Composition de SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 82,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CF Industries Holdings Inc | 3 909 | 439,2 k $ | 0,02 % |
| 402 | Fortive Corp | 7 527 | 439 k $ | 0,02 % |
| 403 | EchoStar Corp | 3 367 | 435 k $ | 0,02 % |
| 404 | PTC Inc | 3 098 | 429,8 k $ | 0,02 % |
| 405 | Tractor Supply Co | 13 543 | 427 k $ | 0,02 % |
| 406 | General Mills Inc | 12 627 | 426,9 k $ | 0,02 % |
| 407 | CDW Corp/DE | 3 402 | 426,8 k $ | 0,02 % |
| 408 | Invitation Homes Inc | 14 508 | 424,4 k $ | 0,02 % |
| 409 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 136 | 422,8 k $ | 0,02 % |
| 410 | Leidos Holdings Inc | 3 296 | 421,2 k $ | 0,02 % |
| 411 | Brown & Brown Inc | 7 480 | 420,8 k $ | 0,02 % |
| 412 | MODERNA INC | 8 887 | 419,4 k $ | 0,02 % |
| 413 | Kimco Realty Corp | 17 412 | 419,3 k $ | 0,02 % |
| 414 | Textron Inc | 4 555 | 418 k $ | 0,02 % |
| 415 | Loews Corp | 3 985 | 412,6 k $ | 0,02 % |
| 416 | NVR Inc | 67 | 409 k $ | 0,02 % |
| 417 | Lennox International Inc | 814 | 408,8 k $ | 0,02 % |
| 418 | IDEX Corp | 1 935 | 408 k $ | 0,02 % |
| 419 | Las Vegas Sands Corp | 7 880 | 398,5 k $ | 0,02 % |
| 420 | Best Buy Co Inc | 5 091 | 396,8 k $ | 0,02 % |
| 421 | Nordson Corp | 1 380 | 396,5 k $ | 0,02 % |
| 422 | Incyte Corp | 4 043 | 391,1 k $ | 0,02 % |
| 423 | Generac Holdings Inc | 1 406 | 390,7 k $ | 0,02 % |
| 424 | Aptiv PLC | 5 690 | 386,6 k $ | 0,02 % |
| 425 | Host Hotels & Resorts Inc | 16 791 | 385,9 k $ | 0,02 % |
| 426 | Mid-America Apartment Communities Inc | 2 930 | 378,2 k $ | 0,02 % |
| 427 | Deckers Outdoor Corp | 3 314 | 377,3 k $ | 0,02 % |
| 428 | Gen Digital Inc | 14 629 | 377,3 k $ | 0,02 % |
| 429 | Ralph Lauren Corp | 1 016 | 369,7 k $ | 0,02 % |
| 430 | Ball Corp | 6 716 | 367,2 k $ | 0,02 % |
| 431 | Jacobs Solutions Inc | 3 052 | 365,8 k $ | 0,02 % |
| 432 | Masco Corp | 5 172 | 363,3 k $ | 0,02 % |
| 433 | Rollins Inc | 7 381 | 351,3 k $ | 0,02 % |
| 434 | GENUINE PARTS COMPANY | 3 545 | 349,9 k $ | 0,02 % |
| 435 | CoStar Group Inc | 10 825 | 348,6 k $ | 0,02 % |
| 436 | Tyler Technologies Inc | 1 105 | 346 k $ | 0,02 % |
| 437 | Everest Group Ltd | 1 067 | 345,7 k $ | 0,02 % |
| 438 | Trimble Inc | 6 078 | 342,9 k $ | 0,02 % |
| 439 | Healthpeak Properties Inc | 17 856 | 341,9 k $ | 0,02 % |
| 440 | Lululemon Athletica Inc | 2 574 | 337,7 k $ | 0,02 % |
| 441 | APA Corp | 9 000 | 327,9 k $ | 0,02 % |
| 442 | Regency Centers Corp | 4 197 | 324,6 k $ | 0,02 % |
| 443 | TKO Group Holdings Inc | 1 577 | 323,6 k $ | 0,02 % |
| 444 | Fox Corp | 5 045 | 322,5 k $ | 0,02 % |
| 445 | Cooper Cos Inc/The | 5 238 | 320,6 k $ | 0,02 % |
| 446 | Avery Dennison Corp | 2 005 | 318,9 k $ | 0,02 % |
| 447 | Globe Life Inc | 2 062 | 316 k $ | 0,02 % |
| 448 | Charter Communications Inc | 2 190 | 315,5 k $ | 0,02 % |
| 449 | Assurant Inc | 1 263 | 314,3 k $ | 0,01 % |
| 450 | Zebra Technologies Corp | 1 288 | 313,8 k $ | 0,01 % |
| 451 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 008 | 310,6 k $ | 0,01 % |
| 452 | Stanley Black & Decker Inc | 3 863 | 306,8 k $ | 0,01 % |
