Titelia

Portfolio von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·991 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 790,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 6,8 %
  • Versorger 6,5 %
  • Energie 6,0 %
  • Rohstoffe 5,5 %
  • Gesundheit 4,5 %
  • Industrie 4,5 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Finanzen 3,9 %
  • Kommunikation 3,4 %
  • Zyklischer Konsum 2,5 %
  • Immobilien 2,4 %
  • Nicht zugeordnet 49,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 96,1 %
  • GB 1,2 %
  • LU 0,7 %
  • BM 0,5 %
  • NL 0,3 %
  • IE 0,3 %
  • KY 0,3 %
  • CA 0,3 %
  • JE 0,2 %
  • SG 0,1 %
  • GG 0,1 %
  • CH 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US958758,5 Mio. $96,08 %
2GB49,6 Mio. $1,21 %
3LU25,4 Mio. $0,68 %
4BM73,7 Mio. $0,47 %
5NL22,7 Mio. $0,34 %
6IE52,6 Mio. $0,33 %
7KY52,3 Mio. $0,30 %
8CA22,1 Mio. $0,27 %
9JE31,2 Mio. $0,16 %
10SG1424.376,7 $0,05 %
11GG1423.825,6 $0,05 %
12CH1399.542,1 $0,05 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Lumentum Holdings Inc 9.5326,7 Mio. $0,85 %
2Ciena Corp 14.6645,1 Mio. $0,65 %
3Millicom International Cellular SA 69.3735,1 Mio. $0,64 %
4Ubiquiti Inc 6.0754,7 Mio. $0,59 %
5Motorola Solutions Inc 9.6194,6 Mio. $0,59 %
6Iridium Communications Inc 188.9994,5 Mio. $0,57 %
7Verizon Communications Inc 88.3414,4 Mio. $0,56 %
8GCI Liberty Inc 109.2844,3 Mio. $0,54 %
9AT&T Inc 146.2584,1 Mio. $0,52 %
10Liberty Global Ltd. 317.3594 Mio. $0,51 %
11Comcast Corp 128.6854 Mio. $0,50 %
12T-Mobile US Inc 18.1883,9 Mio. $0,50 %
13Liberty Broadband Corp 72.2953,9 Mio. $0,50 %
14Charter Communications, Inc. 16.7633,9 Mio. $0,50 %
15Cisco Systems, Inc. 44.8643,6 Mio. $0,45 %
16Arista Networks Inc 26.4553,5 Mio. $0,45 %
17AST SpaceMobile Inc 41.9403,3 Mio. $0,42 %
18Roku Inc 33.2653,3 Mio. $0,41 %
19Texas Pacific Land Corp 5.8193,1 Mio. $0,39 %
20Solstice Advanced Materials Inc 35.1862,8 Mio. $0,35 %
21Anglogold Ashanti Plc 20.6982,6 Mio. $0,33 %
22Southern Copper Corp 12.0862,6 Mio. $0,33 %
23Freeport-McMoRan Inc 36.7672,5 Mio. $0,32 %
24Westlake Corp 23.6162,5 Mio. $0,32 %
25TechnipFMC PLC 37.1532,5 Mio. $0,31 %
26Royal Gold Inc 8.1002,4 Mio. $0,31 %
27Baker Hughes Co 36.3262,4 Mio. $0,30 %
28Albemarle Corp 13.1442,3 Mio. $0,30 %
29Alcoa Corp 37.4302,3 Mio. $0,29 %
30Newmont Corp 17.7822,3 Mio. $0,29 %
31International Flavors & Fragrances Inc 27.9672,3 Mio. $0,29 %
32LyondellBasell Industries NV 39.2422,3 Mio. $0,29 %
33Hexcel Corp 24.3012,3 Mio. $0,29 %
34Element Solutions Inc 64.0632,2 Mio. $0,28 %
35Weatherford International PLC 21.2392,2 Mio. $0,28 %
36CF Industries Holdings Inc 22.4932,2 Mio. $0,28 %
