Zusammensetzung von PD Large-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093934
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- Nettovermögen
- 901,7 Mio. $ davon 899,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 859 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Federal Realty Investment Trust | 2.574 | 273.384,5 $ | 0,03 % |
| 502 | Donaldson Co Inc | 3.199 | 271.499,1 $ | 0,03 % |
| 503 | Builders FirstSource Inc | 3.284 | 270.371,7 $ | 0,03 % |
| 504 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.401 | 268.627,7 $ | 0,03 % |
| 505 | Circle Internet Group Inc | 2.805 | 267.625,1 $ | 0,03 % |
| 506 | Invesco Ltd | 11.014 | 267.530,1 $ | 0,03 % |
| 507 | Jabil Inc | 1.004 | 266.692,5 $ | 0,03 % |
| 508 | Universal Health Services Inc | 1.482 | 265.233,5 $ | 0,03 % |
| 509 | HF Sinclair Corp | 4.251 | 265.219,9 $ | 0,03 % |
| 510 | Eastman Chemical Co | 3.445 | 262.922,4 $ | 0,03 % |
| 511 | Restaurant Brands International Inc | 3.550 | 262.345 $ | 0,03 % |
| 512 | Acuity Inc | 934 | 261.725,5 $ | 0,03 % |
| 513 | Baxter International Inc | 15.504 | 260.467,2 $ | 0,03 % |
| 514 | Darling Ingredients Inc | 4.203 | 259.955,6 $ | 0,03 % |
| 515 | American Financial Group Inc/OH | 2.001 | 255.547,7 $ | 0,03 % |
| 516 | Agree Realty Corp | 3.384 | 255.085,9 $ | 0,03 % |
| 517 | National Fuel Gas Co | 2.714 | 255.007,4 $ | 0,03 % |
| 518 | Crane Co | 1.489 | 254.619 $ | 0,03 % |
| 519 | Charles River Laboratories International Inc | 1.476 | 254.610 $ | 0,03 % |
| 520 | Brixmor Property Group Inc | 8.815 | 253.872 $ | 0,03 % |
| 521 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2.738 | 253.319,8 $ | 0,03 % |
| 522 | Zions Bancorp NA | 4.389 | 252.894,2 $ | 0,03 % |
| 523 | McKesson Corp | 292 | 252.685,1 $ | 0,03 % |
| 524 | Booking Holdings Inc | 60 | 252.619,2 $ | 0,03 % |
| 525 | CubeSmart | 6.851 | 251.089,2 $ | 0,03 % |
| 526 | AptarGroup Inc | 1.980 | 249.519,6 $ | 0,03 % |
| 527 | BXP Inc | 4.794 | 248.808,6 $ | 0,03 % |
| 528 | Cognex Corp | 5.078 | 248.771,2 $ | 0,03 % |
| 529 | Chord Energy Corp | 1.735 | 246.682,3 $ | 0,03 % |
| 530 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.799 | 246.606,9 $ | 0,03 % |
| 531 | Columbia Banking System Inc | 8.956 | 245.663,1 $ | 0,03 % |
| 532 | QIAGEN NV | 6.128 | 245.365,1 $ | 0,03 % |
| 533 | Primerica Inc | 977 | 244.719 $ | 0,03 % |
| 534 | Allison Transmission Holdings Inc | 2.088 | 244.421,3 $ | 0,03 % |
| 535 | Owens Corning | 2.252 | 243.711,4 $ | 0,03 % |
| 536 | Mosaic Co/The | 9.549 | 243.499,5 $ | 0,03 % |
| 537 | Ryder System Inc | 1.189 | 243.400,2 $ | 0,03 % |
| 538 | SEI Investments Co | 3.096 | 242.943,1 $ | 0,03 % |
| 539 | Okta Inc | 3.070 | 241.639,7 $ | 0,03 % |
| 540 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5.192 | 241.012,6 $ | 0,03 % |
| 541 | Viper Energy Inc | 5.107 | 239.977,9 $ | 0,03 % |
| 542 | Bio-Techne Corp | 4.579 | 239.298,5 $ | 0,03 % |
| 543 | Skyworks Solutions Inc | 4.455 | 238.565,3 $ | 0,03 % |
| 544 | NNN REIT Inc | 5.659 | 237.847,8 $ | 0,03 % |
| 545 | Littelfuse Inc | 697 | 236.527 $ | 0,03 % |
| 546 | Valmont Industries Inc | 589 | 235.346,7 $ | 0,03 % |
| 547 | Element Solutions Inc | 6.815 | 232.664,1 $ | 0,03 % |
| 548 | IDACORP Inc | 1.626 | 232.469,2 $ | 0,03 % |
| 549 | UGI Corp | 6.363 | 231.740,5 $ | 0,03 % |
| 550 | Affiliated Managers Group Inc | 835 | 231.044,5 $ | 0,03 % |
| 551 | Rexford Industrial Realty Inc | 7.055 | 230.910,2 $ | 0,03 % |
| 552 | Antero Midstream Corp | 10.122 | 230.781,6 $ | 0,03 % |
| 553 | Domino's Pizza Inc | 643 | 230.702 $ | 0,03 % |
