Zusammensetzung von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 806,4 Mio. $ davon 804,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 987 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 6,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iridium Communications Inc | 154.163 | 8 Mio. $ | 0,99 % |
| 2 | Ciena Corp | 11.342 | 6,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 49.144 | 5,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6.202 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Roku Inc | 40.314 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | AST SpaceMobile Inc | 43.891 | 5 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Millicom International Cellular SA | 53.847 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Arista Networks Inc | 28.506 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Liberty Global Ltd. | 307.769 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 75.525 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Devon Energy Corp | 78.814 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 12 | AT&T Inc | 139.581 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | T-Mobile US Inc | 17.834 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | Motorola Solutions Inc | 8.263 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | Comcast Corp | 126.777 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 16 | Ubiquiti Inc | 5.095 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 17 | Enphase Energy Inc | 42.484 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 18 | First Solar Inc | 9.150 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 202.855 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 20 | Nucor Corp | 10.920 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | STEEL DYNAMICS INC | 10.320 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | Liberty Broadband Corp | 76.304 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 23 | Charter Communications Inc | 17.783 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 60.151 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | NewMarket Corp | 3.073 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Timken Co/The | 18.145 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Liberty Capital Corp | 103.418 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | Reliance Inc | 6.045 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 29 | Carpenter Technology Corp | 4.787 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 30 | SLB Ltd | 40.636 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | HF Sinclair Corp | 31.585 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 32 | Weatherford International PLC | 21.239 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Huntsman Corp | 141.344 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | ALCOA CORP | 27.435 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 25.092 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Mueller Industries Inc | 16.351 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Baker Hughes Co | 32.353 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Ashland Inc | 35.526 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | HALLIBURTON COMPANY | 51.998 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 30.586 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | TALEN ENERGY CORP | 5.142 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | TECHNIPFMC PLC | 28.958 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Hexcel Corp | 21.924 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | International Flavors & Fragrances Inc | 25.842 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | APA Corp | 53.881 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | Marathon Petroleum Corp | 7.875 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Diamondback Energy Inc | 10.200 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Eastman Chemical Co | 25.665 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | MP MATERIALS CORP | 30.094 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | Albemarle Corp | 11.036 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | Chord Energy Corp | 14.735 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | Southern Copper Corp | 10.133 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Targa Resources Corp | 7.580 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | NOV Inc | 96.653 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | RBC BEARINGS INC | 3.312 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Valero Energy Corp | 7.653 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | DT MIDSTREAM INC | 13.340 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Viper Energy Inc | 40.935 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 32.943 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Linde PLC | 3.695 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Phillips 66 | 10.415 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Permian Resources Corp | 94.858 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | EOG Resources Inc | 13.568 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | Olin Corp | 69.642 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | ONEOK Inc | 21.344 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 30.323 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Fastenal Co | 40.036 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Williams Cos Inc/The | 24.657 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Occidental Petroleum Corp | 30.981 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Newmont Corp | 15.834 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Air Products and Chemicals Inc | 6.236 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Clearway Energy Inc | 42.151 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Matador Resources Co | 32.260 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | FMC Corp | 126.283 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | ConocoPhillips | 15.065 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Exxon Mobil Corp | 11.804 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Dominion Energy Inc | 25.504 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | International Paper Co | 50.754 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Kinder Morgan Inc | 54.252 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Avery Dennison Corp | 10.595 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 17.307 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Ecolab Inc | 6.542 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Chevron Corp | 9.178 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Entergy Corp | 15.261 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 79.352 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | AES Corp/The | 112.195 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Range Resources Corp | 42.202 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | LyondellBasell Industries NV | 24.351 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | MDU Resources Group Inc | 76.663 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Celanese Corp | 30.353 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Evergy Inc | 19.576 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Antero Resources Corp | 44.860 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 7.128 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | VISTRA CORP | 9.991 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Alliant Energy Corp | 22.325 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | IDACORP Inc | 11.333 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | NISOURCE INC | 34.325 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | OGE ENERGY CORP | 33.326 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Edison International | 22.476 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Ameren Corp | 14.547 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,9 %
- Versorger 5,5 %
- Energie 5,2 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Gesundheit 4,5 %
- Industrie 4,2 %
- Finanzen 4,1 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Kommunikation 2,7 %
- Immobilien 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Luxemburg 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 951 | 776 Mio. $ | 96,43 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 8,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Luxemburg | 2 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Bermuda | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Kanada | 2 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 465.348,3 $ | 0,06 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 462.164 $ | 0,06 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 330.977,6 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000047524