Zusammensetzung von SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 82,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CF Industries Holdings Inc | 3.909 | 439.176,2 $ | 0,02 % |
| 402 | Fortive Corp | 7.527 | 438.974,6 $ | 0,02 % |
| 403 | EchoStar Corp | 3.367 | 434.982,7 $ | 0,02 % |
| 404 | PTC Inc | 3.098 | 429.785,5 $ | 0,02 % |
| 405 | Tractor Supply Co | 13.543 | 427.010,8 $ | 0,02 % |
| 406 | General Mills Inc | 12.627 | 426.918,9 $ | 0,02 % |
| 407 | CDW Corp/DE | 3.402 | 426.780,9 $ | 0,02 % |
| 408 | Invitation Homes Inc | 14.508 | 424.359 $ | 0,02 % |
| 409 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.136 | 422.846,9 $ | 0,02 % |
| 410 | Leidos Holdings Inc | 3.296 | 421.228,8 $ | 0,02 % |
| 411 | Brown & Brown Inc | 7.480 | 420.750 $ | 0,02 % |
| 412 | MODERNA INC | 8.887 | 419.377,5 $ | 0,02 % |
| 413 | Kimco Realty Corp | 17.412 | 419.281 $ | 0,02 % |
| 414 | Textron Inc | 4.555 | 417.966,8 $ | 0,02 % |
| 415 | Loews Corp | 3.985 | 412.646,8 $ | 0,02 % |
| 416 | NVR Inc | 67 | 409.021,6 $ | 0,02 % |
| 417 | Lennox International Inc | 814 | 408.758,2 $ | 0,02 % |
| 418 | IDEX Corp | 1.935 | 407.956,1 $ | 0,02 % |
| 419 | Las Vegas Sands Corp | 7.880 | 398.491,6 $ | 0,02 % |
| 420 | Best Buy Co Inc | 5.091 | 396.843,5 $ | 0,02 % |
| 421 | Nordson Corp | 1.380 | 396.515,4 $ | 0,02 % |
| 422 | Incyte Corp | 4.043 | 391.119,8 $ | 0,02 % |
| 423 | Generac Holdings Inc | 1.406 | 390.741,5 $ | 0,02 % |
| 424 | Aptiv PLC | 5.690 | 386.578,6 $ | 0,02 % |
| 425 | Host Hotels & Resorts Inc | 16.791 | 385.857,2 $ | 0,02 % |
| 426 | Mid-America Apartment Communities Inc | 2.930 | 378.175,1 $ | 0,02 % |
| 427 | Deckers Outdoor Corp | 3.314 | 377.298,9 $ | 0,02 % |
| 428 | Gen Digital Inc | 14.629 | 377.281,9 $ | 0,02 % |
| 429 | Ralph Lauren Corp | 1.016 | 369.722,4 $ | 0,02 % |
| 430 | Ball Corp | 6.716 | 367.163,7 $ | 0,02 % |
| 431 | Jacobs Solutions Inc | 3.052 | 365.812,7 $ | 0,02 % |
| 432 | Masco Corp | 5.172 | 363.333 $ | 0,02 % |
| 433 | Rollins Inc | 7.381 | 351.335,6 $ | 0,02 % |
| 434 | GENUINE PARTS COMPANY | 3.545 | 349.891,5 $ | 0,02 % |
| 435 | CoStar Group Inc | 10.825 | 348.565 $ | 0,02 % |
| 436 | Tyler Technologies Inc | 1.105 | 346.030,8 $ | 0,02 % |
| 437 | Everest Group Ltd | 1.067 | 345.740 $ | 0,02 % |
| 438 | Trimble Inc | 6.078 | 342.860 $ | 0,02 % |
| 439 | Healthpeak Properties Inc | 17.856 | 341.942,4 $ | 0,02 % |
| 440 | Lululemon Athletica Inc | 2.574 | 337.657,3 $ | 0,02 % |
| 441 | APA Corp | 9.000 | 327.870 $ | 0,02 % |
| 442 | Regency Centers Corp | 4.197 | 324.638 $ | 0,02 % |
| 443 | TKO Group Holdings Inc | 1.577 | 323.568,9 $ | 0,02 % |
| 444 | Fox Corp | 5.045 | 322.476,4 $ | 0,02 % |
| 445 | Cooper Cos Inc/The | 5.238 | 320.618 $ | 0,02 % |
| 446 | Avery Dennison Corp | 2.005 | 318.935,4 $ | 0,02 % |
| 447 | Globe Life Inc | 2.062 | 315.980,9 $ | 0,02 % |
| 448 | Charter Communications Inc | 2.190 | 315.469,5 $ | 0,02 % |
| 449 | Assurant Inc | 1.263 | 314.322,8 $ | 0,01 % |
| 450 | Zebra Technologies Corp | 1.288 | 313.795,4 $ | 0,01 % |
| 451 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.008 | 310.635,4 $ | 0,01 % |
| 452 | Stanley Black & Decker Inc | 3.863 | 306.799,5 $ | 0,01 % |
