Composition de PD Large-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093934
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- Actif net
- 901,7 M $ dont 899,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 859 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 034 | 983,6 k $ | 0,11 % |
| 202 | Cheniere Energy Inc | 3 434 | 974,4 k $ | 0,11 % |
| 203 | Kenvue Inc | 55 990 | 965,3 k $ | 0,11 % |
| 204 | GE HealthCare Technologies Inc | 13 513 | 961,9 k $ | 0,11 % |
| 205 | Halliburton Co | 24 623 | 960,1 k $ | 0,11 % |
| 206 | Agilent Technologies Inc | 8 394 | 956,7 k $ | 0,11 % |
| 207 | Ingersoll Rand Inc | 11 725 | 939,4 k $ | 0,10 % |
| 208 | Huntington Bancshares Inc/OH | 59 055 | 924,2 k $ | 0,10 % |
| 209 | Hewlett Packard Enterprise Co | 38 301 | 911,9 k $ | 0,10 % |
| 210 | M&T Bank Corp | 4 387 | 906,9 k $ | 0,10 % |
| 211 | Devon Energy Corp | 17 900 | 900,7 k $ | 0,10 % |
| 212 | DTE Energy Co | 6 057 | 885,7 k $ | 0,10 % |
| 213 | Otis Worldwide Corp | 11 490 | 885,6 k $ | 0,10 % |
| 214 | United Airlines Holdings Inc | 9 597 | 883,6 k $ | 0,10 % |
| 215 | Iron Mountain Inc | 8 578 | 876,2 k $ | 0,10 % |
| 216 | Ameren Corp | 7 918 | 870,3 k $ | 0,10 % |
| 217 | Atmos Energy Corp | 4 694 | 867,1 k $ | 0,10 % |
| 218 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 14 133 | 867,1 k $ | 0,10 % |
| 219 | Cboe Global Markets Inc | 3 074 | 864 k $ | 0,10 % |
| 220 | Dow Inc | 20 604 | 858,2 k $ | 0,10 % |
| 221 | VICI Properties Inc | 31 392 | 857,6 k $ | 0,10 % |
| 222 | Xylem Inc/NY | 7 141 | 853,3 k $ | 0,09 % |
| 223 | Yum! Brands Inc | 5 428 | 843,9 k $ | 0,09 % |
| 224 | IQVIA Holdings Inc | 4 936 | 841,8 k $ | 0,09 % |
| 225 | Dover Corp | 3 973 | 828,2 k $ | 0,09 % |
| 226 | PPL Corp | 21 673 | 827,9 k $ | 0,09 % |
| 227 | Teledyne Technologies Inc | 1 365 | 825,8 k $ | 0,09 % |
| 228 | CenterPoint Energy Inc | 19 002 | 820,1 k $ | 0,09 % |
| 229 | Edison International | 11 148 | 815,8 k $ | 0,09 % |
| 230 | Willis Towers Watson PLC | 2 802 | 814,5 k $ | 0,09 % |
| 231 | FirstEnergy Corp | 16 043 | 812,7 k $ | 0,09 % |
| 232 | Extra Space Storage Inc | 6 188 | 811,4 k $ | 0,09 % |
| 233 | TechnipFMC PLC | 11 697 | 808,6 k $ | 0,09 % |
| 234 | Interactive Brokers Group Inc | 11 884 | 797,1 k $ | 0,09 % |
| 235 | Biogen Inc | 4 271 | 783 k $ | 0,09 % |
| 236 | Hershey Co/The | 3 750 | 779,6 k $ | 0,09 % |
| 237 | American Water Works Co Inc | 5 682 | 773,3 k $ | 0,09 % |
| 238 | Coterra Energy Inc | 21 921 | 770,3 k $ | 0,09 % |
| 239 | Dollar General Corp | 6 459 | 766,9 k $ | 0,09 % |
| 240 | Northern Trust Corp | 5 492 | 766,5 k $ | 0,09 % |
| 241 | Hubbell Inc | 1 561 | 766 k $ | 0,09 % |
| 242 | Mettler-Toledo International Inc | 599 | 755,5 k $ | 0,08 % |
| 243 | Raymond James Financial Inc | 5 216 | 755,2 k $ | 0,08 % |
| 244 | Eversource Energy | 10 860 | 752,4 k $ | 0,08 % |
| 245 | Citizens Financial Group Inc | 12 537 | 751,8 k $ | 0,08 % |
| 246 | Curtiss-Wright Corp | 1 097 | 747,2 k $ | 0,08 % |
| 247 | ON Semiconductor Corp | 11 902 | 737 k $ | 0,08 % |
| 248 | Cardinal Health, Inc. | 3 465 | 732,2 k $ | 0,08 % |
| 249 | ResMed Inc | 3 260 | 731,8 k $ | 0,08 % |
| 250 | United Therapeutics Corp | 1 231 | 730 k $ | 0,08 % |
| 251 | Expand Energy Corp | 6 619 | 726,6 k $ | 0,08 % |
| 252 | Fidelity National Information Services Inc | 15 393 | 722,1 k $ | 0,08 % |
| 253 | Cincinnati Financial Corp | 4 487 | 706 k $ | 0,08 % |
| 254 | Qnity Electronics Inc | 6 092 | 702,9 k $ | 0,08 % |
