Zusammensetzung von SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 82,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Paramount Skydance Corp | 8.143 | 86.397,2 $ | 0,00 % |
| 502 | News Corp | 2.542 | 75.802,4 $ | 0,00 % |
| 503 | HOLOGIC INC | 5.629 | 56,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,8 %
- Finanzen 10,2 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,7 Mrd. $ | 99,52 % |
| 2 | Irland | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 802.630,6 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000027147