Composition de SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 82,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Paychex Inc | 7 930 | 769,1 k $ | 0,04 % |
| 302 | DTE ENERGY COMPANY | 5 349 | 764,2 k $ | 0,04 % |
| 303 | Fair Isaac Corp | 609 | 761,6 k $ | 0,04 % |
| 304 | Ameren Corp | 6 967 | 752,2 k $ | 0,04 % |
| 305 | Fiserv Inc | 13 181 | 745,5 k $ | 0,04 % |
| 306 | Teledyne Technologies Inc | 1 202 | 745 k $ | 0,04 % |
| 307 | Hershey Co/The | 3 829 | 742,9 k $ | 0,04 % |
| 308 | Dover Corp | 3 515 | 742,9 k $ | 0,04 % |
| 309 | Dexcom Inc | 10 059 | 741,8 k $ | 0,04 % |
| 310 | Biogen Inc | 3 782 | 741,3 k $ | 0,04 % |
| 311 | Centene Corp | 12 003 | 715,4 k $ | 0,03 % |
| 312 | Casey's General Stores Inc | 930 | 713,4 k $ | 0,03 % |
| 313 | NRG ENERGY INC | 5 312 | 712,2 k $ | 0,03 % |
| 314 | Copart Inc | 21 654 | 709,6 k $ | 0,03 % |
| 315 | Atmos Energy Corp | 4 136 | 699,5 k $ | 0,03 % |
| 316 | CENTERPOINT ENERGY INC | 16 536 | 698,8 k $ | 0,03 % |
| 317 | GE HealthCare Technologies Inc | 11 106 | 692,3 k $ | 0,03 % |
| 318 | Citizens Financial Group Inc | 11 107 | 691,5 k $ | 0,03 % |
| 319 | Edison International | 9 822 | 687 k $ | 0,03 % |
| 320 | Live Nation Entertainment Inc | 4 036 | 679,7 k $ | 0,03 % |
| 321 | Ares Management Corp | 5 261 | 676 k $ | 0,03 % |
| 322 | ResMed Inc | 3 546 | 675,8 k $ | 0,03 % |
| 323 | PPL Corp | 18 991 | 672,1 k $ | 0,03 % |
| 324 | Otis Worldwide Corp | 9 483 | 671,8 k $ | 0,03 % |
| 325 | AvalonBay Communities Inc | 3 663 | 668,5 k $ | 0,03 % |
| 326 | Ingersoll Rand Inc | 9 271 | 664,2 k $ | 0,03 % |
| 327 | Cognizant Technology Solutions Corp | 11 906 | 663,8 k $ | 0,03 % |
| 328 | Veeva Systems Inc | 3 792 | 661,1 k $ | 0,03 % |
| 329 | Corpay Inc | 1 824 | 659,9 k $ | 0,03 % |
| 330 | HP Inc | 24 195 | 654,2 k $ | 0,03 % |
| 331 | PPG Industries Inc | 5 759 | 650,7 k $ | 0,03 % |
| 332 | Raymond James Financial Inc | 4 534 | 650,2 k $ | 0,03 % |
| 333 | Expedia Group Inc | 2 879 | 650 k $ | 0,03 % |
| 334 | Xylem Inc/NY | 5 919 | 648,4 k $ | 0,03 % |
| 335 | Eversource Energy | 9 485 | 647,5 k $ | 0,03 % |
| 336 | Regions Financial Corp | 22 975 | 643,3 k $ | 0,03 % |
| 337 | Hubbell Inc | 1 357 | 642,7 k $ | 0,03 % |
| 338 | Williams-Sonoma Inc | 3 140 | 639,2 k $ | 0,03 % |
| 339 | Cincinnati Financial Corp | 4 006 | 630,6 k $ | 0,03 % |
| 340 | Mettler-Toledo International Inc | 533 | 629,2 k $ | 0,03 % |
| 341 | VeriSign Inc | 2 182 | 622,7 k $ | 0,03 % |
| 342 | Synchrony Financial | 8 711 | 622,3 k $ | 0,03 % |
| 343 | Dollar General Corp | 5 617 | 621,3 k $ | 0,03 % |
| 344 | Darden Restaurants Inc | 3 037 | 619,3 k $ | 0,03 % |
| 345 | FirstEnergy Corp | 13 246 | 614,5 k $ | 0,03 % |
| 346 | Dow Inc | 17 977 | 606,7 k $ | 0,03 % |
| 347 | American Water Works Co Inc | 4 891 | 602,9 k $ | 0,03 % |
| 348 | Church & Dwight Co Inc | 6 271 | 599,7 k $ | 0,03 % |
| 349 | PulteGroup Inc | 5 037 | 595,3 k $ | 0,03 % |
| 350 | Super Micro Computer Inc | 12 913 | 595,2 k $ | 0,03 % |
| 351 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 834 | 592 k $ | 0,03 % |
| 352 | T Rowe Price Group Inc | 5 658 | 591,4 k $ | 0,03 % |
