Composition de PD Large-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093934
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- Actif net
- 984,8 M $ dont 973 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 863 dans 11 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 239 182 | 57 M $ | 5,79 % |
| 2 | Apple Inc | 178 254 | 51,6 M $ | 5,24 % |
| 3 | Microsoft Corp | 99 945 | 37,3 M $ | 3,79 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 50 104 | 25,1 M $ | 2,55 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 71 939 | 23,5 M $ | 2,39 % |
| 6 | Intel Corp | 117 985 | 16,5 M $ | 1,67 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 64 830 | 16,5 M $ | 1,67 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 111 971 | 15,3 M $ | 1,55 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 58 564 | 14,2 M $ | 1,44 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 106 300 | 12,5 M $ | 1,27 % |
| 11 | Walmart Inc | 107 958 | 12,2 M $ | 1,24 % |
| 12 | AbbVie Inc | 43 835 | 11 M $ | 1,12 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 24 295 | 10,1 M $ | 1,03 % |
| 14 | Bank of America Corp | 165 819 | 9,4 M $ | 0,96 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 62 740 | 9,2 M $ | 0,93 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 66 562 | 8,6 M $ | 0,87 % |
| 17 | Chevron Corp | 49 917 | 8,3 M $ | 0,84 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 759 | 7,8 M $ | 0,80 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 41 958 | 7,6 M $ | 0,77 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 92 565 | 7,5 M $ | 0,76 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 25 314 | 7,1 M $ | 0,72 % |
| 22 | RTX Corp | 36 292 | 6,9 M $ | 0,70 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 82 420 | 6,8 M $ | 0,69 % |
| 24 | Linde PLC | 12 406 | 6,4 M $ | 0,65 % |
| 25 | Morgan Stanley | 30 154 | 6,3 M $ | 0,64 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 6 718 | 6,3 M $ | 0,64 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 10 755 | 6,1 M $ | 0,62 % |
| 28 | Citigroup Inc | 38 732 | 5,4 M $ | 0,55 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 28 386 | 5,2 M $ | 0,53 % |
| 30 | McDonald's Corp | 19 107 | 5,2 M $ | 0,52 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10 003 | 5 M $ | 0,51 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 56 168 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 12 202 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 112 648 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 47 735 | 4,6 M $ | 0,47 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 32 380 | 4,4 M $ | 0,45 % |
| 37 | Welltower Inc | 19 023 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 46 623 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 33 425 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 40 | Deere & Co | 6 642 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 14 887 | 4 M $ | 0,41 % |
| 42 | Blackrock Inc | 4 109 | 4 M $ | 0,40 % |
| 43 | AT&T Inc | 182 270 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 8 839 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 45 | Charles Schwab Corp/The | 40 678 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 46 | Pfizer Inc | 153 197 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 47 | CVS Health Corp | 34 531 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 15 717 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 47 513 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 50 | American Express Co | 10 126 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 51 | ConocoPhillips | 32 812 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 52 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 840 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 53 | Prologis Inc | 25 076 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 16 773 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 55 | Salesforce Inc | 21 386 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 56 | Lowe's Cos Inc | 15 084 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 57 | Parker-Hannifin Corp | 3 396 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 58 | S&P Global Inc | 7 954 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 59 | Danaher Corp | 17 002 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 60 | Altria Group Inc | 44 971 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 61 | Chubb Ltd | 9 467 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 54 944 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 63 | Dell Technologies Inc | 7 140 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 64 | Stryker Corp | 9 304 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 65 | Southern Co/The | 30 363 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 66 | Equinix Inc | 2 650 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 67 | Medtronic PLC | 34 510 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 68 | Newmont Corp | 28 716 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 69 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 804 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 70 | Duke Energy Corp | 20 962 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 71 | US Bancorp | 41 872 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 72 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17 307 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 73 | Home Depot Inc/The | 6 973 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 74 | TJX Cos Inc/The | 16 178 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 75 | Williams Cos Inc/The | 32 949 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 76 | General Dynamics Corp | 6 885 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 77 | Freeport-McMoRan Inc | 38 494 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 78 | CSX Corp | 49 963 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 79 | Comcast Corp | 95 380 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 5 841 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 81 | Johnson Controls International plc | 15 415 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 82 | Synopsys Inc | 5 012 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 83 | T-Mobile US Inc | 13 111 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 84 | Emerson Electric Co | 15 116 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 85 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 976 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 86 | United Parcel Service Inc | 20 094 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 87 | CME Group Inc | 9 722 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 88 | O'Reilly Automotive Inc | 22 329 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 89 | Accenture PLC | 16 513 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 90 | American Electric Power Co Inc | 14 656 | 2 M $ | 0,20 % |
| 91 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8 053 | 2 M $ | 0,20 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 34 540 | 2 M $ | 0,20 % |
| 93 | 3M Co | 12 090 | 2 M $ | 0,20 % |
| 94 | Cigna Group/The | 7 032 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 95 | CRH PLC | 17 986 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 96 | Honeywell International Inc | 8 538 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 97 | Norfolk Southern Corp | 6 052 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 98 | Honeywell Aerospace Inc | 8 538 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 99 | Travelers Cos Inc/The | 5 704 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 100 | SLB Ltd | 40 227 | 1,9 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Finance 16,7 %
- Santé 11,3 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Fonds 1,5 %
- Non attribué 12,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 830 | 960,8 M $ | 98,74 % |
| 2 | Irlande | 5 | 5,8 M $ | 0,60 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 1 M $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 3 | 962,9 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 905,9 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 367 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 348,5 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 220,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 210,1 k $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 133 k $ | 0,01 % |
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