Zusammensetzung von PD Large-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093934
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- Nettovermögen
- 901,7 Mio. $ davon 899,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 859 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | RPM International Inc | 3.847 | 382.391,8 $ | 0,04 % |
| 402 | TransUnion | 5.519 | 381.859,6 $ | 0,04 % |
| 403 | Reinsurance Group of America Inc | 1.863 | 380.350,1 $ | 0,04 % |
| 404 | Rocket Cos Inc | 26.674 | 380.104,5 $ | 0,04 % |
| 405 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.278 | 379.859,9 $ | 0,04 % |
| 406 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.915 | 379.725,4 $ | 0,04 % |
| 407 | RBC Bearings Inc | 698 | 379.097,8 $ | 0,04 % |
| 408 | Allegion plc | 2.604 | 378.335,2 $ | 0,04 % |
| 409 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.518 | 378.103,4 $ | 0,04 % |
| 410 | Tradeweb Markets Inc | 3.201 | 376.629,7 $ | 0,04 % |
| 411 | Best Buy Co Inc | 5.850 | 375.570 $ | 0,04 % |
| 412 | Avery Dennison Corp | 2.171 | 374.888,3 $ | 0,04 % |
| 413 | Hasbro Inc | 4.000 | 374.400 $ | 0,04 % |
| 414 | Five Below Inc | 1.629 | 372.193,9 $ | 0,04 % |
| 415 | Antero Resources Corp | 8.768 | 372.113,9 $ | 0,04 % |
| 416 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4.373 | 371.792,5 $ | 0,04 % |
| 417 | Toll Brothers Inc | 2.713 | 370.243,1 $ | 0,04 % |
| 418 | Host Hotels & Resorts Inc | 19.318 | 370.132,9 $ | 0,04 % |
| 419 | Omega Healthcare Investors Inc | 8.367 | 366.641,9 $ | 0,04 % |
| 420 | Ralph Lauren Corp | 1.064 | 366.005,4 $ | 0,04 % |
| 421 | Fox Corp | 6.246 | 364.766,4 $ | 0,04 % |
| 422 | Mueller Industries Inc | 3.282 | 363.645,6 $ | 0,04 % |
| 423 | Pinnacle West Capital Corp. | 3.605 | 363.203,8 $ | 0,04 % |
| 424 | Fidelity National Financial Inc | 7.784 | 361.021,9 $ | 0,04 % |
| 425 | QXO Inc | 18.489 | 359.056,4 $ | 0,04 % |
| 426 | Rivian Automotive Inc | 23.799 | 358.175 $ | 0,04 % |
| 427 | CACI International Inc | 657 | 357.322,6 $ | 0,04 % |
| 428 | Clorox Co/The | 3.447 | 357.212,6 $ | 0,04 % |
| 429 | Watsco Inc | 981 | 356.878 $ | 0,04 % |
| 430 | Elanco Animal Health Inc | 14.894 | 356.413,4 $ | 0,04 % |
| 431 | Solstice Advanced Materials Inc | 4.671 | 355.743,4 $ | 0,04 % |
| 432 | Carlyle Group Inc/The | 7.335 | 354.940,7 $ | 0,04 % |
| 433 | Masco Corp | 5.855 | 353.466,4 $ | 0,04 % |
| 434 | Everest Group Ltd | 1.079 | 352.671,2 $ | 0,04 % |
| 435 | Sun Communities Inc | 2.797 | 352.310,1 $ | 0,04 % |
| 436 | Crown Holdings Inc | 3.503 | 351.175,8 $ | 0,04 % |
| 437 | BorgWarner Inc | 6.422 | 348.457,7 $ | 0,04 % |
| 438 | NetApp Inc | 3.397 | 347.818,8 $ | 0,04 % |
| 439 | Regal Rexnord Corp | 1.856 | 347.554,6 $ | 0,04 % |
| 440 | Jack Henry & Associates Inc | 2.197 | 347.213,9 $ | 0,04 % |
| 441 | Unum Group | 4.747 | 346.673,4 $ | 0,04 % |
| 442 | Performance Food Group Co | 4.047 | 346.666 $ | 0,04 % |
| 443 | Healthpeak Properties Inc | 20.979 | 344.685 $ | 0,04 % |
| 444 | Carlisle Cos Inc | 1.025 | 341.960,5 $ | 0,04 % |
| 445 | Essential Utilities Inc | 8.488 | 341.811,8 $ | 0,04 % |
| 446 | Generac Holdings Inc | 1.749 | 341.632,2 $ | 0,04 % |
| 447 | Service Corp International/US | 4.127 | 340.518,8 $ | 0,04 % |
| 448 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7.651 | 339.474,9 $ | 0,04 % |
| 449 | Incyte Corp | 3.600 | 338.832 $ | 0,04 % |
| 450 | Equity LifeStyle Properties Inc | 5.416 | 338.066,7 $ | 0,04 % |
| 451 | Globe Life Inc | 2.409 | 335.260,5 $ | 0,04 % |
| 452 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.763 | 333.295,2 $ | 0,04 % |
| 453 | Evercore Inc | 1.116 | 333.137,2 $ | 0,04 % |
