Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.182 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AppLovin Corp | 15.358 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 15.587 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Southern Co/The | 79.918 | 7,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Howmet Aerospace Inc | 28.191 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | Quanta Services Inc | 10.331 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 19.084 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | ServiceNow Inc | 72.121 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Equinix Inc | 6.857 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Medtronic PLC | 89.899 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Lockheed Martin Corp | 13.743 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Newmont Corp | 74.659 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | PNC Financial Services Group Inc/The | 28.287 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Duke Energy Corp | 54.510 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Cummins Inc | 9.623 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Fortinet Inc | 43.449 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | Bank of New York Mellon Corp/The | 45.995 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | US Bancorp | 108.503 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | McKesson Corp | 8.374 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 85.091 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Automatic Data Processing Inc | 28.156 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Freeport-McMoRan Inc | 100.117 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Johnson Controls International plc | 42.634 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | CSX Corp | 130.504 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Blackstone Inc | 52.316 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | General Dynamics Corp | 16.976 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | Comcast Corp | 244.912 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 127 | Snowflake Inc | 23.474 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | Synopsys Inc | 13.324 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 23.833 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | T-Mobile US Inc | 35.220 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | 3M Co | 36.214 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | Adobe Inc | 27.934 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | Bloom Energy Corp | 18.868 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | Waste Management Inc | 25.590 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 39.330 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | Elevance Health Inc | 14.536 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 137 | Datadog Inc | 21.539 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 138 | CME Group Inc | 25.335 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | United Parcel Service Inc | 51.705 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 140 | MERCADOLIBRE INC | 3.272 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 141 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 17.320 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 15.895 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | Cloudflare Inc | 22.305 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | Robinhood Markets Inc | 54.464 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | Marriott International Inc/MD | 14.728 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Illinois Tool Works Inc | 20.170 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Marsh & McLennan Cos Inc | 32.394 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | O'Reilly Automotive Inc | 58.464 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | Accenture PLC | 43.212 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Valero Energy Corp | 20.608 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | American Tower Corp | 32.673 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 38.995 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Teradyne Inc | 11.011 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Mondelez International Inc | 90.495 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Marathon Petroleum Corp | 20.425 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Colgate-Palmolive Co | 55.680 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | Coherent Corp | 12.904 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 158 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 15.401 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 159 | TransDigm Group Inc | 3.796 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 160 | Aon PLC | 15.208 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 161 | Northrop Grumman Corp | 9.888 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | Norfolk Southern Corp | 15.938 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 163 | United Rentals Inc | 4.422 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | CRH PLC | 46.506 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | Simon Property Group Inc | 22.232 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Honeywell International Inc | 22.185 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Intuit Inc | 19.008 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Ecolab Inc | 17.789 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | DoorDash Inc | 26.719 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Honeywell Aerospace Inc | 22.185 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Ciena Corp | 9.979 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | Motorola Solutions Inc | 11.785 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | Cigna Group/The | 17.598 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | General Motors Co | 62.777 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Intercontinental Exchange Inc | 39.263 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 14.612 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | FedEx Corp | 15.398 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | SLB Ltd | 103.383 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | Ross Stores Inc | 22.526 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | EOG Resources Inc | 36.947 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Phillips 66 | 28.319 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Moody's Corp | 10.482 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.394 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | NXP Semiconductors NV | 16.878 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.431 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | Astera Labs Inc | 9.613 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | Monster Beverage Corp | 48.248 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | Air Products and Chemicals Inc | 15.607 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.300 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | Warner Bros Discovery Inc | 166.951 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7.099 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | Boston Scientific Corp | 103.169 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | KKR & Co Inc | 47.786 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Kinder Morgan Inc | 136.334 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 18.199 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | WW Grainger Inc | 3.148 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Sempra | 45.951 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Delta Air Lines Inc | 45.218 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Target Corp | 31.955 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 200 | Hewlett Packard Enterprise Co | 92.440 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.154 | 4,9 Mrd. $ | 99,17 % |
| 2 | Irland | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Israel | 1 | 601.534,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 417.340,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395.755,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Kanada | 1 | 394.567,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 249.064,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058496