Composition de PD Large-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093934
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- Actif net
- 901,7 M $ dont 899,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 859 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Expeditors International of Washington Inc | 3 898 | 558,3 k $ | 0,06 % |
| 302 | Kraft Heinz Co/The | 24 658 | 554,6 k $ | 0,06 % |
| 303 | DuPont de Nemours Inc | 12 077 | 553,1 k $ | 0,06 % |
| 304 | Markel Group Inc | 286 | 547,4 k $ | 0,06 % |
| 305 | Illumina Inc | 4 424 | 545,3 k $ | 0,06 % |
| 306 | Evergy Inc | 6 643 | 544,2 k $ | 0,06 % |
| 307 | International Paper Co | 15 208 | 542,9 k $ | 0,06 % |
| 308 | KeyCorp | 26 998 | 541,3 k $ | 0,06 % |
| 309 | Packaging Corp of America | 2 548 | 540,7 k $ | 0,06 % |
| 310 | Snap-on Inc | 1 478 | 536,8 k $ | 0,06 % |
| 311 | Royalty Pharma PLC | 11 190 | 536,8 k $ | 0,06 % |
| 312 | International Flavors & Fragrances Inc | 7 370 | 534,7 k $ | 0,06 % |
| 313 | SBA Communications Corp | 3 096 | 532,9 k $ | 0,06 % |
| 314 | Alliant Energy Corp | 7 406 | 531,5 k $ | 0,06 % |
| 315 | Amcor PLC | 13 365 | 531,3 k $ | 0,06 % |
| 316 | Quanta Services Inc | 957 | 525,4 k $ | 0,06 % |
| 317 | Moderna Inc | 10 341 | 525,3 k $ | 0,06 % |
| 318 | Equifax Inc | 2 906 | 523,3 k $ | 0,06 % |
| 319 | Williams-Sonoma Inc | 2 860 | 521,5 k $ | 0,06 % |
| 320 | NVR Inc | 79 | 520,6 k $ | 0,06 % |
| 321 | Loews Corp | 4 851 | 517,8 k $ | 0,06 % |
| 322 | Charter Communications, Inc. | 2 392 | 516,4 k $ | 0,06 % |
| 323 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 706 | 515,9 k $ | 0,06 % |
| 324 | HP Inc | 26 852 | 515,8 k $ | 0,06 % |
| 325 | Lennar Corp | 5 929 | 514,9 k $ | 0,06 % |
| 326 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 054 | 514,8 k $ | 0,06 % |
| 327 | Tyson Foods Inc | 8 033 | 514,7 k $ | 0,06 % |
| 328 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7 162 | 514 k $ | 0,06 % |
| 329 | Ulta Beauty Inc | 982 | 513,3 k $ | 0,06 % |
| 330 | Weyerhaeuser Co | 20 802 | 508,2 k $ | 0,06 % |
| 331 | XPO Inc | 2 610 | 507,8 k $ | 0,06 % |
| 332 | MongoDB Inc | 2 068 | 506,2 k $ | 0,06 % |
| 333 | Fortive Corp | 9 102 | 503,2 k $ | 0,06 % |
| 334 | Ovintiv Inc | 8 392 | 498,1 k $ | 0,06 % |
| 335 | Alcoa Corp | 7 416 | 491,9 k $ | 0,05 % |
| 336 | Akamai Technologies Inc | 4 262 | 489,5 k $ | 0,05 % |
| 337 | Marriott International Inc/MD | 1 496 | 489,3 k $ | 0,05 % |
| 338 | ITT Inc | 2 561 | 487,9 k $ | 0,05 % |
| 339 | Brown & Brown Inc | 7 426 | 484,2 k $ | 0,05 % |
| 340 | Bunge Global SA | 3 806 | 484,1 k $ | 0,05 % |
| 341 | Revolution Medicines Inc | 4 973 | 483,6 k $ | 0,05 % |
| 342 | Hologic Inc | 6 393 | 483,2 k $ | 0,05 % |
| 343 | First Citizens BancShares Inc/NC | 256 | 482,5 k $ | 0,05 % |
| 344 | Reliance Inc | 1 579 | 479,9 k $ | 0,05 % |
| 345 | RB Global Inc | 4 997 | 479 k $ | 0,05 % |
| 346 | SoFi Technologies Inc | 30 144 | 478,7 k $ | 0,05 % |
| 347 | MasTec Inc | 1 486 | 478,1 k $ | 0,05 % |
| 348 | F5 Inc | 1 648 | 476,8 k $ | 0,05 % |
| 349 | Tenet Healthcare Corp | 2 513 | 474,2 k $ | 0,05 % |
| 350 | Carpenter Technology Corp | 1 199 | 472,6 k $ | 0,05 % |
| 351 | MKS Inc | 2 033 | 467,2 k $ | 0,05 % |
| 352 | BWX Technologies Inc | 2 275 | 465,2 k $ | 0,05 % |
| 353 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 186 | 463,2 k $ | 0,05 % |
| 354 | Global Payments Inc | 6 866 | 462,1 k $ | 0,05 % |
| 355 | Ball Corp | 7 805 | 461,4 k $ | 0,05 % |
