Zusammensetzung von SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 82,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Paychex Inc | 7.930 | 769.051,4 $ | 0,04 % |
| 302 | DTE ENERGY COMPANY | 5.349 | 764.211,6 $ | 0,04 % |
| 303 | Fair Isaac Corp | 609 | 761.609,3 $ | 0,04 % |
| 304 | Ameren Corp | 6.967 | 752.227 $ | 0,04 % |
| 305 | Fiserv Inc | 13.181 | 745.517,4 $ | 0,04 % |
| 306 | Teledyne Technologies Inc | 1.202 | 745.035,7 $ | 0,04 % |
| 307 | Hershey Co/The | 3.829 | 742.940,9 $ | 0,04 % |
| 308 | Dover Corp | 3.515 | 742.930,4 $ | 0,04 % |
| 309 | Dexcom Inc | 10.059 | 741.750,7 $ | 0,04 % |
| 310 | Biogen Inc | 3.782 | 741.272 $ | 0,04 % |
| 311 | Centene Corp | 12.003 | 715.378,8 $ | 0,03 % |
| 312 | Casey's General Stores Inc | 930 | 713.440,2 $ | 0,03 % |
| 313 | NRG ENERGY INC | 5.312 | 712.233 $ | 0,03 % |
| 314 | Copart Inc | 21.654 | 709.601,6 $ | 0,03 % |
| 315 | Atmos Energy Corp | 4.136 | 699.521,7 $ | 0,03 % |
| 316 | CENTERPOINT ENERGY INC | 16.536 | 698.811,4 $ | 0,03 % |
| 317 | GE HealthCare Technologies Inc | 11.106 | 692.348 $ | 0,03 % |
| 318 | Citizens Financial Group Inc | 11.107 | 691.521,8 $ | 0,03 % |
| 319 | Edison International | 9.822 | 686.950,7 $ | 0,03 % |
| 320 | Live Nation Entertainment Inc | 4.036 | 679.702,8 $ | 0,03 % |
| 321 | Ares Management Corp | 5.261 | 676.038,5 $ | 0,03 % |
| 322 | ResMed Inc | 3.546 | 675.761,2 $ | 0,03 % |
| 323 | PPL Corp | 18.991 | 672.091,5 $ | 0,03 % |
| 324 | Otis Worldwide Corp | 9.483 | 671.775,7 $ | 0,03 % |
| 325 | AvalonBay Communities Inc | 3.663 | 668.534,1 $ | 0,03 % |
| 326 | Ingersoll Rand Inc | 9.271 | 664.174,4 $ | 0,03 % |
| 327 | Cognizant Technology Solutions Corp | 11.906 | 663.819 $ | 0,03 % |
| 328 | Veeva Systems Inc | 3.792 | 661.097,3 $ | 0,03 % |
| 329 | Corpay Inc | 1.824 | 659.923,2 $ | 0,03 % |
| 330 | HP Inc | 24.195 | 654.232,8 $ | 0,03 % |
| 331 | PPG Industries Inc | 5.759 | 650.651,8 $ | 0,03 % |
| 332 | Raymond James Financial Inc | 4.534 | 650.220,9 $ | 0,03 % |
| 333 | Expedia Group Inc | 2.879 | 650.049,4 $ | 0,03 % |
| 334 | Xylem Inc/NY | 5.919 | 648.367,3 $ | 0,03 % |
| 335 | Eversource Energy | 9.485 | 647.541 $ | 0,03 % |
| 336 | Regions Financial Corp | 22.975 | 643.300 $ | 0,03 % |
| 337 | Hubbell Inc | 1.357 | 642.688,8 $ | 0,03 % |
| 338 | Williams-Sonoma Inc | 3.140 | 639.209,8 $ | 0,03 % |
| 339 | Cincinnati Financial Corp | 4.006 | 630.624,5 $ | 0,03 % |
| 340 | Mettler-Toledo International Inc | 533 | 629.249,1 $ | 0,03 % |
| 341 | VeriSign Inc | 2.182 | 622.699,2 $ | 0,03 % |
| 342 | Synchrony Financial | 8.711 | 622.313,8 $ | 0,03 % |
| 343 | Dollar General Corp | 5.617 | 621.296,4 $ | 0,03 % |
| 344 | Darden Restaurants Inc | 3.037 | 619.274,7 $ | 0,03 % |
| 345 | FirstEnergy Corp | 13.246 | 614.481,9 $ | 0,03 % |
| 346 | Dow Inc | 17.977 | 606.723,8 $ | 0,03 % |
| 347 | American Water Works Co Inc | 4.891 | 602.913,6 $ | 0,03 % |
| 348 | Church & Dwight Co Inc | 6.271 | 599.695,7 $ | 0,03 % |
| 349 | PulteGroup Inc | 5.037 | 595.272,7 $ | 0,03 % |
| 350 | Super Micro Computer Inc | 12.913 | 595.160,2 $ | 0,03 % |
| 351 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.834 | 592.033,5 $ | 0,03 % |
| 352 | T Rowe Price Group Inc | 5.658 | 591.430,7 $ | 0,03 % |
| 353 | Omnicom Group Inc | 8.132 | 591.280,6 $ | 0,03 % |