| 255 | PPG Industries Inc | 6 567 | 701,9 k $ | 0,08 % |
| 256 | Flex Ltd | 10 683 | 699,3 k $ | 0,08 % |
| 257 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 506 | 692,4 k $ | 0,08 % |
| 258 | Synchrony Financial | 10 091 | 686,4 k $ | 0,08 % |
| 259 | CMS Energy Corp | 8 800 | 682,7 k $ | 0,08 % |
| 260 | Omnicom Group Inc | 9 002 | 677,9 k $ | 0,08 % |
| 261 | AvalonBay Communities, Inc. | 4 143 | 676,8 k $ | 0,08 % |
| 262 | Regions Financial Corp | 25 780 | 673,4 k $ | 0,07 % |
| 263 | PulteGroup Inc | 5 666 | 666,4 k $ | 0,07 % |
| 264 | Casey's General Stores Inc | 912 | 663,8 k $ | 0,07 % |
| 265 | Church & Dwight Co Inc | 6 997 | 653 k $ | 0,07 % |
| 266 | Equity Residential | 11 012 | 651,4 k $ | 0,07 % |
| 267 | Labcorp Holdings Inc | 2 427 | 647,5 k $ | 0,07 % |
| 268 | Steel Dynamics Inc | 3 593 | 646,7 k $ | 0,07 % |
| 269 | NiSource Inc | 13 849 | 646,2 k $ | 0,07 % |
| 270 | Quest Diagnostics Inc | 3 237 | 634,4 k $ | 0,07 % |
| 271 | STERIS PLC | 2 858 | 632 k $ | 0,07 % |
| 272 | Fiserv Inc | 11 261 | 628,4 k $ | 0,07 % |
| 273 | LyondellBasell Industries NV | 7 753 | 624,6 k $ | 0,07 % |
| 274 | Woodward Inc | 1 739 | 622,4 k $ | 0,07 % |
| 275 | EMCOR Group Inc | 840 | 620,2 k $ | 0,07 % |
| 276 | Zoom Communications Inc | 7 705 | 619,4 k $ | 0,07 % |
| 277 | Constellation Brands Inc | 4 122 | 618,3 k $ | 0,07 % |
| 278 | Dollar Tree Inc | 5 606 | 613,9 k $ | 0,07 % |
| 279 | Albemarle Corp | 3 391 | 608,8 k $ | 0,07 % |
| 280 | Royal Gold Inc | 2 382 | 606,2 k $ | 0,07 % |
| 281 | Humana Inc | 3 494 | 605,8 k $ | 0,07 % |
| 282 | Smurfit Westrock PLC | 15 116 | 602,4 k $ | 0,07 % |
| 283 | Carnival Corp | 23 166 | 599,5 k $ | 0,07 % |
| 284 | US Foods Holding Corp | 6 495 | 598,9 k $ | 0,07 % |
| 285 | VeriSign Inc | 2 407 | 597,8 k $ | 0,07 % |
| 286 | Kimberly-Clark Corp | 6 164 | 594,6 k $ | 0,07 % |
| 287 | Paychex Inc | 6 421 | 591,5 k $ | 0,07 % |
| 288 | Synopsys Inc | 1 486 | 589,2 k $ | 0,07 % |
| 289 | CF Industries Holdings Inc | 4 537 | 589,1 k $ | 0,07 % |
| 290 | Block Inc | 9 778 | 588,4 k $ | 0,07 % |
| 291 | First Solar Inc | 2 937 | 579,4 k $ | 0,06 % |
| 292 | General Mills, Inc. | 15 502 | 577 k $ | 0,06 % |
| 293 | Leidos Holdings Inc | 3 699 | 575,3 k $ | 0,06 % |
| 294 | Waters Corp | 1 926 | 573,6 k $ | 0,06 % |
| 295 | MSCI Inc | 1 059 | 570,8 k $ | 0,06 % |
| 296 | nVent Electric PLC | 4 819 | 570 k $ | 0,06 % |
| 297 | ATI Inc | 3 904 | 567,9 k $ | 0,06 % |
| 298 | Principal Financial Group Inc | 6 278 | 565,7 k $ | 0,06 % |
| 299 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 397 | 564,1 k $ | 0,06 % |
| 300 | T Rowe Price Group Inc | 6 238 | 562,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,5 %
- Technologie 10,3 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 6,6 %
- Énergie 5,8 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Fonds 1,5 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 827 | 887,4 M $ | 98,64 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4,1 M $ | 0,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 916,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 771,8 k $ | 0,09 % |
| 7 | Singapour | 1 | 699,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | Canada | 2 | 641,7 k $ | 0,07 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 267,5 k $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 225 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 207,5 k $ | 0,02 % |
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