| 453 | Revvity Inc | 2.931 | 306.436,1 $ | 0,01 % |
| 454 | McCormick & Co Inc/MD | 6.446 | 305.347 $ | 0,01 % |
| 455 | INVESCO LTD | 10.601 | 301.704,5 $ | 0,01 % |
| 456 | Skyworks Solutions Inc | 3.866 | 300.968,1 $ | 0,01 % |
| 457 | Align Technology Inc | 1.709 | 298.989,6 $ | 0,01 % |
| 458 | Pentair PLC | 4.218 | 298.803,1 $ | 0,01 % |
| 459 | Pinnacle West Capital Corp | 2.970 | 296.227,8 $ | 0,01 % |
| 460 | Hasbro Inc | 3.420 | 294.701,4 $ | 0,01 % |
| 461 | Camden Property Trust | 2.744 | 292.400,6 $ | 0,01 % |
| 462 | Solventum Corp | 3.783 | 283.535,9 $ | 0,01 % |
| 463 | Gartner Inc | 1.748 | 283.525,6 $ | 0,01 % |
| 464 | Allegion plc | 2.172 | 282.512 $ | 0,01 % |
| 465 | UDR Inc | 7.651 | 282.321,9 $ | 0,01 % |
| 466 | J M Smucker Co/The | 2.709 | 279.568,8 $ | 0,01 % |
| 467 | GoDaddy Inc | 3.230 | 277.230,9 $ | 0,01 % |
| 468 | Clorox Co/The | 3.030 | 272.760,6 $ | 0,01 % |
| 469 | Insulet Corp | 1.797 | 260.457,2 $ | 0,01 % |
| 470 | AES Corp/The | 17.607 | 258.294,7 $ | 0,01 % |
| 471 | Baxter International Inc | 13.734 | 257.924,5 $ | 0,01 % |
| 472 | Jack Henry & Associates Inc | 1.870 | 254.918,4 $ | 0,01 % |
| 473 | News Corp | 9.662 | 252.178,2 $ | 0,01 % |
| 474 | Trade Desk Inc/The | 11.475 | 247.401 $ | 0,01 % |
| 475 | Franklin Resources Inc | 7.897 | 244.964,9 $ | 0,01 % |
| 476 | Federal Realty Investment Trust | 2.011 | 240.575,9 $ | 0,01 % |
| 477 | FactSet Research Systems Inc | 951 | 233.442 $ | 0,01 % |
| 478 | MGM Resorts International | 5.314 | 232.062,4 $ | 0,01 % |
| 479 | BXP Inc | 3.781 | 226.897,8 $ | 0,01 % |
| 480 | Fox Corp | 3.904 | 224.050,6 $ | 0,01 % |
| 481 | Domino's Pizza Inc | 703 | 218.337,7 $ | 0,01 % |
| 482 | WYNN RESORTS LTD | 2.155 | 218.129,1 $ | 0,01 % |
| 483 | Builders FirstSource Inc | 2.841 | 216.654,7 $ | 0,01 % |
| 484 | Charles River Laboratories International Inc | 1.192 | 215.406,3 $ | 0,01 % |
| 485 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 11.600 | 212.744 $ | 0,01 % |
| 486 | Universal Health Services Inc | 1.421 | 207.622,3 $ | 0,01 % |
| 487 | Henry Schein Inc | 2.637 | 201.941,5 $ | 0,01 % |
| 488 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3.863 | 191.913,8 $ | 0,01 % |
| 489 | Bio-Techne Corp | 3.644 | 188.321,9 $ | 0,01 % |
| 490 | Mosaic Co/The | 7.822 | 186.945,8 $ | 0,01 % |
| 491 | Hormel Foods Corp | 7.454 | 173.156,4 $ | 0,01 % |
| 492 | Molson Coors Beverage Co | 4.339 | 171.520,7 $ | 0,01 % |
| 493 | DaVita Inc | 837 | 162.679,3 $ | 0,01 % |
| 494 | Conagra Brands Inc | 11.989 | 159.213,9 $ | 0,01 % |
| 495 | A O Smith Corp | 2.764 | 156.774,1 $ | 0,01 % |
| 496 | Pool Corp | 842 | 152.738,8 $ | 0,01 % |
| 497 | EPAM Systems Inc | 1.412 | 144.673,5 $ | 0,01 % |
| 498 | Erie Indemnity Co | 676 | 144.035,3 $ | 0,01 % |
| 499 | Brown-Forman Corp | 4.220 | 108.538,4 $ | 0,01 % |
| 500 | Campbell's Company/The | 4.541 | 95.860,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,8 %
- Finanzen 10,2 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,7 Mrd. $ | 99,52 % |
| 2 | Irland | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 802.630,6 $ | 0,05 % |
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