Portfolio von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
JNL Series Trust ·1161 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 33.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- CH 0,0 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.135 | 4,4 Mrd. $ | 99,35 % |
| 2 | IE | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | NL | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | GB | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | SG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | KY | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 1 | 391.336,7 $ | 0,01 % |
| 9 | CH | 1 | 364.005,6 $ | 0,01 % |
| 10 | CA | 1 | 287.243,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Comcast Corp | 264.304 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Corning Inc | 54.844 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Starbucks Corp | 82.640 | 7,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Duke Energy Corp | 56.463 | 7,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Adobe Inc | 29.916 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | T-Mobile US Inc | 34.551 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Northrop Grumman Corp | 10.390 | 7,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 7.084 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Constellation Energy Corp. | 24.849 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Crowdstrike Holdings Inc | 17.690 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Vertiv Holdings Co | 27.212 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 107.068 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | Trane Technologies PLC | 16.100 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Western Digital Corp | 24.748 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Intercontinental Exchange Inc | 42.037 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | CVS Health Corp | 91.855 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | Howmet Aerospace Inc | 28.278 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Sandisk Corp/DE | 10.223 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 89.208 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | Seagate Technology Holdings PLC | 16.359 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | Marvell Technology Inc | 63.480 | 6,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | Blackstone Inc | 54.295 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | PNC Financial Services Group Inc/The | 29.619 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | AppLovin Corp | 15.452 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Waste Management Inc | 26.695 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 35.344 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | Freeport-McMoRan Inc | 104.050 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | General Dynamics Corp | 17.818 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 29.322 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Quanta Services Inc | 10.816 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 49.687 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | MercadoLibre Inc | 3.397 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | US Bancorp | 112.830 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | American Tower Corp | 33.792 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Johnson Controls International plc | 44.316 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | FedEx Corp | 16.216 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | EOG Resources Inc | 39.481 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7.307 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 139 | O'Reilly Automotive Inc | 61.091 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | CSX Corp | 137.004 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | 3M Co | 38.631 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | SLB Ltd | 108.787 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | HCA Healthcare Inc | 11.748 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Cadence Design Systems Inc | 19.933 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Synopsys Inc | 13.961 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Valero Energy Corp | 22.167 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 94.636 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | Illinois Tool Works Inc | 20.943 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | Emerson Electric Co. | 41.413 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 150 | Cummins Inc | 10.062 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | Phillips 66 | 29.471 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | Sherwin-Williams Co/The | 16.632 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | Motorola Solutions Inc | 12.247 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | Marriott International Inc/MD | 16.220 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | United Parcel Service Inc | 53.638 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | Marathon Petroleum Corp | 20.984 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | CRH PLC | 48.632 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 18.494 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Cigna Group/The | 19.010 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Ross Stores Inc | 23.371 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Aon PLC | 15.671 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Colgate-Palmolive Co | 59.002 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | American Electric Power Co Inc | 37.778 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Moody's Corp | 11.347 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 15.993 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | General Motors Co | 65.197 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Ecolab Inc | 18.185 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Kinder Morgan, Inc. | 144.027 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Elevance Health Inc | 16.247 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Norfolk Southern Corp | 16.561 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | TransDigm Group Inc | 4.096 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Air Products and Chemicals Inc | 16.262 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | L3Harris Technologies Inc | 13.574 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Cloudflare Inc | 22.627 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Sempra | 47.493 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 15.797 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | KKR & Co Inc | 48.702 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Warner Bros Discovery Inc | 163.863 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | Baker Hughes Co | 72.937 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Cheniere Energy Inc | 15.658 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | TE Connectivity PLC | 21.237 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Simon Property Group Inc | 23.399 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | NIKE Inc | 82.595 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | PACCAR Inc | 37.613 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Truist Financial Corp | 92.882 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Cintas Corp | 25.026 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | Cencora Inc | 13.392 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | Digital Realty Trust Inc | 23.261 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Corteva Inc | 49.325 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | ONEOK Inc | 45.012 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | AutoZone Inc | 1.203 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | DoorDash Inc | 27.041 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Arthur J Gallagher & Co | 18.542 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Ciena Corp | 10.339 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Target Corp | 33.085 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Realty Income Corp | 64.818 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Allstate Corp/The | 19.105 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Fastenal Co | 83.766 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Targa Resources Corp | 15.494 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Airbnb Inc | 30.479 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |