Composition de SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 82,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 28 542 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 102 | Progressive Corp/The | 14 567 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 103 | Lockheed Martin Corp | 5 063 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 104 | Parker-Hannifin Corp | 3 162 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 105 | Adobe Inc | 10 173 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 106 | Stryker Corp | 8 622 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 107 | Quanta Services Inc | 3 695 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 108 | Equinix Inc | 2 440 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 109 | Howmet Aerospace Inc | 10 090 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 110 | Cadence Design Systems Inc | 6 822 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 111 | Southern Co/The | 27 462 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 5 571 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 113 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17 604 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 114 | CME Group Inc | 8 946 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 19 441 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 116 | Medtronic PLC | 32 258 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 117 | Freeport-McMoRan Inc | 35 717 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 118 | Intuit Inc | 6 965 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 119 | Synopsys Inc | 4 795 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 120 | McKesson Corp | 3 065 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 121 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7 860 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 10 192 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 123 | Comcast Corp | 90 907 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 124 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 103 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 125 | FedEx Corp | 5 420 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 126 | T-Mobile US Inc | 11 874 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 127 | Cummins Inc | 3 429 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 128 | General Dynamics Corp | 6 320 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 129 | American Tower Corp | 11 717 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 130 | Williams Cos Inc/The | 30 652 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 5 532 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 132 | Blackstone Inc | 18 568 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 133 | Fortinet Inc | 15 527 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 134 | US Bancorp | 38 625 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 135 | CSX Corp | 46 719 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 14 205 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 137 | Johnson Controls International plc | 15 427 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 138 | Ciena Corp | 3 536 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 139 | Datadog Inc | 8 273 | 2 M $ | 0,10 % |
| 140 | 3M Co | 13 339 | 2 M $ | 0,10 % |
| 141 | Marriott International Inc/MD | 5 425 | 2 M $ | 0,10 % |
| 142 | Emerson Electric Co | 14 139 | 2 M $ | 0,10 % |
| 143 | SLB Ltd | 37 180 | 2 M $ | 0,10 % |
| 144 | NXP Semiconductors NV | 6 244 | 2 M $ | 0,10 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 32 294 | 2 M $ | 0,09 % |
| 146 | Waste Management Inc | 9 334 | 2 M $ | 0,09 % |
| 147 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 329 | 2 M $ | 0,09 % |
| 148 | United Parcel Service Inc | 18 357 | 2 M $ | 0,09 % |
| 149 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 221 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 150 | Northrop Grumman Corp | 3 383 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 151 | Valero Energy Corp | 7 705 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 152 | General Motors Co | 22 655 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 153 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 746 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 154 | Marathon Petroleum Corp | 7 555 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 155 | Ross Stores Inc | 8 084 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 156 | Cigna Group/The | 6 702 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 157 | O'Reilly Automotive Inc | 21 201 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 158 | CRH PLC | 16 920 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 159 | Robinhood Markets Inc | 19 402 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 160 | Colgate-Palmolive Co | 20 201 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 161 | EOG Resources Inc | 13 504 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 162 | Boston Scientific Corp | 37 263 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 163 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 306 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 164 | TransDigm Group Inc | 1 414 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 165 | Phillips 66 | 10 044 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 166 | Sherwin-Williams Co/The | 5 788 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 167 | American Electric Power Co Inc | 13 555 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 168 | Moody's Corp | 3 780 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 169 | Aon PLC | 5 420 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 170 | Norfolk Southern Corp | 5 617 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 171 | Coherent Corp | 4 690 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 172 | Ford Motor Co | 96 592 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 173 | Motorola Solutions Inc | 4 165 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 174 | Simon Property Group Inc | 8 143 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 175 | Warner Bros Discovery Inc | 61 693 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 176 | KKR & Co Inc | 17 202 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 177 | Ecolab Inc | 6 373 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 178 | Illinois Tool Works Inc | 6 573 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 179 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 888 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 180 | United Rentals Inc | 1 596 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 24 767 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 182 | TE Connectivity PLC | 7 398 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 183 | Monster Beverage Corp | 17 707 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 184 | Travelers Cos Inc/The | 5 324 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 185 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 499 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 186 | Air Products and Chemicals Inc | 5 495 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 187 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 786 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 188 | Truist Financial Corp | 31 482 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 189 | HCA Healthcare Inc | 3 986 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 190 | Digital Realty Trust Inc | 7 941 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 191 | Kinder Morgan Inc | 48 324 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 192 | Keysight Technologies Inc | 4 404 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 193 | DoorDash Inc | 9 325 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 194 | Apollo Global Management Inc | 11 527 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 195 | Cintas Corp | 8 568 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 196 | Nucor Corp | 5 868 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 197 | Dominion Energy Inc | 21 847 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 198 | L3Harris Technologies Inc | 4 637 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 199 | Hewlett Packard Enterprise Co | 33 807 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 200 | Sempra | 16 221 | 1,4 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,8 %
- Finance 10,2 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,7 Md $ | 99,52 % |
| 2 | Irlande | 3 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 802,6 k $ | 0,05 % |
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