Portfolio von SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·502 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 40.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,5 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 1,6 Mrd. $ | 99,64 % |
| 2 | IE | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | BM | 1 | 899.747,6 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | McCormick & Co Inc/MD | 6.446 | 457.923,8 $ | 0,02 % |
| 402 | Rollins Inc | 7.381 | 449.429,1 $ | 0,02 % |
| 403 | Textron Inc | 4.555 | 449.350,8 $ | 0,02 % |
| 404 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.008 | 448.076,2 $ | 0,02 % |
| 405 | Las Vegas Sands Corp | 7.880 | 446.953,6 $ | 0,02 % |
| 406 | Fortive Corp | 7.527 | 445.598,4 $ | 0,02 % |
| 407 | Bunge Global SA | 3.677 | 443.630,1 $ | 0,02 % |
| 408 | Insulet Corp | 1.797 | 443.158,2 $ | 0,02 % |
| 409 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.892 | 441.611,7 $ | 0,02 % |
| 410 | Loews Corp | 3.985 | 438.429,7 $ | 0,02 % |
| 411 | Cooper Cos Inc/The | 5.238 | 438.263,5 $ | 0,02 % |
| 412 | Viatris Inc | 28.909 | 431.611,4 $ | 0,02 % |
| 413 | Hologic Inc | 5.629 | 424.201,4 $ | 0,02 % |
| 414 | Genuine Parts Co | 3.545 | 422.776,7 $ | 0,02 % |
| 415 | Essex Property Trust Inc | 1.657 | 422.717,3 $ | 0,02 % |
| 416 | Jacobs Solutions Inc | 3.052 | 420.748,7 $ | 0,02 % |
| 417 | Aptiv PLC | 5.690 | 418.442,6 $ | 0,02 % |
| 418 | Pentair PLC | 4.218 | 418.383,4 $ | 0,02 % |
| 419 | Super Micro Computer Inc | 12.913 | 418.252,1 $ | 0,02 % |
| 420 | CDW Corp/DE | 3.402 | 417.221,3 $ | 0,02 % |
| 421 | Ball Corp | 6.122 | 410.969,9 $ | 0,02 % |
| 422 | Kimco Realty Corp | 17.412 | 410.052,6 $ | 0,02 % |
| 423 | Incyte Corp | 4.043 | 409.434,6 $ | 0,02 % |
| 424 | Trimble Inc | 6.078 | 406.435,9 $ | 0,02 % |
| 425 | IDEX Corp | 1.935 | 405.324,5 $ | 0,02 % |
| 426 | Nordson Corp | 1.380 | 404.947,2 $ | 0,02 % |
| 427 | F5 Inc | 1.457 | 395.371,5 $ | 0,02 % |
| 428 | Avery Dennison Corp | 2.005 | 393.681,8 $ | 0,02 % |
| 429 | Tyler Technologies Inc | 1.105 | 391.932,5 $ | 0,02 % |
| 430 | Deckers Outdoor Corp | 3.314 | 388.632,8 $ | 0,02 % |
| 431 | Invitation Homes Inc | 14.508 | 382.140,7 $ | 0,02 % |
| 432 | LyondellBasell Industries NV | 6.610 | 380.207,2 $ | 0,02 % |
| 433 | Masco Corp | 5.172 | 370.418,6 $ | 0,02 % |
| 434 | Ralph Lauren Corp | 1.016 | 368.401,6 $ | 0,02 % |
| 435 | CF Industries Holdings Inc | 3.619 | 360.235,3 $ | 0,02 % |
| 436 | Everest Group Ltd | 1.067 | 357.967,8 $ | 0,02 % |
| 437 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2.639 | 353.256,5 $ | 0,02 % |
| 438 | TKO Group Holdings Inc | 1.577 | 353.043 $ | 0,02 % |
| 439 | Akamai Technologies Inc | 3.584 | 352.629,8 $ | 0,02 % |
| 440 | Allegion plc | 2.172 | 350.017,8 $ | 0,02 % |
| 441 | Hasbro Inc | 3.420 | 340.597,8 $ | 0,02 % |
| 442 | Clorox Co/The | 2.641 | 335.829,6 $ | 0,02 % |
| 443 | Stanley Black & Decker Inc | 3.863 | 334.110,9 $ | 0,02 % |
| 444 | Regency Centers Corp | 4.197 | 331.563 $ | 0,02 % |
| 445 | Gen Digital Inc | 14.629 | 330.176,5 $ | 0,02 % |
| 446 | Host Hotels & Resorts Inc | 16.791 | 328.935,7 $ | 0,02 % |
| 447 | Align Technology Inc | 1.709 | 324.880,9 $ | 0,02 % |
