Zusammensetzung von SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 82,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Teradyne Inc | 3.854 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 202 | PACCAR Inc | 13.018 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 203 | Airbnb Inc | 10.692 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 204 | Target Corp | 11.208 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 205 | Realty Income Corp | 23.055 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | Targa Resources Corp | 5.380 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | NIKE Inc | 29.596 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | Allstate Corp/The | 6.556 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 209 | Aflac Inc | 11.961 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 210 | WW Grainger Inc | 1.086 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 211 | Devon Energy Corp | 29.799 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 212 | Delta Air Lines Inc | 16.019 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 213 | Cencora Inc | 4.855 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 214 | Microchip Technology Inc | 13.791 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 215 | Corteva Inc | 16.664 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 216 | Carvana Co | 17.850 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 217 | ONEOK Inc | 15.493 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 218 | AMETEK Inc | 5.705 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 219 | Arthur J Gallagher & Co | 6.367 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 220 | VISTRA CORP | 7.902 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 221 | Carrier Global Corp | 19.732 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 222 | Rockwell Automation Inc | 2.771 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 14.436 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 224 | Fastenal Co | 28.175 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 225 | Entergy Corp | 11.336 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 226 | Autodesk Inc | 5.309 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 227 | eBay Inc | 11.140 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 228 | AutoZone Inc | 413 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 229 | MSCI Inc | 1.909 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 230 | ON Semiconductor Corp | 9.894 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 231 | Public Storage | 3.855 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 232 | Exelon Corp | 25.636 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 233 | Cardinal Health Inc | 5.905 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 234 | Xcel Energy Inc | 14.570 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.372 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 236 | MetLife Inc | 13.797 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 237 | Fifth Third Bancorp | 22.551 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 238 | IDEXX Laboratories Inc | 1.991 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 239 | Electronic Arts Inc | 5.560 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 240 | Nasdaq Inc | 11.686 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 241 | PayPal Holdings Inc | 23.813 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | Coinbase Global Inc | 5.629 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | Keurig Dr Pepper Inc | 35.109 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | Chipotle Mexican Grill Inc | 32.972 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | Becton Dickinson & Co | 7.089 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 246 | Occidental Petroleum Corp | 18.366 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 247 | Ameriprise Financial Inc | 2.288 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 248 | Block Inc | 13.455 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 249 | American International Group Inc | 13.704 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 250 | Yum! Brands Inc | 6.865 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 251 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.472 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 252 | Interactive Brokers Group Inc | 11.533 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 253 | Republic Services Inc | 4.996 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 254 | Jabil Inc | 2.715 | 989.780,4 $ | 0,05 % |
| 255 | VENTAS INC | 11.623 | 981.213,7 $ | 0,05 % |
| 256 | Archer-Daniels-Midland Co | 12.275 | 979.299,5 $ | 0,05 % |
| 257 | Garmin Ltd | 4.183 | 978.487,4 $ | 0,05 % |
| 258 | Crown Castle Inc | 10.668 | 976.122 $ | 0,05 % |
| 259 | Iron Mountain Inc | 7.610 | 975.982,5 $ | 0,05 % |
| 260 | Consolidated Edison Inc | 9.223 | 974.225,5 $ | 0,05 % |
| 261 | DR Horton Inc | 6.609 | 972.117,8 $ | 0,05 % |
| 262 | Public Service Enterprise Group Inc | 12.208 | 960.159,2 $ | 0,05 % |
| 263 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.273 | 957.835,7 $ | 0,05 % |
| 264 | Waters Corp | 2.491 | 955.472,9 $ | 0,05 % |
| 265 | United Airlines Holdings Inc | 8.274 | 949.855,2 $ | 0,05 % |
| 266 | EMCOR Group Inc | 1.147 | 948.362,5 $ | 0,05 % |
| 267 | Agilent Technologies Inc | 6.970 | 944.644,1 $ | 0,04 % |
| 268 | Humana Inc | 3.073 | 938.555,7 $ | 0,04 % |
| 269 | WEC Energy Group Inc | 8.440 | 937.262 $ | 0,04 % |
| 270 | STEEL DYNAMICS INC | 3.563 | 926.914,5 $ | 0,04 % |
| 271 | PG&E Corp | 56.649 | 925.644,7 $ | 0,04 % |
| 272 | Sysco Corp | 12.147 | 920.864,1 $ | 0,04 % |
| 273 | Diamondback Energy Inc | 4.807 | 920.444,4 $ | 0,04 % |
| 274 | Vulcan Materials Co | 3.246 | 918.358,3 $ | 0,04 % |
| 275 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7.191 | 914.191,8 $ | 0,04 % |
| 276 | CBRE Group Inc | 7.245 | 905.914,8 $ | 0,04 % |
| 277 | Martin Marietta Materials Inc | 1.557 | 905.613,5 $ | 0,04 % |
| 278 | Kroger Co/The | 14.563 | 905.090,5 $ | 0,04 % |
| 279 | NetApp Inc | 5.153 | 898.116,4 $ | 0,04 % |
| 280 | Cboe Global Markets Inc | 2.691 | 897.610 $ | 0,04 % |
| 281 | Axon Enterprise Inc | 1.939 | 870.068,1 $ | 0,04 % |
| 282 | Prudential Financial Inc | 8.582 | 863.692,5 $ | 0,04 % |
| 283 | Roper Technologies Inc | 2.639 | 859.073,7 $ | 0,04 % |
| 284 | HALLIBURTON COMPANY | 21.957 | 853.029,5 $ | 0,04 % |
| 285 | Kenvue Inc | 49.057 | 847.705 $ | 0,04 % |
| 286 | First Solar Inc | 2.762 | 847.354 $ | 0,04 % |
| 287 | Qnity Electronics Inc | 5.396 | 841.776 $ | 0,04 % |
| 288 | Kimberly-Clark Corp | 8.553 | 834.772,8 $ | 0,04 % |
| 289 | EQT Corp | 15.192 | 834.496,6 $ | 0,04 % |
| 290 | Huntington Bancshares Inc/OH | 50.978 | 834.000,1 $ | 0,04 % |
| 291 | Zoetis Inc | 10.579 | 821.882,5 $ | 0,04 % |
| 292 | Workday Inc | 5.529 | 808.284,5 $ | 0,04 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 4.883 | 807.892,4 $ | 0,04 % |
| 294 | M&T Bank Corp | 3.729 | 805.874,2 $ | 0,04 % |
| 295 | Arch Capital Group Ltd | 8.984 | 802.630,6 $ | 0,04 % |
| 296 | IQVIA Holdings Inc | 4.382 | 798.444,2 $ | 0,04 % |
| 297 | Extra Space Storage Inc | 5.469 | 789.231,4 $ | 0,04 % |
| 298 | Carnival Corp Ltd | 27.743 | 778.468,6 $ | 0,04 % |
| 299 | Tapestry Inc | 5.344 | 777.338,2 $ | 0,04 % |
| 300 | VICI Properties Inc | 27.509 | 776.304 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,8 %
- Finanzen 10,2 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,7 Mrd. $ | 99,52 % |
| 2 | Irland | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 802.630,6 $ | 0,05 % |
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