| 454 | Stanley Black & Decker Inc | 4.678 | 332.418,7 $ | 0,04 % |
| 455 | Stifel Financial Corp | 4.488 | 331.753 $ | 0,04 % |
| 456 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.370 | 331.675,4 $ | 0,04 % |
| 457 | Align Technology Inc | 1.915 | 328.288,5 $ | 0,04 % |
| 458 | Roivant Sciences Ltd | 11.799 | 326.832,3 $ | 0,04 % |
| 459 | AGNC Investment Corp | 32.414 | 325.112,4 $ | 0,04 % |
| 460 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5.754 | 325.043,5 $ | 0,04 % |
| 461 | Range Resources Corp | 7.145 | 322.811,1 $ | 0,04 % |
| 462 | Zebra Technologies Corp | 1.538 | 321.565 $ | 0,04 % |
| 463 | Verisk Analytics Inc | 1.694 | 321.436,5 $ | 0,04 % |
| 464 | Roku Inc | 3.394 | 321.140,3 $ | 0,04 % |
| 465 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.440 | 319.780,8 $ | 0,04 % |
| 466 | UDR Inc | 9.452 | 319.288,6 $ | 0,04 % |
| 467 | First Horizon Corp | 13.986 | 318.321,4 $ | 0,04 % |
| 468 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.043 | 317.405,8 $ | 0,04 % |
| 469 | Webster Financial Corp | 4.563 | 316.763,5 $ | 0,04 % |
| 470 | Aramark | 7.796 | 316.049,8 $ | 0,04 % |
| 471 | AECOM | 3.701 | 313.918,8 $ | 0,03 % |
| 472 | Camden Property Trust | 3.195 | 312.023,7 $ | 0,03 % |
| 473 | Brookfield Asset Management Ltd | 6.965 | 309.594,3 $ | 0,03 % |
| 474 | Assurant Inc | 1.413 | 307.765,5 $ | 0,03 % |
| 475 | AES Corp/The | 21.486 | 302.737,7 $ | 0,03 % |
| 476 | J M Smucker Co/The | 3.136 | 302.435,8 $ | 0,03 % |
| 477 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.122 | 297.689 $ | 0,03 % |
| 478 | EastGroup Properties Inc | 1.602 | 296.514,2 $ | 0,03 % |
| 479 | Zoetis Inc | 2.504 | 295.997,8 $ | 0,03 % |
| 480 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.138 | 293.183,9 $ | 0,03 % |
| 481 | Globus Medical Inc | 3.394 | 292.427 $ | 0,03 % |
| 482 | CNH Industrial NV | 26.564 | 292.204 $ | 0,03 % |
| 483 | Solventum Corp | 4.468 | 291.760,4 $ | 0,03 % |
| 484 | Encompass Health Corp | 3.015 | 291.641 $ | 0,03 % |
| 485 | OGE Energy Corp | 6.080 | 291.596,8 $ | 0,03 % |
| 486 | Ally Financial Inc | 7.368 | 289.046,6 $ | 0,03 % |
| 487 | American Homes 4 Rent | 10.340 | 288.692,8 $ | 0,03 % |
| 488 | GameStop Corp | 12.402 | 285.742,1 $ | 0,03 % |
| 489 | News Corp | 11.458 | 285.647,9 $ | 0,03 % |
| 490 | Saia Inc | 806 | 283.131,7 $ | 0,03 % |
| 491 | Fastenal Co | 6.094 | 282.761,6 $ | 0,03 % |
| 492 | Revvity Inc | 3.202 | 280.527,2 $ | 0,03 % |
| 493 | Oshkosh Corp | 1.902 | 279.993,4 $ | 0,03 % |
| 494 | Flowserve Corp | 3.802 | 279.485 $ | 0,03 % |
| 495 | Gen Digital Inc | 14.821 | 279.079,4 $ | 0,03 % |
| 496 | Toro Co/The | 2.983 | 278.731,5 $ | 0,03 % |
| 497 | Wintrust Financial Corp | 1.997 | 277.463,2 $ | 0,03 % |
| 498 | TopBuild Corp | 789 | 277.175,7 $ | 0,03 % |
| 499 | Old Republic International Corp | 6.916 | 275.948,4 $ | 0,03 % |
| 500 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4.764 | 274.311,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,5 %
- Technologie 10,3 %
- Kommunikation 7,4 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Energie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Fonds 1,5 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 827 | 887,4 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 916.785,7 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 771.762,1 $ | 0,09 % |
| 7 | Singapur | 1 | 699.309,2 $ | 0,08 % |
| 8 | Kanada | 2 | 641.747,7 $ | 0,07 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 267.524,4 $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 224.964,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 207.526,8 $ | 0,02 % |
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