Composition de BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 3,3 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 244 054 | 248,9 M $ | 7,50 % |
| 2 | Apple Inc | 754 396 | 218,3 M $ | 6,57 % |
| 3 | Microsoft Corp | 381 551 | 142,3 M $ | 4,29 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 502 797 | 119,8 M $ | 3,61 % |
| 5 | Alphabet Inc | 301 179 | 107,6 M $ | 3,24 % |
| 6 | Broadcom Inc | 243 190 | 91,9 M $ | 2,77 % |
| 7 | Alphabet Inc | 242 765 | 85,8 M $ | 2,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 57 924 | 66,9 M $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 112 821 | 63,6 M $ | 1,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 144 604 | 60,8 M $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 40 632 | 48,7 M $ | 1,47 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 83 754 | 48,7 M $ | 1,47 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 94 166 | 47,1 M $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 137 629 | 45,1 M $ | 1,36 % |
| 15 | Intel Corp | 242 198 | 33,8 M $ | 1,02 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 123 643 | 31,4 M $ | 0,95 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 40 763 | 29,5 M $ | 0,89 % |
| 18 | Visa Inc | 85 249 | 29,2 M $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 212 899 | 29,1 M $ | 0,88 % |
| 20 | Lam Research Corp | 64 234 | 27,8 M $ | 0,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 225 180 | 25,5 M $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 23 658 | 25,2 M $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 202 881 | 23,8 M $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 90 749 | 22,8 M $ | 0,69 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 22 788 | 21,3 M $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 41 444 | 21,3 M $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 67 095 | 20,2 M $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 53 590 | 20 M $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 46 709 | 19,4 M $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 335 346 | 19,1 M $ | 0,58 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 51 095 | 18 M $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 119 879 | 17,6 M $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 7 607 | 17,3 M $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 126 859 | 16,3 M $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 13 802 | 16,2 M $ | 0,49 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 198 856 | 16,2 M $ | 0,49 % |
| 37 | Chevron Corp | 96 158 | 15,9 M $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 216 282 | 15,4 M $ | 0,47 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 153 | 15,3 M $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 80 257 | 14,5 M $ | 0,44 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 41 487 | 14,1 M $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 46 794 | 13,9 M $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 117 741 | 13,7 M $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 48 199 | 13,6 M $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 44 972 | 13,4 M $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 69 161 | 13,1 M $ | 0,40 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 157 182 | 13 M $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 61 571 | 12,9 M $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 87 092 | 12,8 M $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 23 748 | 12,3 M $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 87 605 | 12,3 M $ | 0,37 % |
| 52 | Amphenol Corp | 63 383 | 11,2 M $ | 0,34 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 17 489 | 11,2 M $ | 0,34 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11 517 | 11,1 M $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 40 089 | 10,2 M $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 27 851 | 10,1 M $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 54 137 | 10 M $ | 0,30 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 25 076 | 10 M $ | 0,30 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 13 004 | 9,9 M $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 36 646 | 9,9 M $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 19 088 | 9,6 M $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 70 439 | 9,5 M $ | 0,29 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 106 891 | 9,4 M $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 27 336 | 9,2 M $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 214 472 | 9,1 M $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 53 035 | 9 M $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 40 511 | 8,8 M $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 56 799 | 8,6 M $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 89 193 | 8,6 M $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 19 929 | 8,5 M $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 30 438 | 8,3 M $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 12 882 | 8,2 M $ | 0,25 % |
| 73 | Abbott Laboratories | 89 746 | 8,1 M $ | 0,25 % |
| 74 | Welltower Inc | 35 755 | 8,1 M $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 64 068 | 8,1 M $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 83 969 | 7,7 M $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 104 556 | 7,5 M $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 356 892 | 7,4 M $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 18 191 | 7,2 M $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 7 416 | 7,1 M $ | 0,21 % |
| 81 | AppLovin Corp | 13 819 | 7,1 M $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 39 801 | 7,1 M $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 293 997 | 7,1 M $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 65 674 | 6,8 M $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 19 802 | 6,6 M $ | 0,20 % |
| 86 | Salesforce Inc | 42 018 | 6,6 M $ | 0,20 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 29 923 | 6,5 M $ | 0,20 % |
| 88 | ConocoPhillips | 62 576 | 6,5 M $ | 0,20 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13 084 | 6,5 M $ | 0,20 % |
| 90 | Prologis Inc | 47 905 | 6,5 M $ | 0,20 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 32 151 | 6,5 M $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 14 858 | 6,4 M $ | 0,19 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 28 957 | 6,4 M $ | 0,19 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 6 506 | 6,4 M $ | 0,19 % |
| 95 | S&P Global Inc | 15 573 | 6,3 M $ | 0,19 % |
| 96 | Chubb Ltd | 18 478 | 6,3 M $ | 0,19 % |
| 97 | Danaher Corp | 32 427 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 98 | Altria Group Inc | 85 772 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 105 076 | 6,1 M $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 58 556 | 6 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 3,3 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 9,8 M $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,8 M $ | 0,05 % |
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