| 453 | Revvity Inc | 2 931 | 306,4 k $ | 0,01 % |
| 454 | McCormick & Co Inc/MD | 6 446 | 305,3 k $ | 0,01 % |
| 455 | INVESCO LTD | 10 601 | 301,7 k $ | 0,01 % |
| 456 | Skyworks Solutions Inc | 3 866 | 301 k $ | 0,01 % |
| 457 | Align Technology Inc | 1 709 | 299 k $ | 0,01 % |
| 458 | Pentair PLC | 4 218 | 298,8 k $ | 0,01 % |
| 459 | Pinnacle West Capital Corp | 2 970 | 296,2 k $ | 0,01 % |
| 460 | Hasbro Inc | 3 420 | 294,7 k $ | 0,01 % |
| 461 | Camden Property Trust | 2 744 | 292,4 k $ | 0,01 % |
| 462 | Solventum Corp | 3 783 | 283,5 k $ | 0,01 % |
| 463 | Gartner Inc | 1 748 | 283,5 k $ | 0,01 % |
| 464 | Allegion plc | 2 172 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 465 | UDR Inc | 7 651 | 282,3 k $ | 0,01 % |
| 466 | J M Smucker Co/The | 2 709 | 279,6 k $ | 0,01 % |
| 467 | GoDaddy Inc | 3 230 | 277,2 k $ | 0,01 % |
| 468 | Clorox Co/The | 3 030 | 272,8 k $ | 0,01 % |
| 469 | Insulet Corp | 1 797 | 260,5 k $ | 0,01 % |
| 470 | AES Corp/The | 17 607 | 258,3 k $ | 0,01 % |
| 471 | Baxter International Inc | 13 734 | 257,9 k $ | 0,01 % |
| 472 | Jack Henry & Associates Inc | 1 870 | 254,9 k $ | 0,01 % |
| 473 | News Corp | 9 662 | 252,2 k $ | 0,01 % |
| 474 | Trade Desk Inc/The | 11 475 | 247,4 k $ | 0,01 % |
| 475 | Franklin Resources Inc | 7 897 | 245 k $ | 0,01 % |
| 476 | Federal Realty Investment Trust | 2 011 | 240,6 k $ | 0,01 % |
| 477 | FactSet Research Systems Inc | 951 | 233,4 k $ | 0,01 % |
| 478 | MGM Resorts International | 5 314 | 232,1 k $ | 0,01 % |
| 479 | BXP Inc | 3 781 | 226,9 k $ | 0,01 % |
| 480 | Fox Corp | 3 904 | 224,1 k $ | 0,01 % |
| 481 | Domino's Pizza Inc | 703 | 218,3 k $ | 0,01 % |
| 482 | WYNN RESORTS LTD | 2 155 | 218,1 k $ | 0,01 % |
| 483 | Builders FirstSource Inc | 2 841 | 216,7 k $ | 0,01 % |
| 484 | Charles River Laboratories International Inc | 1 192 | 215,4 k $ | 0,01 % |
| 485 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 11 600 | 212,7 k $ | 0,01 % |
| 486 | Universal Health Services Inc | 1 421 | 207,6 k $ | 0,01 % |
| 487 | Henry Schein Inc | 2 637 | 201,9 k $ | 0,01 % |
| 488 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 863 | 191,9 k $ | 0,01 % |
| 489 | Bio-Techne Corp | 3 644 | 188,3 k $ | 0,01 % |
| 490 | Mosaic Co/The | 7 822 | 186,9 k $ | 0,01 % |
| 491 | Hormel Foods Corp | 7 454 | 173,2 k $ | 0,01 % |
| 492 | Molson Coors Beverage Co | 4 339 | 171,5 k $ | 0,01 % |
| 493 | DaVita Inc | 837 | 162,7 k $ | 0,01 % |
| 494 | Conagra Brands Inc | 11 989 | 159,2 k $ | 0,01 % |
| 495 | A O Smith Corp | 2 764 | 156,8 k $ | 0,01 % |
| 496 | Pool Corp | 842 | 152,7 k $ | 0,01 % |
| 497 | EPAM Systems Inc | 1 412 | 144,7 k $ | 0,01 % |
| 498 | Erie Indemnity Co | 676 | 144 k $ | 0,01 % |
| 499 | Brown-Forman Corp | 4 220 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 500 | Campbell's Company/The | 4 541 | 95,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,8 %
- Finance 10,2 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,7 Md $ | 99,52 % |
| 2 | Irlande | 3 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 802,6 k $ | 0,05 % |
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