| 554 | Millicom International Cellular SA | 3.069 | 229.990,9 $ | 0,03 % |
| 555 | MGM Resorts International | 6.201 | 229.499 $ | 0,03 % |
| 556 | Henry Schein Inc | 3.105 | 228.838,5 $ | 0,03 % |
| 557 | LKQ Corp | 7.773 | 228.293 $ | 0,03 % |
| 558 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.249 | 228.071,1 $ | 0,03 % |
| 559 | Wynn Resorts Ltd | 2.237 | 227.167,4 $ | 0,03 % |
| 560 | A O Smith Corp | 3.439 | 226.767,7 $ | 0,03 % |
| 561 | Conagra Brands Inc | 14.404 | 226.430,9 $ | 0,03 % |
| 562 | Popular Inc | 1.685 | 226.076,5 $ | 0,03 % |
| 563 | FactSet Research Systems Inc | 1.040 | 225.669,6 $ | 0,03 % |
| 564 | Fox Corp | 4.245 | 225.409,5 $ | 0,03 % |
| 565 | Nutanix Inc | 5.911 | 224.677,1 $ | 0,02 % |
| 566 | First Industrial Realty Trust Inc | 3.873 | 224.053,1 $ | 0,02 % |
| 567 | Arrow Electronics Inc | 1.562 | 224.006,4 $ | 0,02 % |
| 568 | Match Group Inc | 7.259 | 222.923,9 $ | 0,02 % |
| 569 | SharkNinja Inc | 2.090 | 221.331 $ | 0,02 % |
| 570 | EPAM Systems Inc | 1.630 | 220.702 $ | 0,02 % |
| 571 | Onto Innovation Inc | 1.073 | 220.040,1 $ | 0,02 % |
| 572 | Ingredion Inc | 1.933 | 217.771,8 $ | 0,02 % |
| 573 | Celanese Corp | 3.309 | 217.632,9 $ | 0,02 % |
| 574 | Cirrus Logic Inc | 1.490 | 215.483,8 $ | 0,02 % |
| 575 | TKO Group Holdings Inc | 1.059 | 213.547,4 $ | 0,02 % |
| 576 | AGCO Corp | 1.839 | 213.084,9 $ | 0,02 % |
| 577 | Matador Resources Co | 3.345 | 211.337,1 $ | 0,02 % |
| 578 | Sherwin-Williams Co/The | 653 | 209.319,2 $ | 0,02 % |
| 579 | XP Inc | 10.913 | 207.783,5 $ | 0,02 % |
| 580 | Amdocs Ltd | 3.180 | 207.526,8 $ | 0,02 % |
| 581 | Zillow Group Inc | 4.995 | 206.693,1 $ | 0,02 % |
| 582 | NOV Inc | 10.977 | 206.477,4 $ | 0,02 % |
| 583 | WW Grainger Inc | 189 | 206.163,1 $ | 0,02 % |
| 584 | Air Lease Corp | 3.152 | 204.690,9 $ | 0,02 % |
| 585 | Molson Coors Beverage Co | 4.745 | 204.319,7 $ | 0,02 % |
| 586 | Weatherford International PLC | 2.130 | 201.455,4 $ | 0,02 % |
| 587 | Unity Software Inc | 9.179 | 201.387,3 $ | 0,02 % |
| 588 | MP Materials Corp | 4.158 | 200.665,1 $ | 0,02 % |
| 589 | Voya Financial Inc | 2.910 | 198.811,2 $ | 0,02 % |
| 590 | American Airlines Group Inc | 18.493 | 198.614,8 $ | 0,02 % |
| 591 | Hormel Foods Corp | 8.754 | 198.278,1 $ | 0,02 % |
| 592 | Qorvo Inc | 2.540 | 196.596 $ | 0,02 % |
| 593 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.140 | 195.646,8 $ | 0,02 % |
| 594 | Kirby Corp | 1.472 | 195.599,4 $ | 0,02 % |
| 595 | STAG Industrial Inc | 5.409 | 195.048,5 $ | 0,02 % |
| 596 | Tetra Tech Inc | 6.470 | 194.876,4 $ | 0,02 % |
| 597 | Maplebear Inc | 5.198 | 194.717,1 $ | 0,02 % |
| 598 | Lululemon Athletica Inc | 1.268 | 194.130,8 $ | 0,02 % |
| 599 | OneMain Holdings Inc | 3.604 | 192.778 $ | 0,02 % |
| 600 | Commerce Bancshares Inc/MO | 3.917 | 192.716,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,5 %
- Technologie 10,3 %
- Kommunikation 7,4 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Energie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Fonds 1,5 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 827 | 887,4 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 916.785,7 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 771.762,1 $ | 0,09 % |
| 7 | Singapur | 1 | 699.309,2 $ | 0,08 % |
| 8 | Kanada | 2 | 641.747,7 $ | 0,07 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 267.524,4 $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 224.964,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 207.526,8 $ | 0,02 % |
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