4.015 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Emerson Electric Co. | 16.477 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Marathon Petroleum Corp | 8.791 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | United Parcel Service Inc | 21.420 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | SLB Ltd | 40.668 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | CRH PLC | 19.609 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | American Electric Power Co Inc | 15.642 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Phillips 66 | 10.940 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | General Motors Co | 26.430 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Elevance Health Inc | 6.550 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Norfolk Southern Corp | 6.648 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Kinder Morgan, Inc. | 56.855 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Cigna Group/The | 7.136 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | 3M Co | 13.019 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Air Products and Chemicals Inc | 6.495 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | L3Harris Technologies Inc | 5.460 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Warner Bros Discovery Inc | 68.095 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Sempra | 19.085 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Travelers Cos Inc/The | 6.345 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Digital Realty Trust Inc | 10.059 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | NIKE Inc | 34.079 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Baker Hughes Co | 28.995 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | HCA Healthcare Inc | 3.736 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | PACCAR Inc | 15.068 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | Truist Financial Corp | 36.928 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Corteva Inc | 19.788 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | ONEOK Inc | 18.250 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | Realty Income Corp | 26.772 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | Ross Stores Inc | 7.435 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | Target Corp | 13.281 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | Ciena Corp | 4.114 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | Allstate Corp/The | 7.624 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | TransDigm Group Inc | 1.334 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | Dominion Energy Inc | 24.952 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Aflac Inc | 13.759 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Arthur J Gallagher & Co | 6.950 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Electronic Arts Inc | 7.334 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Illinois Tool Works Inc | 5.698 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | Ecolab Inc | 5.508 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | Entergy Corp | 12.991 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | Amgen Inc | 4.122 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | Exelon Corp | 29.471 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | AMETEK Inc | 6.724 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | Keysight Technologies Inc | 5.019 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | AutoZone Inc | 410 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Simon Property Group Inc | 7.345 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | KKR & Co Inc | 14.800 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Xcel Energy Inc | 17.204 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Occidental Petroleum Corp | 20.784 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Teradyne Inc | 4.552 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | United Rentals Inc | 1.850 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Edwards Lifesciences Corp | 16.732 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Lumentum Holdings Inc | 1.888 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | Robinhood Markets Inc | 19.032 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | Ford Motor Co | 113.880 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | Becton Dickinson & Co | 8.331 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | Dell Technologies Inc | 7.879 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Republic Services Inc | 5.882 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Carrier Global Corp | 22.831 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | Delta Air Lines Inc | 18.915 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Anglogold Ashanti Plc | 12.841 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Kroger Co/The | 16.977 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | PayPal Holdings Inc | 27.159 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.910 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Fifth Third Bancorp | 26.230 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Coherent Corp | 5.113 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Ferguson Enterprises Inc | 5.210 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | Motorola Solutions Inc | 2.800 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | eBay Inc | 13.338 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | Consolidated Edison Inc | 10.651 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | American International Group Inc | 15.772 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | Public Service Enterprise Group Inc | 14.464 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | MetLife Inc | 16.461 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | Nucor Corp | 6.789 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | Diamondback Energy Inc | 5.796 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | PG&E Corp | 64.823 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Nasdaq Inc | 13.364 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8.299 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | EQT Corp | 17.616 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | Roper Technologies Inc | 3.166 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | WEC Energy Group Inc | 9.607 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | Ventas Inc | 13.533 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | Garmin Ltd | 4.765 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | Public Storage | 4.055 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | Rockwell Automation Inc | 3.006 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Strategy Inc | 8.615 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | Colgate-Palmolive Co | 12.505 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Vulcan Materials Co | 3.907 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | CBRE Group Inc | 7.841 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Martin Marietta Materials Inc | 1.772 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Crown Castle Inc | 12.798 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | State Street Corp | 8.216 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | DR Horton Inc | 7.565 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Coinbase Global Inc | 5.930 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 196 | Archer-Daniels-Midland Co | 14.070 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 197 | Prudential Financial, Inc. | 10.316 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | Microchip Technology Inc | 15.594 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | Keurig Dr Pepper Inc | 38.248 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | Arch Capital Group Ltd | 10.296 | 988.313 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,5 %
- Technologie 10,3 %
- Kommunikation 7,4 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Energie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Fonds 1,5 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 827 | 887,4 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 916.785,7 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 771.762,1 $ | 0,09 % |
| 7 | Singapur | 1 | 699.309,2 $ | 0,08 % |
| 8 | Kanada | 2 | 641.747,7 $ | 0,07 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 267.524,4 $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 224.964,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 207.526,8 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PD Large-Cap Value Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026036