Titelia

Zusammensetzung von SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND

SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,1 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 82,6 %
Positionen
503 in 4 Ländern
Zehn größte
35,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101STARBUCKS CORP 28.5422,8 Mio. $0,13 %
102Progressive Corp/The 14.5672,8 Mio. $0,13 %
103Lockheed Martin Corp 5.0632,7 Mio. $0,13 %
104Parker-Hannifin Corp 3.1622,7 Mio. $0,13 %
105Adobe Inc 10.1732,6 Mio. $0,13 %
106Stryker Corp 8.6222,6 Mio. $0,12 %
107Quanta Services Inc 3.6952,6 Mio. $0,12 %
108Equinix Inc 2.4402,6 Mio. $0,12 %
109Howmet Aerospace Inc 10.0902,6 Mio. $0,12 %
110Cadence Design Systems Inc 6.8222,6 Mio. $0,12 %
111Southern Co/The 27.4622,5 Mio. $0,12 %
112Trane Technologies PLC 5.5712,5 Mio. $0,12 %
113Bank of New York Mellon Corp/The 17.6042,5 Mio. $0,12 %
114CME Group Inc 8.9462,4 Mio. $0,12 %
115Duke Energy Corp 19.4412,4 Mio. $0,11 %
116Medtronic PLC 32.2582,4 Mio. $0,11 %
117Freeport-McMoRan Inc 35.7172,3 Mio. $0,11 %
118Intuit Inc 6.9652,3 Mio. $0,11 %
119Synopsys Inc 4.7952,3 Mio. $0,11 %
120McKesson Corp 3.0652,3 Mio. $0,11 %
121CONSTELLATION ENERGY CORP 7.8602,3 Mio. $0,11 %
122Automatic Data Processing Inc 10.1922,3 Mio. $0,11 %
123Comcast Corp 90.9072,3 Mio. $0,11 %
124PNC Financial Services Group Inc/The 10.1032,2 Mio. $0,11 %
125FedEx Corp 5.4202,2 Mio. $0,11 %
126T-Mobile US Inc 11.8742,2 Mio. $0,11 %
127Cummins Inc 3.4292,2 Mio. $0,11 %
128General Dynamics Corp 6.3202,2 Mio. $0,10 %
129American Tower Corp 11.7172,2 Mio. $0,10 %
130Williams Cos Inc/The 30.6522,2 Mio. $0,10 %
131Elevance Health Inc 5.5322,2 Mio. $0,10 %
132Blackstone Inc 18.5682,2 Mio. $0,10 %
133Fortinet Inc 15.5272,1 Mio. $0,10 %
134US Bancorp 38.6252,1 Mio. $0,10 %
135CSX Corp 46.7192,1 Mio. $0,10 %
136Intercontinental Exchange Inc 14.2052,1 Mio. $0,10 %
137Johnson Controls International plc 15.4272,1 Mio. $0,10 %
138Ciena Corp 3.5362,1 Mio. $0,10 %
139Datadog Inc 8.2732 Mio. $0,10 %
1403M Co 13.3392 Mio. $0,10 %
141Marriott International Inc/MD 5.4252 Mio. $0,10 %
142Emerson Electric Co 14.1392 Mio. $0,10 %
143SLB Ltd 37.1802 Mio. $0,10 %
144NXP Semiconductors NV 6.2442 Mio. $0,10 %
145Mondelez International Inc 32.2942 Mio. $0,09 %
146Waste Management Inc 9.3342 Mio. $0,09 %
147Marsh & McLennan Cos Inc 12.3292 Mio. $0,09 %
148United Parcel Service Inc 18.3572 Mio. $0,09 %
149MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1.2211,9 Mio. $0,09 %
150Northrop Grumman Corp 3.3831,9 Mio. $0,09 %
151Valero Energy Corp 7.7051,9 Mio. $0,09 %
152General Motors Co 22.6551,9 Mio. $0,09 %
153Hilton Worldwide Holdings Inc 5.7461,9 Mio. $0,09 %
154Marathon Petroleum Corp 7.5551,9 Mio. $0,09 %
