Titelia

Portfolio von SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND

SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·502 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 40.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 36,5 %
  • Finanzen 11,4 %
  • Kommunikation 9,8 %
  • Zyklischer Konsum 9,2 %
  • Gesundheit 8,8 %
  • Industrie 8,0 %
  • Basiskonsum 4,7 %
  • Energie 2,5 %
  • Versorger 2,3 %
  • Rohstoffe 2,0 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 3,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,6 %
  • IE 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • BM 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4971,6 Mrd. $99,64 %
2IE22,9 Mio. $0,19 %
3NL21,8 Mio. $0,11 %
4BM1899.747,6 $0,06 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Intuit Inc 6.9652,8 Mio. $0,15 %
102Comcast Corp 90.9072,8 Mio. $0,15 %
103Starbucks Corp 28.5422,8 Mio. $0,14 %
104ServiceNow Inc 25.8712,8 Mio. $0,14 %
105Adobe Inc 10.4832,8 Mio. $0,14 %
106Southern Co/The 27.4622,7 Mio. $0,14 %
107Howmet Aerospace Inc 10.0902,6 Mio. $0,14 %
108T-Mobile US Inc 12.1512,6 Mio. $0,14 %
109Constellation Energy Corp. 7.8602,6 Mio. $0,13 %
110Trane Technologies PLC 5.5712,6 Mio. $0,13 %
111CVS Health Corp 31.8612,5 Mio. $0,13 %
112Duke Energy Corp 19.4412,5 Mio. $0,13 %
113Northrop Grumman Corp 3.3832,5 Mio. $0,13 %
114Freeport-McMoRan Inc 35.7172,4 Mio. $0,13 %
115Western Digital Corp 8.6452,4 Mio. $0,13 %
116Intercontinental Exchange Inc 14.6662,4 Mio. $0,12 %
117Equinix Inc 2.4402,4 Mio. $0,12 %
118Crowdstrike Holdings Inc 6.2832,3 Mio. $0,12 %
119Marsh & McLennan Cos Inc 12.3292,3 Mio. $0,12 %
120Williams Cos Inc/The 30.6522,3 Mio. $0,12 %
121General Dynamics Corp 6.3202,3 Mio. $0,12 %
122Sandisk Corp/DE 3.5402,2 Mio. $0,12 %
123American Tower Corp 11.7172,2 Mio. $0,12 %
124Waste Management Inc 9.3342,2 Mio. $0,12 %
125Johnson Controls International plc 15.4272,2 Mio. $0,12 %
1263M Co 13.3392,2 Mio. $0,11 %
127Automatic Data Processing Inc 10.1922,2 Mio. $0,11 %
128Seagate Technology Holdings PLC 5.3052,2 Mio. $0,11 %
129Emerson Electric Co. 14.1392,1 Mio. $0,11 %
130United Parcel Service Inc 18.3572,1 Mio. $0,11 %
131HCA Healthcare Inc 3.9862,1 Mio. $0,11 %
132US Bancorp 38.6252,1 Mio. $0,11 %
133Blackstone Inc 18.5682,1 Mio. $0,11 %
134Sherwin-Williams Co/The 5.7882,1 Mio. $0,11 %
135FedEx Corp 5.4202,1 Mio. $0,11 %
136Bank of New York Mellon Corp/The 17.6042,1 Mio. $0,11 %
137Quanta Services Inc 3.6952,1 Mio. $0,11 %
138PNC Financial Services Group Inc/The 9.7632,1 Mio. $0,11 %
139Cadence Design Systems Inc 6.8222,1 Mio. $0,11 %
140CRH PLC 16.9202 Mio. $0,11 %