37Scotts Miracle-Gro Co/The 31.9232,2 Mio. $0,28 %
38Linde PLC 4.3862,2 Mio. $0,28 %
39RBC Bearings Inc 3.8612,2 Mio. $0,28 %
40Occidental Petroleum Corp 41.8452,2 Mio. $0,28 %
41Enphase Energy Inc 52.2222,2 Mio. $0,28 %
42Exxon Mobil Corp 14.4162,2 Mio. $0,28 %
43SLB Ltd 42.6992,2 Mio. $0,28 %
44Targa Resources Corp 9.2862,2 Mio. $0,28 %
45Carpenter Technology Corp 5.4942,2 Mio. $0,28 %
46Timken Co/The 19.9382,2 Mio. $0,27 %
47Ovintiv Inc 42.5502,2 Mio. $0,27 %
48Permian Resources Corp 117.5662,2 Mio. $0,27 %
49Antero Midstream Corp 95.4762,1 Mio. $0,27 %
50Kinder Morgan, Inc. 64.2812,1 Mio. $0,27 %
51Chevron Corp 11.4442,1 Mio. $0,27 %
52Halliburton Co 59.2182,1 Mio. $0,27 %
53Cheniere Energy Inc 8.9892,1 Mio. $0,27 %
54Williams Cos Inc/The 28.3182,1 Mio. $0,27 %
55NOV Inc 103.6382,1 Mio. $0,27 %
56Huntsman Corp 165.5502,1 Mio. $0,27 %
57Ecolab Inc 6.7612,1 Mio. $0,26 %
58Valero Energy Corp 10.1142,1 Mio. $0,26 %
59Celanese Corp 41.3392,1 Mio. $0,26 %
60Eastman Chemical Co 26.8762 Mio. $0,26 %
61ConocoPhillips 17.8442 Mio. $0,26 %
62APA Corp 66.4512 Mio. $0,26 %
63Edison International 26.9612 Mio. $0,26 %
64Olin Corp 79.3032 Mio. $0,25 %
65PG&E Corp 105.4562 Mio. $0,25 %
66DT Midstream Inc 14.4182 Mio. $0,25 %
67Devon Energy Corp 45.9402 Mio. $0,25 %
68Air Products and Chemicals Inc 7.2542 Mio. $0,25 %
69Coterra Energy Inc 65.1062 Mio. $0,25 %
70Steel Dynamics Inc 10.2342 Mio. $0,25 %
71Viper Energy Inc 42.4142 Mio. $0,25 %
72International Paper Co 45.3202 Mio. $0,25 %
73Matador Resources Co 38.3702 Mio. $0,25 %
74Range Resources Corp 47.5032 Mio. $0,25 %
75Mosaic Co/The 70.2482 Mio. $0,25 %
76EOG Resources Inc 15.7372 Mio. $0,25 %
77Fastenal Co 42.3732 Mio. $0,25 %
78ONEOK Inc 23.4301,9 Mio. $0,25 %
79AES Corp/The 111.6201,9 Mio. $0,24 %
80Reliance Inc 6.0761,9 Mio. $0,24 %
81Avery Dennison Corp 9.7471,9 Mio. $0,24 %
82Diamondback Energy Inc 10.9811,9 Mio. $0,24 %
83FMC Corp 129.5401,9 Mio. $0,24 %
84Clean Harbors Inc 6.4691,9 Mio. $0,24 %
85EQT Corp 30.7521,9 Mio. $0,24 %
86Chord Energy Corp 17.4191,9 Mio. $0,24 %
87Nucor Corp 10.6131,9 Mio. $0,24 %
88Phillips 66 12.0131,9 Mio. $0,23 %
89Consolidated Edison Inc 16.3391,8 Mio. $0,23 %
90Clearway Energy Inc 47.8281,8 Mio. $0,23 %
91Darling Ingredients Inc 34.4471,8 Mio. $0,23 %
92American Electric Power Co Inc 13.6751,8 Mio. $0,23 %
93Mueller Industries Inc 15.5101,8 Mio. $0,23 %
94Marathon Petroleum Corp 9.2111,8 Mio. $0,23 %
95CenterPoint Energy Inc 41.8431,8 Mio. $0,23 %
96Ashland Inc 29.1831,8 Mio. $0,23 %
97PPL Corp 46.6851,8 Mio. $0,23 %
98Ameren Corp 16.0571,8 Mio. $0,23 %
99FirstEnergy Corp 35.4521,8 Mio. $0,23 %
100Pinnacle West Capital Corp. 18.0131,8 Mio. $0,23 %