| 356 | Centene Corp | 14 059 | 460,3 k $ | 0,05 % |
| 357 | Invitation Homes Inc | 18 518 | 460,2 k $ | 0,05 % |
| 358 | Sysco Corp | 6 420 | 457,9 k $ | 0,05 % |
| 359 | Aptiv PLC | 6 574 | 456,5 k $ | 0,05 % |
| 360 | Kimco Realty Corp | 20 224 | 454,4 k $ | 0,05 % |
| 361 | Twilio Inc | 3 549 | 446,5 k $ | 0,05 % |
| 362 | WP Carey Inc | 6 560 | 445,8 k $ | 0,05 % |
| 363 | Viatris Inc | 32 955 | 445,2 k $ | 0,05 % |
| 364 | Trimble Inc | 6 806 | 444 k $ | 0,05 % |
| 365 | Southwest Airlines Co | 11 810 | 443,7 k $ | 0,05 % |
| 366 | Essex Property Trust Inc | 1 821 | 440,7 k $ | 0,05 % |
| 367 | Textron Inc | 5 023 | 439,8 k $ | 0,05 % |
| 368 | Clean Harbors Inc | 1 533 | 439,6 k $ | 0,05 % |
| 369 | Annaly Capital Management Inc | 20 685 | 437,5 k $ | 0,05 % |
| 370 | Southern Copper Corp | 2 540 | 437 k $ | 0,05 % |
| 371 | W R Berkley Corp | 6 573 | 435,7 k $ | 0,05 % |
| 372 | Jacobs Solutions Inc | 3 393 | 431,9 k $ | 0,05 % |
| 373 | PTC Inc | 3 019 | 430,2 k $ | 0,05 % |
| 374 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3 521 | 430 k $ | 0,05 % |
| 375 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6 332 | 427,9 k $ | 0,05 % |
| 376 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 115 | 423,6 k $ | 0,05 % |
| 377 | API Group Corp | 10 443 | 423,2 k $ | 0,05 % |
| 378 | Permian Resources Corp | 19 821 | 422,6 k $ | 0,05 % |
| 379 | Apollo Global Management Inc | 3 788 | 422,1 k $ | 0,05 % |
| 380 | CoStar Group Inc | 10 456 | 421,8 k $ | 0,05 % |
| 381 | Medline Inc | 9 475 | 421,6 k $ | 0,05 % |
| 382 | CDW Corp/DE | 3 466 | 419,5 k $ | 0,05 % |
| 383 | APA Corp | 9 840 | 417,6 k $ | 0,05 % |
| 384 | Entegris Inc | 3 556 | 416,9 k $ | 0,05 % |
| 385 | Genuine Parts Co | 3 939 | 416,5 k $ | 0,05 % |
| 386 | East West Bancorp Inc | 3 876 | 413,8 k $ | 0,05 % |
| 387 | TALEN ENERGY CORP | 1 288 | 411,2 k $ | 0,05 % |
| 388 | IDEX Corp | 2 146 | 406,8 k $ | 0,05 % |
| 389 | New York Times Co/The | 4 857 | 406,7 k $ | 0,05 % |
| 390 | Pentair PLC | 4 646 | 404,7 k $ | 0,04 % |
| 391 | Cooper Cos Inc/The | 5 650 | 404 k $ | 0,04 % |
| 392 | Nordson Corp | 1 509 | 401,5 k $ | 0,04 % |
| 393 | Graco Inc | 4 712 | 398,9 k $ | 0,04 % |
| 394 | WESCO International Inc | 1 450 | 396,7 k $ | 0,04 % |
| 395 | TD SYNNEX Corp | 2 311 | 389,9 k $ | 0,04 % |
| 396 | Pinnacle Financial Partners Inc | 4 508 | 388,3 k $ | 0,04 % |
| 397 | Regency Centers Corp | 5 119 | 387,3 k $ | 0,04 % |
| 398 | DT Midstream Inc | 2 874 | 387 k $ | 0,04 % |
| 399 | McCormick & Co Inc/MD | 7 663 | 386,5 k $ | 0,04 % |
| 400 | Veralto Corp | 4 352 | 384,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,5 %
- Technologie 10,3 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 6,6 %
- Énergie 5,8 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Fonds 1,5 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 827 | 887,4 M $ | 98,64 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4,1 M $ | 0,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 916,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 771,8 k $ | 0,09 % |
| 7 | Singapour | 1 | 699,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | Canada | 2 | 641,7 k $ | 0,07 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 267,5 k $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 225 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 207,5 k $ | 0,02 % |
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