Composition de SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 82,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Teradyne Inc | 3 854 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 202 | PACCAR Inc | 13 018 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 203 | Airbnb Inc | 10 692 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 204 | Target Corp | 11 208 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 205 | Realty Income Corp | 23 055 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 206 | Targa Resources Corp | 5 380 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 207 | NIKE Inc | 29 596 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 208 | Allstate Corp/The | 6 556 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 209 | Aflac Inc | 11 961 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 210 | WW Grainger Inc | 1 086 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 211 | Devon Energy Corp | 29 799 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 212 | Delta Air Lines Inc | 16 019 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 213 | Cencora Inc | 4 855 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 214 | Microchip Technology Inc | 13 791 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 215 | Corteva Inc | 16 664 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 216 | Carvana Co | 17 850 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 217 | ONEOK Inc | 15 493 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 218 | AMETEK Inc | 5 705 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 219 | Arthur J Gallagher & Co | 6 367 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 220 | VISTRA CORP | 7 902 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 221 | Carrier Global Corp | 19 732 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 222 | Rockwell Automation Inc | 2 771 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 14 436 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 224 | Fastenal Co | 28 175 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 225 | Entergy Corp | 11 336 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 226 | Autodesk Inc | 5 309 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 227 | eBay Inc | 11 140 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 228 | AutoZone Inc | 413 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 229 | MSCI Inc | 1 909 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 230 | ON Semiconductor Corp | 9 894 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 231 | Public Storage | 3 855 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 232 | Exelon Corp | 25 636 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 233 | Cardinal Health Inc | 5 905 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 234 | Xcel Energy Inc | 14 570 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 235 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 372 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 236 | MetLife Inc | 13 797 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 237 | Fifth Third Bancorp | 22 551 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 238 | IDEXX Laboratories Inc | 1 991 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 239 | Electronic Arts Inc | 5 560 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 240 | Nasdaq Inc | 11 686 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 241 | PayPal Holdings Inc | 23 813 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 242 | Coinbase Global Inc | 5 629 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 243 | Keurig Dr Pepper Inc | 35 109 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 244 | Chipotle Mexican Grill Inc | 32 972 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 245 | Becton Dickinson & Co | 7 089 | 1 M $ | 0,05 % |
| 246 | Occidental Petroleum Corp | 18 366 | 1 M $ | 0,05 % |
| 247 | Ameriprise Financial Inc | 2 288 | 1 M $ | 0,05 % |
| 248 | Block Inc | 13 455 | 1 M $ | 0,05 % |
| 249 | American International Group Inc | 13 704 | 1 M $ | 0,05 % |
| 250 | Yum! Brands Inc | 6 865 | 1 M $ | 0,05 % |
| 251 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 472 | 1 M $ | 0,05 % |
| 252 | Interactive Brokers Group Inc | 11 533 | 1 M $ | 0,05 % |
| 253 | Republic Services Inc | 4 996 | 1 M $ | 0,05 % |
| 254 | Jabil Inc | 2 715 | 989,8 k $ | 0,05 % |
| 255 | VENTAS INC | 11 623 | 981,2 k $ | 0,05 % |
| 256 | Archer-Daniels-Midland Co | 12 275 | 979,3 k $ | 0,05 % |
| 257 | Garmin Ltd | 4 183 | 978,5 k $ | 0,05 % |
| 258 | Crown Castle Inc | 10 668 | 976,1 k $ | 0,05 % |
| 259 | Iron Mountain Inc | 7 610 | 976 k $ | 0,05 % |
| 260 | Consolidated Edison Inc | 9 223 | 974,2 k $ | 0,05 % |
| 261 | DR Horton Inc | 6 609 | 972,1 k $ | 0,05 % |
| 262 | Public Service Enterprise Group Inc | 12 208 | 960,2 k $ | 0,05 % |
| 263 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 273 | 957,8 k $ | 0,05 % |
| 264 | Waters Corp | 2 491 | 955,5 k $ | 0,05 % |
| 265 | United Airlines Holdings Inc | 8 274 | 949,9 k $ | 0,05 % |
| 266 | EMCOR Group Inc | 1 147 | 948,4 k $ | 0,05 % |
| 267 | Agilent Technologies Inc | 6 970 | 944,6 k $ | 0,04 % |
| 268 | Humana Inc | 3 073 | 938,6 k $ | 0,04 % |
| 269 | WEC Energy Group Inc | 8 440 | 937,3 k $ | 0,04 % |
| 270 | STEEL DYNAMICS INC | 3 563 | 926,9 k $ | 0,04 % |
| 271 | PG&E Corp | 56 649 | 925,6 k $ | 0,04 % |
| 272 | Sysco Corp | 12 147 | 920,9 k $ | 0,04 % |
| 273 | Diamondback Energy Inc | 4 807 | 920,4 k $ | 0,04 % |
| 274 | Vulcan Materials Co | 3 246 | 918,4 k $ | 0,04 % |
| 275 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7 191 | 914,2 k $ | 0,04 % |
| 276 | CBRE Group Inc | 7 245 | 905,9 k $ | 0,04 % |
| 277 | Martin Marietta Materials Inc | 1 557 | 905,6 k $ | 0,04 % |
| 278 | Kroger Co/The | 14 563 | 905,1 k $ | 0,04 % |
| 279 | NetApp Inc | 5 153 | 898,1 k $ | 0,04 % |
| 280 | Cboe Global Markets Inc | 2 691 | 897,6 k $ | 0,04 % |
| 281 | Axon Enterprise Inc | 1 939 | 870,1 k $ | 0,04 % |
| 282 | Prudential Financial Inc | 8 582 | 863,7 k $ | 0,04 % |
| 283 | Roper Technologies Inc | 2 639 | 859,1 k $ | 0,04 % |
| 284 | HALLIBURTON COMPANY | 21 957 | 853 k $ | 0,04 % |
| 285 | Kenvue Inc | 49 057 | 847,7 k $ | 0,04 % |
| 286 | First Solar Inc | 2 762 | 847,4 k $ | 0,04 % |
| 287 | Qnity Electronics Inc | 5 396 | 841,8 k $ | 0,04 % |
| 288 | Kimberly-Clark Corp | 8 553 | 834,8 k $ | 0,04 % |
| 289 | EQT Corp | 15 192 | 834,5 k $ | 0,04 % |
| 290 | Huntington Bancshares Inc/OH | 50 978 | 834 k $ | 0,04 % |
| 291 | Zoetis Inc | 10 579 | 821,9 k $ | 0,04 % |
| 292 | Workday Inc | 5 529 | 808,3 k $ | 0,04 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 4 883 | 807,9 k $ | 0,04 % |
| 294 | M&T Bank Corp | 3 729 | 805,9 k $ | 0,04 % |
| 295 | Arch Capital Group Ltd | 8 984 | 802,6 k $ | 0,04 % |
| 296 | IQVIA Holdings Inc | 4 382 | 798,4 k $ | 0,04 % |
| 297 | Extra Space Storage Inc | 5 469 | 789,2 k $ | 0,04 % |
| 298 | Carnival Corp Ltd | 27 743 | 778,5 k $ | 0,04 % |
| 299 | Tapestry Inc | 5 344 | 777,3 k $ | 0,04 % |
| 300 | VICI Properties Inc | 27 509 | 776,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,8 %
- Finance 10,2 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,7 Md $ | 99,52 % |
| 2 | Irlande | 3 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 802,6 k $ | 0,05 % |
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