Composition de PD Large-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093934
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- Actif net
- 901,7 M $ dont 899,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 859 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | RPM International Inc | 3 847 | 382,4 k $ | 0,04 % |
| 402 | TransUnion | 5 519 | 381,9 k $ | 0,04 % |
| 403 | Reinsurance Group of America Inc | 1 863 | 380,4 k $ | 0,04 % |
| 404 | Rocket Cos Inc | 26 674 | 380,1 k $ | 0,04 % |
| 405 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 278 | 379,9 k $ | 0,04 % |
| 406 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 915 | 379,7 k $ | 0,04 % |
| 407 | RBC Bearings Inc | 698 | 379,1 k $ | 0,04 % |
| 408 | Allegion plc | 2 604 | 378,3 k $ | 0,04 % |
| 409 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 518 | 378,1 k $ | 0,04 % |
| 410 | Tradeweb Markets Inc | 3 201 | 376,6 k $ | 0,04 % |
| 411 | Best Buy Co Inc | 5 850 | 375,6 k $ | 0,04 % |
| 412 | Avery Dennison Corp | 2 171 | 374,9 k $ | 0,04 % |
| 413 | Hasbro Inc | 4 000 | 374,4 k $ | 0,04 % |
| 414 | Five Below Inc | 1 629 | 372,2 k $ | 0,04 % |
| 415 | Antero Resources Corp | 8 768 | 372,1 k $ | 0,04 % |
| 416 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4 373 | 371,8 k $ | 0,04 % |
| 417 | Toll Brothers Inc | 2 713 | 370,2 k $ | 0,04 % |
| 418 | Host Hotels & Resorts Inc | 19 318 | 370,1 k $ | 0,04 % |
| 419 | Omega Healthcare Investors Inc | 8 367 | 366,6 k $ | 0,04 % |
| 420 | Ralph Lauren Corp | 1 064 | 366 k $ | 0,04 % |
| 421 | Fox Corp | 6 246 | 364,8 k $ | 0,04 % |
| 422 | Mueller Industries Inc | 3 282 | 363,6 k $ | 0,04 % |
| 423 | Pinnacle West Capital Corp. | 3 605 | 363,2 k $ | 0,04 % |
| 424 | Fidelity National Financial Inc | 7 784 | 361 k $ | 0,04 % |
| 425 | QXO Inc | 18 489 | 359,1 k $ | 0,04 % |
| 426 | Rivian Automotive Inc | 23 799 | 358,2 k $ | 0,04 % |
| 427 | CACI International Inc | 657 | 357,3 k $ | 0,04 % |
| 428 | Clorox Co/The | 3 447 | 357,2 k $ | 0,04 % |
| 429 | Watsco Inc | 981 | 356,9 k $ | 0,04 % |
| 430 | Elanco Animal Health Inc | 14 894 | 356,4 k $ | 0,04 % |
| 431 | Solstice Advanced Materials Inc | 4 671 | 355,7 k $ | 0,04 % |
| 432 | Carlyle Group Inc/The | 7 335 | 354,9 k $ | 0,04 % |
| 433 | Masco Corp | 5 855 | 353,5 k $ | 0,04 % |
| 434 | Everest Group Ltd | 1 079 | 352,7 k $ | 0,04 % |
| 435 | Sun Communities Inc | 2 797 | 352,3 k $ | 0,04 % |
| 436 | Crown Holdings Inc | 3 503 | 351,2 k $ | 0,04 % |
| 437 | BorgWarner Inc | 6 422 | 348,5 k $ | 0,04 % |
| 438 | NetApp Inc | 3 397 | 347,8 k $ | 0,04 % |
| 439 | Regal Rexnord Corp | 1 856 | 347,6 k $ | 0,04 % |
| 440 | Jack Henry & Associates Inc | 2 197 | 347,2 k $ | 0,04 % |
| 441 | Unum Group | 4 747 | 346,7 k $ | 0,04 % |
| 442 | Performance Food Group Co | 4 047 | 346,7 k $ | 0,04 % |
| 443 | Healthpeak Properties Inc | 20 979 | 344,7 k $ | 0,04 % |
| 444 | Carlisle Cos Inc | 1 025 | 342 k $ | 0,04 % |
| 445 | Essential Utilities Inc | 8 488 | 341,8 k $ | 0,04 % |
| 446 | Generac Holdings Inc | 1 749 | 341,6 k $ | 0,04 % |
| 447 | Service Corp International/US | 4 127 | 340,5 k $ | 0,04 % |
| 448 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7 651 | 339,5 k $ | 0,04 % |
| 449 | Incyte Corp | 3 600 | 338,8 k $ | 0,04 % |
| 450 | Equity LifeStyle Properties Inc | 5 416 | 338,1 k $ | 0,04 % |
| 451 | Globe Life Inc | 2 409 | 335,3 k $ | 0,04 % |
| 452 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 763 | 333,3 k $ | 0,04 % |
| 453 | Evercore Inc | 1 116 | 333,1 k $ | 0,04 % |
| 454 | Stanley Black & Decker Inc | 4 678 | 332,4 k $ | 0,04 % |