141Motorola Solutions Inc 4.1652 Mio. $0,10 %
142Cummins Inc 3.4292 Mio. $0,10 %
143CSX Corp 46.7192 Mio. $0,10 %
144O'Reilly Automotive Inc 21.2012 Mio. $0,10 %
145Mondelez International Inc 32.2942 Mio. $0,10 %
146Ecolab Inc 6.3732 Mio. $0,10 %
147Colgate-Palmolive Co 19.7972 Mio. $0,10 %
148Royal Caribbean Cruises Ltd 6.3062 Mio. $0,10 %
149Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2.4992 Mio. $0,10 %
150Cigna Group/The 6.7021,9 Mio. $0,10 %
151Synopsys Inc 4.6641,9 Mio. $0,10 %
152Marriott International Inc/MD 5.6501,9 Mio. $0,10 %
153SLB Ltd 37.1801,9 Mio. $0,10 %
154Moody's Corp 3.9801,9 Mio. $0,10 %
155Illinois Tool Works Inc 6.4191,9 Mio. $0,10 %
156TransDigm Group Inc 1.4141,8 Mio. $0,10 %
157NIKE Inc 29.5961,8 Mio. $0,10 %
158General Motors Co 23.3511,8 Mio. $0,10 %
159Hilton Worldwide Holdings Inc 5.8951,8 Mio. $0,10 %
160Aon PLC 5.4201,8 Mio. $0,09 %
161Cencora Inc 4.8551,8 Mio. $0,09 %
162American Electric Power Co Inc 13.2651,8 Mio. $0,09 %
163Elevance Health Inc 5.5321,8 Mio. $0,09 %
164Norfolk Southern Corp 5.6171,8 Mio. $0,09 %
165Travelers Cos Inc/The 5.6351,7 Mio. $0,09 %
166Warner Bros Discovery Inc 61.6931,7 Mio. $0,09 %
167Cintas Corp 8.5681,7 Mio. $0,09 %
168TE Connectivity PLC 7.3981,7 Mio. $0,09 %
169L3Harris Technologies Inc 4.6371,7 Mio. $0,09 %
170EOG Resources Inc 13.5041,7 Mio. $0,09 %
171Ross Stores Inc 8.0841,7 Mio. $0,09 %
172Simon Property Group Inc 8.1431,7 Mio. $0,09 %
173DoorDash Inc 9.3251,6 Mio. $0,09 %
174PACCAR Inc 13.0181,6 Mio. $0,09 %
175Kinder Morgan, Inc. 48.3241,6 Mio. $0,08 %
176Baker Hughes Co 24.2371,6 Mio. $0,08 %
177Valero Energy Corp 7.7051,6 Mio. $0,08 %
178Sempra 16.2211,6 Mio. $0,08 %
179Truist Financial Corp 31.4821,6 Mio. $0,08 %
180AutoZone Inc 4131,6 Mio. $0,08 %
181Phillips 66 10.0441,6 Mio. $0,08 %
182Air Products and Chemicals Inc 5.4951,5 Mio. $0,08 %
183Monster Beverage Corp 17.7071,5 Mio. $0,08 %
184Realty Income Corp 22.5221,5 Mio. $0,08 %
185KKR & Co Inc 17.2021,5 Mio. $0,08 %
186Marathon Petroleum Corp 7.5551,5 Mio. $0,08 %
187Robinhood Markets Inc 19.4021,5 Mio. $0,08 %
188Arthur J Gallagher & Co 6.3671,5 Mio. $0,08 %
189Zoetis Inc 11.0231,4 Mio. $0,07 %
190Airbnb Inc 10.6921,4 Mio. $0,07 %
191NXP Semiconductors NV 6.2441,4 Mio. $0,07 %
192Digital Realty Trust Inc 7.9411,4 Mio. $0,07 %
193Allstate Corp/The 6.5561,4 Mio. $0,07 %
194Dominion Energy Inc 21.8471,4 Mio. $0,07 %
195Vistra Corp 7.9021,4 Mio. $0,07 %
196AMETEK Inc 5.7051,4 Mio. $0,07 %
197Ford Motor Co 96.5921,4 Mio. $0,07 %
198Cardinal Health, Inc. 5.9051,4 Mio. $0,07 %
199Keysight Technologies Inc 4.4041,4 Mio. $0,07 %
200Monolithic Power Systems Inc 1.1831,4 Mio. $0,07 %