| 448 | Generac Holdings Inc | 1.406 | 316.870,2 $ | 0,02 % |
| 449 | Healthpeak Properties Inc | 17.856 | 315.694,1 $ | 0,02 % |
| 450 | Best Buy Co Inc | 5.091 | 315.489,3 $ | 0,02 % |
| 451 | J M Smucker Co/The | 2.709 | 314.108,6 $ | 0,02 % |
| 452 | AES Corp/The | 17.607 | 304.249 $ | 0,02 % |
| 453 | Jack Henry & Associates Inc | 1.870 | 303.800,2 $ | 0,02 % |
| 454 | Globe Life Inc | 2.062 | 299.526,1 $ | 0,02 % |
| 455 | Pinnacle West Capital Corp. | 2.970 | 297.891 $ | 0,02 % |
| 456 | Camden Property Trust | 2.744 | 297.285 $ | 0,02 % |
| 457 | Builders FirstSource Inc | 2.841 | 296.287,9 $ | 0,02 % |
| 458 | Universal Health Services Inc | 1.421 | 292.868,1 $ | 0,02 % |
| 459 | Assurant Inc | 1.263 | 289.972,2 $ | 0,02 % |
| 460 | Zebra Technologies Corp | 1.288 | 288.460,5 $ | 0,01 % |
| 461 | Revvity Inc | 2.931 | 288.146,6 $ | 0,01 % |
| 462 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 11.600 | 287.564 $ | 0,01 % |
| 463 | UDR Inc | 7.651 | 286.912,5 $ | 0,01 % |
| 464 | Fox Corp | 5.045 | 284.235,3 $ | 0,01 % |
| 465 | Domino's Pizza Inc | 703 | 282.964,5 $ | 0,01 % |
| 466 | GoDaddy Inc | 3.230 | 281.526,8 $ | 0,01 % |
| 467 | Solventum Corp | 3.783 | 280.698,6 $ | 0,01 % |
| 468 | Baxter International Inc | 13.734 | 279.761,6 $ | 0,01 % |
| 469 | Invesco Ltd | 10.601 | 278.382,3 $ | 0,01 % |
| 470 | Gartner Inc | 1.748 | 274.785,6 $ | 0,01 % |
| 471 | Trade Desk Inc/The | 11.475 | 273.334,5 $ | 0,01 % |
| 472 | APA Corp | 9.000 | 273.330 $ | 0,01 % |
| 473 | News Corp | 9.662 | 234.690 $ | 0,01 % |
| 474 | Wynn Resorts Ltd | 2.155 | 233.149,5 $ | 0,01 % |
| 475 | Skyworks Solutions Inc | 3.866 | 230.336,3 $ | 0,01 % |
| 476 | Federal Realty Investment Trust | 2.011 | 218.736,5 $ | 0,01 % |
| 477 | Mosaic Co/The | 7.822 | 217.764,5 $ | 0,01 % |
| 478 | BXP Inc | 3.781 | 217.710 $ | 0,01 % |
| 479 | Henry Schein Inc | 2.637 | 217.262,4 $ | 0,01 % |
| 480 | A O Smith Corp | 2.764 | 215.592 $ | 0,01 % |
| 481 | Bio-Techne Corp | 3.644 | 214.996 $ | 0,01 % |
| 482 | Charles River Laboratories International Inc | 1.192 | 212.760,1 $ | 0,01 % |
| 483 | Molson Coors Beverage Co | 4.339 | 212.567,6 $ | 0,01 % |
| 484 | Molina Healthcare Inc | 1.364 | 210.124,2 $ | 0,01 % |
| 485 | Franklin Resources Inc | 7.897 | 209.586,4 $ | 0,01 % |
| 486 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3.863 | 208.756,5 $ | 0,01 % |
| 487 | FactSet Research Systems Inc | 951 | 206.186,3 $ | 0,01 % |
| 488 | Fox Corp | 3.904 | 201.953,9 $ | 0,01 % |
| 489 | EPAM Systems Inc | 1.412 | 199.092 $ | 0,01 % |
| 490 | MGM Resorts International | 5.314 | 195.874 $ | 0,01 % |
| 491 | Pool Corp | 842 | 191.285,6 $ | 0,01 % |
| 492 | Hormel Foods Corp | 7.454 | 190.822,4 $ | 0,01 % |
| 493 | Match Group Inc | 5.940 | 187.704 $ | 0,01 % |
| 494 | Erie Indemnity Co | 676 | 182.141,4 $ | 0,01 % |
| 495 | Conagra Brands Inc | 9.308 | 179.179 $ | 0,01 % |
| 496 | Paycom Software Inc | 1.301 | 163.704,8 $ | 0,01 % |
| 497 | Lamb Weston Holdings Inc | 3.322 | 160.087,2 $ | 0,01 % |
| 498 | Campbell's Company/The | 4.541 | 122.380 $ | 0,01 % |
| 499 | Brown-Forman Corp | 4.220 | 121.789,2 $ | 0,01 % |
| 500 | Paramount Skydance Corp. | 8.143 | 110.011,9 $ | 0,01 % |