| 353 | Omnicom Group Inc | 8 132 | 591,3 k $ | 0,03 % |
| 354 | Verisk Analytics Inc | 3 372 | 590,1 k $ | 0,03 % |
| 355 | Ulta Beauty Inc | 1 157 | 588,7 k $ | 0,03 % |
| 356 | Willis Towers Watson PLC | 2 343 | 585 k $ | 0,03 % |
| 357 | Texas Pacific Land Corp | 1 479 | 581,2 k $ | 0,03 % |
| 358 | Equity Residential | 8 867 | 580,3 k $ | 0,03 % |
| 359 | Dollar Tree Inc | 4 951 | 576,5 k $ | 0,03 % |
| 360 | Fidelity National Information Services Inc | 13 357 | 574,2 k $ | 0,03 % |
| 361 | EXPAND ENERGY CORP | 6 085 | 565,8 k $ | 0,03 % |
| 362 | SBA Communications Corp | 2 764 | 561,5 k $ | 0,03 % |
| 363 | NISOURCE INC | 12 121 | 560,2 k $ | 0,03 % |
| 364 | F5 Inc | 1 457 | 558,7 k $ | 0,03 % |
| 365 | Quest Diagnostics Inc | 2 853 | 556 k $ | 0,03 % |
| 366 | CMS Energy Corp | 7 638 | 554,3 k $ | 0,03 % |
| 367 | Labcorp Holdings Inc | 2 130 | 553,9 k $ | 0,03 % |
| 368 | Expeditors International of Washington Inc | 3 461 | 546,8 k $ | 0,03 % |
| 369 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 039 | 542,9 k $ | 0,03 % |
| 370 | Principal Financial Group Inc | 5 216 | 540,5 k $ | 0,03 % |
| 371 | Southwest Airlines Co | 12 547 | 538,9 k $ | 0,03 % |
| 372 | Smurfit Westrock PLC | 13 092 | 538,7 k $ | 0,03 % |
| 373 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 031 | 536,5 k $ | 0,03 % |
| 374 | Akamai Technologies Inc | 3 584 | 536 k $ | 0,03 % |
| 375 | Kraft Heinz Co/The | 21 941 | 526,8 k $ | 0,03 % |
| 376 | STERIS PLC | 2 476 | 526,7 k $ | 0,03 % |
| 377 | Equifax Inc | 3 162 | 524,2 k $ | 0,02 % |
| 378 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 892 | 523 k $ | 0,02 % |
| 379 | DuPont de Nemours Inc | 10 792 | 522,5 k $ | 0,02 % |
| 380 | Constellation Brands Inc | 3 741 | 519,3 k $ | 0,02 % |
| 381 | Veralto Corp | 6 291 | 517,3 k $ | 0,02 % |
| 382 | Albemarle Corp | 2 916 | 514,4 k $ | 0,02 % |
| 383 | KeyCorp | 23 977 | 511,4 k $ | 0,02 % |
| 384 | International Flavors & Fragrances Inc | 6 655 | 506,1 k $ | 0,02 % |
| 385 | Packaging Corp of America | 2 278 | 498,7 k $ | 0,02 % |
| 386 | Evergy Inc | 6 025 | 494,3 k $ | 0,02 % |
| 387 | Snap-on Inc | 1 321 | 490,4 k $ | 0,02 % |
| 388 | W R Berkley Corp | 7 648 | 486 k $ | 0,02 % |
| 389 | Lennar Corp | 5 323 | 477,9 k $ | 0,02 % |
| 390 | Global Payments Inc | 6 244 | 471,5 k $ | 0,02 % |
| 391 | VIATRIS INC | 28 909 | 470,1 k $ | 0,02 % |
| 392 | Alliant Energy Corp | 6 549 | 469 k $ | 0,02 % |
| 393 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 017 | 463,8 k $ | 0,02 % |
| 394 | AMCOR PLC | 11 904 | 462,1 k $ | 0,02 % |
| 395 | Weyerhaeuser Co | 18 783 | 460,4 k $ | 0,02 % |
| 396 | International Paper Co | 13 592 | 454,9 k $ | 0,02 % |
| 397 | Bunge Global SA | 3 677 | 453,4 k $ | 0,02 % |
| 398 | Essex Property Trust Inc | 1 657 | 451,8 k $ | 0,02 % |
| 399 | Tyson Foods Inc | 7 278 | 444,1 k $ | 0,02 % |
| 400 | LyondellBasell Industries NV | 6 610 | 440,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,8 %
- Finance 10,2 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,7 Md $ | 99,52 % |
| 2 | Irlande | 3 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 802,6 k $ | 0,05 % |
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