Composition de PD Large-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093934
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- Actif net
- 901,7 M $ dont 899,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 859 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 519 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 102 | Cummins Inc | 4 015 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 103 | Emerson Electric Co. | 16 477 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 104 | Marathon Petroleum Corp | 8 791 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 105 | United Parcel Service Inc | 21 420 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 106 | SLB Ltd | 40 668 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 107 | CRH PLC | 19 609 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 108 | American Electric Power Co Inc | 15 642 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 109 | Phillips 66 | 10 940 | 2 M $ | 0,22 % |
| 110 | General Motors Co | 26 430 | 2 M $ | 0,22 % |
| 111 | Elevance Health Inc | 6 550 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 112 | Norfolk Southern Corp | 6 648 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 113 | Kinder Morgan, Inc. | 56 855 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 114 | Cigna Group/The | 7 136 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 115 | 3M Co | 13 019 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 116 | Air Products and Chemicals Inc | 6 495 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 117 | L3Harris Technologies Inc | 5 460 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 118 | Warner Bros Discovery Inc | 68 095 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 119 | Sempra | 19 085 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 120 | Travelers Cos Inc/The | 6 345 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 121 | Digital Realty Trust Inc | 10 059 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 122 | NIKE Inc | 34 079 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 123 | Baker Hughes Co | 28 995 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 124 | HCA Healthcare Inc | 3 736 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 125 | PACCAR Inc | 15 068 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 126 | Truist Financial Corp | 36 928 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 127 | Corteva Inc | 19 788 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 128 | ONEOK Inc | 18 250 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 129 | Realty Income Corp | 26 772 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 130 | Ross Stores Inc | 7 435 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 131 | Target Corp | 13 281 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 132 | Ciena Corp | 4 114 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 133 | Allstate Corp/The | 7 624 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 134 | TransDigm Group Inc | 1 334 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 135 | Dominion Energy Inc | 24 952 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 136 | Aflac Inc | 13 759 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 137 | Arthur J Gallagher & Co | 6 950 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 138 | Electronic Arts Inc | 7 334 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 139 | Illinois Tool Works Inc | 5 698 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 140 | Ecolab Inc | 5 508 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 141 | Entergy Corp | 12 991 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 142 | Amgen Inc | 4 122 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 143 | Exelon Corp | 29 471 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 144 | AMETEK Inc | 6 724 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 145 | Keysight Technologies Inc | 5 019 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 146 | AutoZone Inc | 410 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 147 | Simon Property Group Inc | 7 345 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 148 | KKR & Co Inc | 14 800 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 149 | Xcel Energy Inc | 17 204 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 150 | Occidental Petroleum Corp | 20 784 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 151 | Teradyne Inc | 4 552 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 152 | United Rentals Inc | 1 850 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 153 | Edwards Lifesciences Corp | 16 732 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 154 | Lumentum Holdings Inc | 1 888 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 155 | Robinhood Markets Inc | 19 032 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 156 | Ford Motor Co | 113 880 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 157 | Becton Dickinson & Co | 8 331 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 158 | Dell Technologies Inc | 7 879 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 159 | Republic Services Inc | 5 882 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 160 | Carrier Global Corp | 22 831 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 161 | Delta Air Lines Inc | 18 915 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 162 | Anglogold Ashanti Plc | 12 841 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 163 | Kroger Co/The | 16 977 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 164 | PayPal Holdings Inc | 27 159 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 165 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 910 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 166 | Fifth Third Bancorp | 26 230 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 167 | Coherent Corp | 5 113 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 168 | Ferguson Enterprises Inc | 5 210 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 169 | Motorola Solutions Inc | 2 800 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 170 | eBay Inc | 13 338 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 171 | Consolidated Edison Inc | 10 651 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 172 | American International Group Inc | 15 772 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 173 | Public Service Enterprise Group Inc | 14 464 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 174 | MetLife Inc | 16 461 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 175 | Nucor Corp | 6 789 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 176 | Diamondback Energy Inc | 5 796 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 177 | PG&E Corp | 64 823 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 178 | Nasdaq Inc | 13 364 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 179 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8 299 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 180 | EQT Corp | 17 616 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 181 | Roper Technologies Inc | 3 166 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 182 | WEC Energy Group Inc | 9 607 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 183 | Ventas Inc | 13 533 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 184 | Garmin Ltd | 4 765 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 185 | Public Storage | 4 055 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 186 | Rockwell Automation Inc | 3 006 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 187 | Strategy Inc | 8 615 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 188 | Colgate-Palmolive Co | 12 505 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 189 | Vulcan Materials Co | 3 907 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 190 | CBRE Group Inc | 7 841 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 191 | Martin Marietta Materials Inc | 1 772 | 1 M $ | 0,12 % |
| 192 | Crown Castle Inc | 12 798 | 1 M $ | 0,12 % |
| 193 | State Street Corp | 8 216 | 1 M $ | 0,12 % |
| 194 | DR Horton Inc | 7 565 | 1 M $ | 0,12 % |
| 195 | Coinbase Global Inc | 5 930 | 1 M $ | 0,11 % |
| 196 | Archer-Daniels-Midland Co | 14 070 | 1 M $ | 0,11 % |
| 197 | Prudential Financial, Inc. | 10 316 | 1 M $ | 0,11 % |
| 198 | Microchip Technology Inc | 15 594 | 1 M $ | 0,11 % |
| 199 | Keurig Dr Pepper Inc | 38 248 | 1 M $ | 0,11 % |
| 200 | Arch Capital Group Ltd | 10 296 | 988,3 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,5 %
- Technologie 10,3 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 6,6 %
- Énergie 5,8 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Fonds 1,5 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 827 | 887,4 M $ | 98,64 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4,1 M $ | 0,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 916,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 771,8 k $ | 0,09 % |
| 7 | Singapour | 1 | 699,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | Canada | 2 | 641,7 k $ | 0,07 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 267,5 k $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 225 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 207,5 k $ | 0,02 % |
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