Composition de SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 82,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 434 603 | 195,7 M $ | 9,29 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 609 144 | 128,6 M $ | 6,11 % |
| 3 | Apple Inc | 368 022 | 114,8 M $ | 5,45 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 244 880 | 66,3 M $ | 3,15 % |
| 5 | Alphabet Inc | 145 944 | 55,5 M $ | 2,64 % |
| 6 | Broadcom Inc | 118 853 | 53,1 M $ | 2,52 % |
| 7 | Alphabet Inc | 117 233 | 44,1 M $ | 2,09 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 54 827 | 34,7 M $ | 1,65 % |
| 9 | Tesla Inc | 70 485 | 30,7 M $ | 1,46 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 28 207 | 27,4 M $ | 1,30 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 19 859 | 21,9 M $ | 1,04 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 45 986 | 21,8 M $ | 1,04 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 40 861 | 21,1 M $ | 1,00 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 67 572 | 20,2 M $ | 0,96 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 104 733 | 15,2 M $ | 0,72 % |
| 16 | Visa Inc | 42 050 | 13,7 M $ | 0,65 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 60 404 | 13,6 M $ | 0,65 % |
| 18 | Intel Corp | 117 445 | 13,5 M $ | 0,64 % |
| 19 | Walmart Inc | 109 838 | 12,7 M $ | 0,60 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 98 789 | 11,9 M $ | 0,56 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 11 124 | 10,6 M $ | 0,51 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 11 638 | 10,2 M $ | 0,48 % |
| 23 | Mastercard Inc | 20 371 | 10,1 M $ | 0,48 % |
| 24 | Lam Research Corp | 31 176 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| 25 | AbbVie Inc | 44 265 | 9,6 M $ | 0,46 % |
| 26 | Oracle Corp | 42 498 | 9,6 M $ | 0,46 % |
| 27 | Netflix Inc | 106 168 | 9,1 M $ | 0,43 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 19 965 | 9 M $ | 0,43 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 57 163 | 8,9 M $ | 0,42 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 22 673 | 8,6 M $ | 0,41 % |
| 31 | Bank of America Corp | 165 975 | 8,6 M $ | 0,41 % |
| 32 | Chevron Corp | 46 888 | 8,6 M $ | 0,41 % |
| 33 | General Electric Co | 26 234 | 8,5 M $ | 0,40 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 58 050 | 8,3 M $ | 0,40 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 24 949 | 7,9 M $ | 0,38 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 517 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 97 013 | 7,7 M $ | 0,36 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 62 147 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 22 870 | 7 M $ | 0,33 % |
| 40 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 23 368 | 7 M $ | 0,33 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 38 939 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 26 785 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 43 | GE VERNOVA INC | 6 723 | 6,5 M $ | 0,31 % |
| 44 | KLA Corp | 3 290 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 45 | Morgan Stanley | 30 151 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 46 | Sandisk Corp | 3 692 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 47 | RTX Corp | 33 662 | 6 M $ | 0,29 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 77 356 | 6 M $ | 0,28 % |
| 49 | Linde PLC | 11 650 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| 50 | Palo Alto Networks Inc | 20 252 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| 51 | Citigroup Inc | 43 711 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 12 316 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 105 226 | 5 M $ | 0,24 % |
| 54 | McDonald's Corp | 17 812 | 5 M $ | 0,24 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 34 160 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 455 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 400 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 6 283 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 59 | Amphenol Corp | 30 806 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 44 719 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 61 | Amgen Inc | 13 455 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 51 966 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 63 | Boeing Co/The | 19 547 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 64 | Salesforce Inc | 23 438 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 65 | WESTERN DIGITAL CORP | 8 408 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 66 | AT&T Inc | 175 108 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 27 766 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 68 | American Express Co | 13 465 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 69 | Gilead Sciences Inc | 30 949 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 70 | Arista Networks Inc | 26 011 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 71 | AppLovin Corp | 6 755 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 9 822 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 14 762 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 16 001 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 75 | Blackrock Inc | 3 609 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 76 | Intuitive Surgical Inc | 8 874 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 77 | Pfizer Inc | 143 358 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 43 472 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 42 165 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 52 076 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 81 | Welltower Inc | 17 487 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 82 | Corning Inc | 19 524 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 83 | ConocoPhillips | 30 874 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 84 | Deere & Co | 6 352 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 20 150 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 86 | Prologis Inc | 23 397 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 87 | ServiceNow Inc | 26 215 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 88 | S&P Global Inc | 7 654 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 7 397 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 90 | Vertiv Holdings Co | 9 569 | 3 M $ | 0,14 % |
| 91 | Lowe's Cos Inc | 14 039 | 3 M $ | 0,14 % |
| 92 | Newmont Corp | 27 178 | 3 M $ | 0,14 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 15 666 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 94 | Bristol-Myers Squibb Co | 51 226 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 95 | Altria Group Inc | 42 028 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 96 | Accenture PLC | 15 507 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 97 | CVS Health Corp | 31 861 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 98 | Danaher Corp | 15 705 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 99 | Chubb Ltd | 9 183 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 100 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 354 | 2,8 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,8 %
- Finance 10,2 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,7 Md $ | 99,52 % |
| 2 | Irlande | 3 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 802,6 k $ | 0,05 % |
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