| 455 | Stifel Financial Corp | 4 488 | 331,8 k $ | 0,04 % |
| 456 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 370 | 331,7 k $ | 0,04 % |
| 457 | Align Technology Inc | 1 915 | 328,3 k $ | 0,04 % |
| 458 | Roivant Sciences Ltd | 11 799 | 326,8 k $ | 0,04 % |
| 459 | AGNC Investment Corp | 32 414 | 325,1 k $ | 0,04 % |
| 460 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5 754 | 325 k $ | 0,04 % |
| 461 | Range Resources Corp | 7 145 | 322,8 k $ | 0,04 % |
| 462 | Zebra Technologies Corp | 1 538 | 321,6 k $ | 0,04 % |
| 463 | Verisk Analytics Inc | 1 694 | 321,4 k $ | 0,04 % |
| 464 | Roku Inc | 3 394 | 321,1 k $ | 0,04 % |
| 465 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 440 | 319,8 k $ | 0,04 % |
| 466 | UDR Inc | 9 452 | 319,3 k $ | 0,04 % |
| 467 | First Horizon Corp | 13 986 | 318,3 k $ | 0,04 % |
| 468 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 043 | 317,4 k $ | 0,04 % |
| 469 | Webster Financial Corp | 4 563 | 316,8 k $ | 0,04 % |
| 470 | Aramark | 7 796 | 316 k $ | 0,04 % |
| 471 | AECOM | 3 701 | 313,9 k $ | 0,03 % |
| 472 | Camden Property Trust | 3 195 | 312 k $ | 0,03 % |
| 473 | Brookfield Asset Management Ltd | 6 965 | 309,6 k $ | 0,03 % |
| 474 | Assurant Inc | 1 413 | 307,8 k $ | 0,03 % |
| 475 | AES Corp/The | 21 486 | 302,7 k $ | 0,03 % |
| 476 | J M Smucker Co/The | 3 136 | 302,4 k $ | 0,03 % |
| 477 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 122 | 297,7 k $ | 0,03 % |
| 478 | EastGroup Properties Inc | 1 602 | 296,5 k $ | 0,03 % |
| 479 | Zoetis Inc | 2 504 | 296 k $ | 0,03 % |
| 480 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 138 | 293,2 k $ | 0,03 % |
| 481 | Globus Medical Inc | 3 394 | 292,4 k $ | 0,03 % |
| 482 | CNH Industrial NV | 26 564 | 292,2 k $ | 0,03 % |
| 483 | Solventum Corp | 4 468 | 291,8 k $ | 0,03 % |
| 484 | Encompass Health Corp | 3 015 | 291,6 k $ | 0,03 % |
| 485 | OGE Energy Corp | 6 080 | 291,6 k $ | 0,03 % |
| 486 | Ally Financial Inc | 7 368 | 289 k $ | 0,03 % |
| 487 | American Homes 4 Rent | 10 340 | 288,7 k $ | 0,03 % |
| 488 | GameStop Corp | 12 402 | 285,7 k $ | 0,03 % |
| 489 | News Corp | 11 458 | 285,6 k $ | 0,03 % |
| 490 | Saia Inc | 806 | 283,1 k $ | 0,03 % |
| 491 | Fastenal Co | 6 094 | 282,8 k $ | 0,03 % |
| 492 | Revvity Inc | 3 202 | 280,5 k $ | 0,03 % |
| 493 | Oshkosh Corp | 1 902 | 280 k $ | 0,03 % |
| 494 | Flowserve Corp | 3 802 | 279,5 k $ | 0,03 % |
| 495 | Gen Digital Inc | 14 821 | 279,1 k $ | 0,03 % |
| 496 | Toro Co/The | 2 983 | 278,7 k $ | 0,03 % |
| 497 | Wintrust Financial Corp | 1 997 | 277,5 k $ | 0,03 % |
| 498 | TopBuild Corp | 789 | 277,2 k $ | 0,03 % |
| 499 | Old Republic International Corp | 6 916 | 275,9 k $ | 0,03 % |
| 500 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4 764 | 274,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,5 %
- Technologie 10,3 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 6,6 %
- Énergie 5,8 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Fonds 1,5 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 827 | 887,4 M $ | 98,64 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4,1 M $ | 0,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 916,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 771,8 k $ | 0,09 % |
| 7 | Singapour | 1 | 699,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | Canada | 2 | 641,7 k $ | 0,07 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 267,5 k $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 225 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 207,5 k $ | 0,02 % |
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