Zusammensetzung von SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 82,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 434.603 | 195,7 Mio. $ | 9,29 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 609.144 | 128,6 Mio. $ | 6,11 % |
| 3 | Apple Inc | 368.022 | 114,8 Mio. $ | 5,45 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 244.880 | 66,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | Alphabet Inc | 145.944 | 55,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 6 | Broadcom Inc | 118.853 | 53,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Alphabet Inc | 117.233 | 44,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 54.827 | 34,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | Tesla Inc | 70.485 | 30,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 28.207 | 27,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 19.859 | 21,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 45.986 | 21,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 40.861 | 21,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 67.572 | 20,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 104.733 | 15,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 16 | Visa Inc | 42.050 | 13,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 60.404 | 13,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Intel Corp | 117.445 | 13,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Walmart Inc | 109.838 | 12,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 98.789 | 11,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 11.124 | 10,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 11.638 | 10,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Mastercard Inc | 20.371 | 10,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Lam Research Corp | 31.176 | 9,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | AbbVie Inc | 44.265 | 9,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Oracle Corp | 42.498 | 9,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Netflix Inc | 106.168 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 19.965 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 57.163 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 22.673 | 8,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Bank of America Corp | 165.975 | 8,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Chevron Corp | 46.888 | 8,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | General Electric Co | 26.234 | 8,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 58.050 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 24.949 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.517 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 97.013 | 7,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 62.147 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 22.870 | 7 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 23.368 | 7 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 38.939 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 26.785 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | GE VERNOVA INC | 6.723 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | KLA Corp | 3.290 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Morgan Stanley | 30.151 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Sandisk Corp | 3.692 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | RTX Corp | 33.662 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 77.356 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Linde PLC | 11.650 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | Palo Alto Networks Inc | 20.252 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | Citigroup Inc | 43.711 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 12.316 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 105.226 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | McDonald's Corp | 17.812 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 34.160 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.455 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.400 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.283 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Amphenol Corp | 30.806 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 44.719 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Amgen Inc | 13.455 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 51.966 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Boeing Co/The | 19.547 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Salesforce Inc | 23.438 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | WESTERN DIGITAL CORP | 8.408 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | AT&T Inc | 175.108 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 27.766 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | American Express Co | 13.465 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Gilead Sciences Inc | 30.949 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Arista Networks Inc | 26.011 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | AppLovin Corp | 6.755 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 9.822 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 14.762 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 16.001 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Blackrock Inc | 3.609 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Intuitive Surgical Inc | 8.874 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Pfizer Inc | 143.358 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 43.472 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 42.165 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 52.076 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Welltower Inc | 17.487 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Corning Inc | 19.524 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | ConocoPhillips | 30.874 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Deere & Co | 6.352 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 20.150 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Prologis Inc | 23.397 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | ServiceNow Inc | 26.215 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | S&P Global Inc | 7.654 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 7.397 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Vertiv Holdings Co | 9.569 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | Lowe's Cos Inc | 14.039 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | Newmont Corp | 27.178 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 15.666 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Bristol-Myers Squibb Co | 51.226 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Altria Group Inc | 42.028 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Accenture PLC | 15.507 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | CVS Health Corp | 31.861 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Danaher Corp | 15.705 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Chubb Ltd | 9.183 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.354 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,8 %
- Finanzen 10,2 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,7 Mrd. $ | 99,52 % |
| 2 | Irland | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 802.630,6 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000027147