155Ross Stores Inc 8.0841,9 Mio. $0,09 %
156Cigna Group/The 6.7021,9 Mio. $0,09 %
157O'Reilly Automotive Inc 21.2011,8 Mio. $0,09 %
158CRH PLC 16.9201,8 Mio. $0,09 %
159Robinhood Markets Inc 19.4021,8 Mio. $0,09 %
160Colgate-Palmolive Co 20.2011,8 Mio. $0,09 %
161EOG Resources Inc 13.5041,8 Mio. $0,09 %
162Boston Scientific Corp 37.2631,8 Mio. $0,09 %
163Royal Caribbean Cruises Ltd 6.3061,8 Mio. $0,09 %
164TransDigm Group Inc 1.4141,8 Mio. $0,08 %
165Phillips 66 10.0441,8 Mio. $0,08 %
166Sherwin-Williams Co/The 5.7881,8 Mio. $0,08 %
167American Electric Power Co Inc 13.5551,7 Mio. $0,08 %
168Moody's Corp 3.7801,7 Mio. $0,08 %
169Aon PLC 5.4201,7 Mio. $0,08 %
170Norfolk Southern Corp 5.6171,7 Mio. $0,08 %
171Coherent Corp 4.6901,7 Mio. $0,08 %
172Ford Motor Co 96.5921,7 Mio. $0,08 %
173Motorola Solutions Inc 4.1651,7 Mio. $0,08 %
174Simon Property Group Inc 8.1431,7 Mio. $0,08 %
175Warner Bros Discovery Inc 61.6931,7 Mio. $0,08 %
176KKR & Co Inc 17.2021,7 Mio. $0,08 %
177Ecolab Inc 6.3731,6 Mio. $0,08 %
178Illinois Tool Works Inc 6.5731,6 Mio. $0,08 %
179COMFORT SYSTEMS USA INC 8881,6 Mio. $0,08 %
180United Rentals Inc 1.5961,6 Mio. $0,08 %
181Baker Hughes Co 24.7671,6 Mio. $0,08 %
182TE Connectivity PLC 7.3981,6 Mio. $0,07 %
183Monster Beverage Corp 17.7071,6 Mio. $0,07 %
184Travelers Cos Inc/The 5.3241,6 Mio. $0,07 %
185Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.4991,5 Mio. $0,07 %
186Air Products and Chemicals Inc 5.4951,5 Mio. $0,07 %
187LUMENTUM HOLDINGS INC 1.7861,5 Mio. $0,07 %
188Truist Financial Corp 31.4821,5 Mio. $0,07 %
189HCA Healthcare Inc 3.9861,5 Mio. $0,07 %
190Digital Realty Trust Inc 7.9411,5 Mio. $0,07 %
191Kinder Morgan Inc 48.3241,5 Mio. $0,07 %
192Keysight Technologies Inc 4.4041,5 Mio. $0,07 %
193DoorDash Inc 9.3251,5 Mio. $0,07 %
194Apollo Global Management Inc 11.5271,5 Mio. $0,07 %
195Cintas Corp 8.5681,5 Mio. $0,07 %
196Nucor Corp 5.8681,5 Mio. $0,07 %
197Dominion Energy Inc 21.8471,5 Mio. $0,07 %
198L3Harris Technologies Inc 4.6371,5 Mio. $0,07 %
199Hewlett Packard Enterprise Co 33.8071,5 Mio. $0,07 %
200Sempra 16.2211,4 Mio. $0,07 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 41,8 %
  • Finanzen 10,2 %
  • Kommunikation 9,7 %
  • Zyklischer Konsum 9,0 %
  • Gesundheit 7,5 %
  • Industrie 7,3 %
  • Basiskonsum 4,0 %
  • Energie 2,3 %
  • Versorger 1,9 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 3,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Irland 0,3 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Bermuda 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4981,7 Mrd. $99,52 %
2Irland35,6 Mio. $0,32 %
3Niederlande12 Mio. $0,12 %
4Bermuda1802.630,6 $0,05 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000027147