Portfolio von SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·502 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 40.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,5 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 1,6 Mrd. $ | 99,64 % |
| 2 | IE | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | BM | 1 | 899.747,6 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | IQVIA Holdings Inc | 4.382 | 783.545,4 $ | 0,04 % |
| 302 | Texas Pacific Land Corp | 1.479 | 775.424,9 $ | 0,04 % |
| 303 | Atmos Energy Corp | 4.136 | 772.563,4 $ | 0,04 % |
| 304 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 11.906 | 767.103,6 $ | 0,04 % |
| 305 | Xylem Inc/NY | 5.919 | 766.865,6 $ | 0,04 % |
| 306 | Paychex Inc | 7.930 | 742.644,5 $ | 0,04 % |
| 307 | PPL Corp | 18.991 | 740.269,2 $ | 0,04 % |
| 308 | Workday Inc | 5.529 | 739.559 $ | 0,04 % |
| 309 | Dexcom Inc | 10.059 | 738.632,4 $ | 0,04 % |
| 310 | Edison International | 9.822 | 734.096,3 $ | 0,04 % |
| 311 | Mettler-Toledo International Inc | 533 | 728.445,8 $ | 0,04 % |
| 312 | Hewlett Packard Enterprise Co | 33.807 | 725.836,3 $ | 0,04 % |
| 313 | Biogen Inc | 3.782 | 725.463,2 $ | 0,04 % |
| 314 | Eversource Energy | 9.485 | 722.851,9 $ | 0,04 % |
| 315 | Jabil Inc | 2.715 | 719.447,9 $ | 0,04 % |
| 316 | CenterPoint Energy Inc | 16.536 | 719.316 $ | 0,04 % |
| 317 | Willis Towers Watson PLC | 2.343 | 715.013,3 $ | 0,04 % |
| 318 | PPG Industries Inc | 5.759 | 709.911,9 $ | 0,04 % |
| 319 | Devon Energy Corp | 16.201 | 705.229,5 $ | 0,04 % |
| 320 | Tractor Supply Co | 13.543 | 702.069,1 $ | 0,04 % |
| 321 | Verisk Analytics Inc | 3.372 | 699.926 $ | 0,04 % |
| 322 | Northern Trust Corp | 4.883 | 698.708,5 $ | 0,04 % |
| 323 | Hubbell Inc | 1.357 | 694.281,9 $ | 0,04 % |
| 324 | Raymond James Financial Inc | 4.534 | 694.064,7 $ | 0,04 % |
| 325 | Omnicom Group Inc | 8.132 | 693.581,7 $ | 0,04 % |
| 326 | PulteGroup Inc | 5.037 | 691.076,4 $ | 0,04 % |
| 327 | Steel Dynamics Inc | 3.563 | 688.122,2 $ | 0,04 % |
| 328 | Qnity Electronics Inc | 5.396 | 683.997 $ | 0,04 % |
| 329 | Fidelity National Information Services Inc | 13.357 | 680.672,7 $ | 0,04 % |
| 330 | FirstEnergy Corp | 13.246 | 677.665,4 $ | 0,04 % |
| 331 | Citizens Financial Group Inc | 11.107 | 668.530,3 $ | 0,03 % |
| 332 | Equifax Inc | 3.162 | 660.731,5 $ | 0,03 % |
| 333 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.031 | 660.213,6 $ | 0,03 % |
| 334 | ON Semiconductor Corp | 9.894 | 657.753,1 $ | 0,03 % |
| 335 | Church & Dwight Co Inc | 6.271 | 657.577,1 $ | 0,03 % |
| 336 | Cincinnati Financial Corp | 4.006 | 656.903,9 $ | 0,03 % |
| 337 | Synchrony Financial | 9.505 | 656.890,6 $ | 0,03 % |
| 338 | Expand Energy Corp | 6.085 | 656.693,2 $ | 0,03 % |
| 339 | Live Nation Entertainment Inc | 4.036 | 654.397 $ | 0,03 % |
| 340 | Darden Restaurants Inc | 3.037 | 649.462,5 $ | 0,03 % |
| 341 | AvalonBay Communities, Inc. | 3.663 | 649.193,5 $ | 0,03 % |
| 342 | Williams-Sonoma Inc | 3.140 | 645.741 $ | 0,03 % |
| 343 | Regions Financial Corp | 22.975 | 639.394,3 $ | 0,03 % |
| 344 | American Water Works Co Inc | 4.638 | 630.907,1 $ | 0,03 % |
| 345 | Dollar Tree Inc | 4.951 | 626.202,5 $ | 0,03 % |
| 346 | STERIS PLC | 2.476 | 624.818,6 $ | 0,03 % |
| 347 | Expedia Group Inc | 2.879 | 620.971,5 $ | 0,03 % |
| 348 | Southwest Airlines Co | 12.547 | 618.065,2 $ | 0,03 % |
| 349 | Labcorp Holdings Inc | 2.130 | 615.825,6 $ | 0,03 % |
| 350 | Veralto Corp | 6.291 | 612.932,1 $ | 0,03 % |
| 351 | Lennar Corp | 5.323 | 608.738,3 $ | 0,03 % |
| 352 | Quest Diagnostics Inc | 2.853 | 604.579,2 $ | 0,03 % |
| 353 | CMS Energy Corp | 7.638 | 596.298,7 $ | 0,03 % |
| 354 | Coterra Energy Inc | 19.426 | 594.241,3 $ | 0,03 % |
| 355 | Corpay Inc | 1.824 | 592.982,4 $ | 0,03 % |
| 356 | International Paper Co | 13.592 | 591.931,6 $ | 0,03 % |
| 357 | Constellation Brands Inc | 3.741 | 590.554,3 $ | 0,03 % |
| 358 | Ares Management Corp | 5.261 | 589.284,6 $ | 0,03 % |
| 359 | Humana Inc | 3.073 | 585.529,4 $ | 0,03 % |
| 360 | Smurfit Westrock PLC | 12.362 | 581.137,6 $ | 0,03 % |
| 361 | Leidos Holdings Inc | 3.296 | 577.129,6 $ | 0,03 % |
| 362 | Amcor PLC | 11.904 | 576.510,7 $ | 0,03 % |
| 363 | NiSource Inc | 12.121 | 573.323,3 $ | 0,03 % |
| 364 | General Mills, Inc. | 12.627 | 571.119,2 $ | 0,03 % |
| 365 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.039 | 562.974,8 $ | 0,03 % |
| 366 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.017 | 560.769,8 $ | 0,03 % |
| 367 | Equity Residential | 8.867 | 560.483,1 $ | 0,03 % |
| 368 | SBA Communications Corp | 2.764 | 556.006,2 $ | 0,03 % |
| 369 | Dow Inc | 17.977 | 552.433,2 $ | 0,03 % |
| 370 | W R Berkley Corp | 7.648 | 548.361,6 $ | 0,03 % |
| 371 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.655 | 547.240,7 $ | 0,03 % |
| 372 | First Solar Inc | 2.762 | 544.666,4 $ | 0,03 % |
| 373 | DuPont de Nemours Inc | 10.792 | 540.031,7 $ | 0,03 % |
| 374 | Kraft Heinz Co/The | 21.941 | 539.968 $ | 0,03 % |
| 375 | Centene Corp | 12.003 | 538.694,6 $ | 0,03 % |
| 376 | Brown & Brown Inc | 7.480 | 537.213,6 $ | 0,03 % |
| 377 | T Rowe Price Group Inc | 5.658 | 535.416,5 $ | 0,03 % |
| 378 | Packaging Corp of America | 2.278 | 528.814,9 $ | 0,03 % |
| 379 | Albemarle Corp | 2.916 | 521.001,7 $ | 0,03 % |
| 380 | Charter Communications, Inc. | 2.190 | 513.839,7 $ | 0,03 % |
| 381 | NetApp Inc | 5.153 | 510.301,6 $ | 0,03 % |
| 382 | Snap-on Inc | 1.321 | 508.875,6 $ | 0,03 % |
| 383 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.136 | 505.587,8 $ | 0,03 % |
| 384 | Evergy Inc | 6.025 | 504.051,5 $ | 0,03 % |
| 385 | NVR Inc | 67 | 503.691,9 $ | 0,03 % |
| 386 | Expeditors International of Washington Inc | 3.461 | 501.948,8 $ | 0,03 % |
| 387 | Principal Financial Group Inc | 5.216 | 497.710,7 $ | 0,03 % |
| 388 | VeriSign Inc | 2.182 | 497.365,1 $ | 0,03 % |
| 389 | KeyCorp | 23.977 | 497.283 $ | 0,03 % |
| 390 | PTC Inc | 3.098 | 485.115,8 $ | 0,03 % |
| 391 | CoStar Group Inc | 10.825 | 483.119,8 $ | 0,03 % |
| 392 | Global Payments Inc | 6.244 | 477.416,2 $ | 0,02 % |
| 393 | Lululemon Athletica Inc | 2.574 | 476.627,6 $ | 0,02 % |
| 394 | Moderna Inc | 8.887 | 476.076,6 $ | 0,02 % |
| 395 | Alliant Energy Corp | 6.549 | 473.754,7 $ | 0,02 % |
| 396 | Tyson Foods Inc | 7.278 | 472.997,2 $ | 0,02 % |
| 397 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.834 | 466.459,6 $ | 0,02 % |
| 398 | Lennox International Inc | 814 | 463.931,2 $ | 0,02 % |
| 399 | Weyerhaeuser Co | 18.783 | 460.747 $ | 0,02 % |
| 400 | HP Inc | 24.195 | 459.463,1 $ | 0,02 % |