Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.182 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.640.311 | 328,2 Mio. $ | 6,67 % |
| 2 | Apple Inc | 1.026.667 | 297,1 Mio. $ | 6,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | 519.939 | 193,9 Mio. $ | 3,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 686.857 | 163,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Alphabet Inc | 409.567 | 146,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Broadcom Inc | 325.627 | 123 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Alphabet Inc | 328.970 | 116,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 78.672 | 90,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 153.050 | 86,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | Tesla Inc | 197.160 | 82,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 56.045 | 67,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 114.047 | 66,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 129.987 | 65 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 188.847 | 61,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 168.727 | 42,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 16 | Intel Corp | 304.599 | 42,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 55.569 | 40,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 291.758 | 39,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Visa Inc | 115.936 | 39,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Lam Research Corp | 87.948 | 38,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | Walmart Inc | 306.983 | 34,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 32.292 | 34,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 276.787 | 32,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | AbbVie Inc | 123.747 | 31,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Mastercard Inc | 56.929 | 29,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 31.113 | 29,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | KLA Corp | 91.854 | 27,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | General Electric Co | 73.365 | 27,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 63.518 | 26,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Bank of America Corp | 458.096 | 26,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 69.646 | 24,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 162.889 | 23,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 273.745 | 22,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Sandisk Corp | 9.769 | 22,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 18.866 | 22,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Chevron Corp | 129.959 | 21,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 167.464 | 21,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Netflix Inc | 295.914 | 21,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 20.679 | 20,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 108.887 | 19,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 56.770 | 19,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 63.598 | 19 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 65.412 | 18,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Marvell Technology Inc | 61.203 | 18,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 154.684 | 18 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | RTX Corp | 93.643 | 17,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 213.247 | 17,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Morgan Stanley | 83.901 | 17,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Oracle Corp | 119.021 | 17,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Linde PLC | 32.605 | 16,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Citigroup Inc | 119.320 | 16,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 24.066 | 15,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Amphenol Corp | 85.717 | 15,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15.632 | 15,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Corning Inc | 55.025 | 14,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Amgen Inc | 37.546 | 13,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 34.218 | 13,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 73.364 | 13,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | McDonald's Corp | 49.437 | 13,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 17.097 | 13 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | PepsiCo Inc | 96.075 | 13 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 25.918 | 13 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | American Express Co | 37.707 | 12,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 145.264 | 12,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 294.613 | 12,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 72.103 | 12,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Boeing Co/The | 55.140 | 11,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 78.068 | 11,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 121.091 | 11,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 27.333 | 11,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Welltower Inc | 49.753 | 11,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 41.441 | 11,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Abbott Laboratories | 121.910 | 11,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Deere & Co | 17.403 | 11 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 86.788 | 11 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 114.074 | 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | AT&T Inc | 491.504 | 10,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 136.877 | 9,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 24.764 | 9,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Booking Holdings Inc | 53.730 | 9,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Pfizer Inc | 397.306 | 9,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Blackrock Inc | 9.776 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | CVS Health Corp | 88.907 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Progressive Corp/The | 41.095 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | ConocoPhillips | 85.209 | 8,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Prologis Inc | 64.939 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 17.676 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 43.681 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Vertiv Holdings Co | 26.141 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Salesforce Inc | 55.358 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Lowe's Cos Inc | 39.238 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Danaher Corp | 45.326 | 8,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 19.955 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Altria Group Inc | 118.181 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Chubb Ltd | 24.942 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | S&P Global Inc | 20.831 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Parker-Hannifin Corp | 8.454 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Bristol-Myers Squibb Co | 143.361 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | STARBUCKS CORP | 79.224 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Stryker Corp | 25.394 | 8 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.154 | 4,9 Mrd. $ | 99,17 % |
| 2 | Irland | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Israel | 1 | 601.534,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 417.340,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395.755,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Kanada | 1 | 394.567,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 249.064,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058496