| 354 | Verisk Analytics Inc | 3.372 | 590.066,3 $ | 0,03 % |
| 355 | Ulta Beauty Inc | 1.157 | 588.739,5 $ | 0,03 % |
| 356 | Willis Towers Watson PLC | 2.343 | 584.976,8 $ | 0,03 % |
| 357 | Texas Pacific Land Corp | 1.479 | 581.247 $ | 0,03 % |
| 358 | Equity Residential | 8.867 | 580.345,2 $ | 0,03 % |
| 359 | Dollar Tree Inc | 4.951 | 576.494,4 $ | 0,03 % |
| 360 | Fidelity National Information Services Inc | 13.357 | 574.217,4 $ | 0,03 % |
| 361 | EXPAND ENERGY CORP | 6.085 | 565.783,3 $ | 0,03 % |
| 362 | SBA Communications Corp | 2.764 | 561.534,2 $ | 0,03 % |
| 363 | NISOURCE INC | 12.121 | 560.232,6 $ | 0,03 % |
| 364 | F5 Inc | 1.457 | 558.686,7 $ | 0,03 % |
| 365 | Quest Diagnostics Inc | 2.853 | 556.049,7 $ | 0,03 % |
| 366 | CMS Energy Corp | 7.638 | 554.289,7 $ | 0,03 % |
| 367 | Labcorp Holdings Inc | 2.130 | 553.927,8 $ | 0,03 % |
| 368 | Expeditors International of Washington Inc | 3.461 | 546.803,4 $ | 0,03 % |
| 369 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.039 | 542.917,4 $ | 0,03 % |
| 370 | Principal Financial Group Inc | 5.216 | 540.481,9 $ | 0,03 % |
| 371 | Southwest Airlines Co | 12.547 | 538.893,7 $ | 0,03 % |
| 372 | Smurfit Westrock PLC | 13.092 | 538.735,8 $ | 0,03 % |
| 373 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.031 | 536.457,5 $ | 0,03 % |
| 374 | Akamai Technologies Inc | 3.584 | 535.951,4 $ | 0,03 % |
| 375 | Kraft Heinz Co/The | 21.941 | 526.803,4 $ | 0,03 % |
| 376 | STERIS PLC | 2.476 | 526.719,5 $ | 0,03 % |
| 377 | Equifax Inc | 3.162 | 524.228 $ | 0,02 % |
| 378 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.892 | 523.005,6 $ | 0,02 % |
| 379 | DuPont de Nemours Inc | 10.792 | 522.548,6 $ | 0,02 % |
| 380 | Constellation Brands Inc | 3.741 | 519.325,6 $ | 0,02 % |
| 381 | Veralto Corp | 6.291 | 517.308,9 $ | 0,02 % |
| 382 | Albemarle Corp | 2.916 | 514.440,7 $ | 0,02 % |
| 383 | KeyCorp | 23.977 | 511.429,4 $ | 0,02 % |
| 384 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.655 | 506.112,8 $ | 0,02 % |
| 385 | Packaging Corp of America | 2.278 | 498.677 $ | 0,02 % |
| 386 | Evergy Inc | 6.025 | 494.291 $ | 0,02 % |
| 387 | Snap-on Inc | 1.321 | 490.368,4 $ | 0,02 % |
| 388 | W R Berkley Corp | 7.648 | 485.953,9 $ | 0,02 % |
| 389 | Lennar Corp | 5.323 | 477.898,9 $ | 0,02 % |
| 390 | Global Payments Inc | 6.244 | 471.484,4 $ | 0,02 % |
| 391 | VIATRIS INC | 28.909 | 470.060,3 $ | 0,02 % |
| 392 | Alliant Energy Corp | 6.549 | 468.973,9 $ | 0,02 % |
| 393 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.017 | 463.773,2 $ | 0,02 % |
| 394 | AMCOR PLC | 11.904 | 462.113,3 $ | 0,02 % |
| 395 | Weyerhaeuser Co | 18.783 | 460.371,3 $ | 0,02 % |
| 396 | International Paper Co | 13.592 | 454.924,2 $ | 0,02 % |
| 397 | Bunge Global SA | 3.677 | 453.374,1 $ | 0,02 % |
| 398 | Essex Property Trust Inc | 1.657 | 451.764,5 $ | 0,02 % |
| 399 | Tyson Foods Inc | 7.278 | 444.103,6 $ | 0,02 % |
| 400 | LyondellBasell Industries NV | 6.610 | 440.556,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,8 %
- Finanzen 10,2 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,7 Mrd. $ | 99,52 % |
| 2 | Irland | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 802.630,6 $ | 0,05 % |
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