Portfolio von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·991 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 790,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,8 %
- Versorger 6,5 %
- Energie 6,0 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Industrie 4,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 49,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- GB 1,2 %
- LU 0,7 %
- BM 0,5 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- KY 0,3 %
- CA 0,3 %
- JE 0,2 %
- SG 0,1 %
- GG 0,1 %
- CH 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 958 | 758,5 Mio. $ | 96,08 % |
| 2 | GB | 4 | 9,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | LU | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | BM | 7 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | NL | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | IE | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | KY | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | CA | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | SG | 1 | 424.376,7 $ | 0,05 % |
| 11 | GG | 1 | 423.825,6 $ | 0,05 % |
| 12 | CH | 1 | 399.542,1 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NextEra Energy Inc | 19.237 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | OGE Energy Corp | 36.662 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Southern Co/The | 18.450 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Entergy Corp | 16.756 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Exelon Corp | 36.253 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Waste Management Inc | 7.446 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Primo Brands Corp | 78.891 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | IDACORP Inc | 12.423 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Duke Energy Corp | 13.660 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Evergy Inc | 21.299 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | DTE Energy Co | 11.956 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | NiSource Inc | 37.467 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | WEC Energy Group Inc | 15.110 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Eversource Energy | 23.143 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Antero Resources Corp | 47.900 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | CMS Energy Corp | 22.407 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | HF Sinclair Corp | 34.925 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Atmos Energy Corp | 9.348 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Xcel Energy Inc | 20.918 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Alliant Energy Corp | 24.065 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | MP Materials Corp | 29.467 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | National Fuel Gas Co | 18.927 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Brookfield Renewable Corp | 39.972 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Freshpet Inc | 20.175 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Public Service Enterprise Group Inc | 19.784 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Republic Services Inc | 7.412 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Dominion Energy Inc | 26.860 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Sempra | 17.560 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Essential Utilities Inc | 41.483 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Hershey Co/The | 6.993 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | MDU Resources Group Inc | 79.551 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | NRG Energy Inc | 9.166 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Bunge Global SA | 13.592 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | American Water Works Co Inc | 12.012 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Colgate-Palmolive Co | 16.421 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | Expand Energy Corp | 15.053 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 137 | Casey's General Stores Inc | 2.359 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | US Foods Holding Corp | 16.495 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Coca-Cola Consolidated Inc | 7.871 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Church & Dwight Co Inc | 15.188 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | Clorox Co/The | 12.440 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | TALEN ENERGY CORP | 4.242 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | Philip Morris International Inc. | 8.394 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | Sysco Corp | 17.084 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | Vistra Corp | 8.943 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | Celsius Holdings Inc | 28.873 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | Seaboard Corp | 300 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | McKesson Corp | 1.559 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Corteva Inc | 19.207 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | UGI Corp | 41.073 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Procter & Gamble Co/The | 9.001 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | Coca-Cola Co/The | 18.343 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | Monster Beverage Corp | 17.497 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | Altria Group, Inc. | 21.593 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | Archer-Daniels-Midland Co | 21.158 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | J M Smucker Co/The | 12.573 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | Mondelez International Inc | 23.582 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | PepsiCo Inc | 8.525 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | NewMarket Corp | 2.308 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | Boston Beer Co Inc/The | 6.370 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | Smithfield Foods Inc | 57.378 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | Cleveland-Cliffs Inc | 131.944 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Kenvue Inc | 73.259 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 164 | Kroger Co/The | 20.386 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | Equinix Inc | 1.425 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | Conagra Brands Inc | 72.097 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 167 | Tyson Foods Inc | 21.304 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 168 | Post Holdings Inc | 13.005 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 169 | Pilgrim's Pride Corp | 31.947 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | Cencora Inc | 3.690 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Hormel Foods Corp | 53.514 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | McCormick & Co Inc/MD | 19.233 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | Constellation Energy Corp. | 4.140 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Kimberly-Clark Corp | 12.255 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | Ingredion Inc | 11.413 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 176 | Constellation Brands Inc | 8.462 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 177 | Molson Coors Beverage Co | 26.953 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 178 | Albertsons Cos Inc | 73.416 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 179 | Iron Mountain Inc | 12.107 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 180 | Keurig Dr Pepper Inc | 42.985 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Performance Food Group Co | 13.405 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Kraft Heinz Co/The | 52.017 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Reynolds Consumer Products Inc | 51.490 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | EPR Properties | 21.428 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Sandisk Corp/DE | 1.995 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 23.400 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Brixmor Property Group Inc | 41.656 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | National Storage Affiliates Trust | 35.822 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | CVS Health Corp | 15.686 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | First Solar Inc | 6.333 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Realty Income Corp | 18.630 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | Kimco Realty Corp | 52.965 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | Regency Centers Corp | 15.739 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | General Mills, Inc. | 27.435 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | Gaming and Leisure Properties Inc | 25.349 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | WP Carey Inc | 16.304 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | NNN REIT Inc | 26.761 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Extra Space Storage Inc | 8.025 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | CubeSmart | 29.259 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | Agree Realty Corp | 14.952 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |