Zusammensetzung von BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.244.054 | 248,9 Mio. $ | 7,50 % |
| 2 | Apple Inc | 754.396 | 218,3 Mio. $ | 6,57 % |
| 3 | Microsoft Corp | 381.551 | 142,3 Mio. $ | 4,29 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 502.797 | 119,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 5 | Alphabet Inc | 301.179 | 107,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Broadcom Inc | 243.190 | 91,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | Alphabet Inc | 242.765 | 85,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 57.924 | 66,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 112.821 | 63,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 144.604 | 60,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 40.632 | 48,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 83.754 | 48,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 94.166 | 47,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 137.629 | 45,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Intel Corp | 242.198 | 33,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 123.643 | 31,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 40.763 | 29,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Visa Inc | 85.249 | 29,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 212.899 | 29,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Lam Research Corp | 64.234 | 27,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 225.180 | 25,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 23.658 | 25,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 202.881 | 23,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 90.749 | 22,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 22.788 | 21,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 41.444 | 21,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 67.095 | 20,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 53.590 | 20 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 46.709 | 19,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 335.346 | 19,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 51.095 | 18 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 119.879 | 17,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 7.607 | 17,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 126.859 | 16,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 13.802 | 16,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 198.856 | 16,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Chevron Corp | 96.158 | 15,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 216.282 | 15,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15.153 | 15,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 80.257 | 14,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 41.487 | 14,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 46.794 | 13,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 117.741 | 13,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 48.199 | 13,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 44.972 | 13,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 69.161 | 13,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 157.182 | 13 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 61.571 | 12,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 87.092 | 12,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 23.748 | 12,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 87.605 | 12,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Amphenol Corp | 63.383 | 11,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 17.489 | 11,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11.517 | 11,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 40.089 | 10,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 27.851 | 10,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 54.137 | 10 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 25.076 | 10 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 13.004 | 9,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 36.646 | 9,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 19.088 | 9,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 70.439 | 9,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 106.891 | 9,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 27.336 | 9,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 214.472 | 9,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 53.035 | 9 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 40.511 | 8,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 56.799 | 8,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 89.193 | 8,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 19.929 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 30.438 | 8,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 12.882 | 8,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Abbott Laboratories | 89.746 | 8,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Welltower Inc | 35.755 | 8,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 64.068 | 8,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 83.969 | 7,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 104.556 | 7,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 356.892 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 18.191 | 7,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 7.416 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | AppLovin Corp | 13.819 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 39.801 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 293.997 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 65.674 | 6,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 19.802 | 6,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Salesforce Inc | 42.018 | 6,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 29.923 | 6,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | ConocoPhillips | 62.576 | 6,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13.084 | 6,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Prologis Inc | 47.905 | 6,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 32.151 | 6,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 14.858 | 6,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 28.957 | 6,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 6.506 | 6,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | S&P Global Inc | 15.573 | 6,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Chubb Ltd | 18.478 | 6,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Danaher Corp | 32.427 | 6,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Altria Group Inc | 85.772 | 6,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 105.076 | 6,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 58.556 | 6 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 3,3 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 9,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
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