Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.182 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Digital Realty Trust Inc | 23.074 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | PACCAR Inc | 34.289 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Keysight Technologies Inc | 11.758 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Cintas Corp | 24.166 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 20.301 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Truist Financial Corp | 81.386 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | HCA Healthcare Inc | 10.373 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Arthur J Gallagher & Co | 17.592 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Dominion Energy Inc | 58.928 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Airbnb Inc | 28.069 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Flex Ltd | 24.760 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Corteva Inc | 46.923 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Targa Resources Corp | 14.756 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 7.949 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Carrier Global Corp | 53.314 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | AMETEK Inc | 16.066 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Baker Hughes Co | 69.961 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Realty Income Corp | 62.529 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Rocket Lab Corp | 37.913 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Ford Motor Co | 276.031 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Cardinal Health Inc | 16.085 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | ONEOK Inc | 43.915 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Cencora Inc | 13.450 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | L3Harris Technologies Inc | 13.093 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Entergy Corp | 32.922 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | VISTRA CORP | 23.754 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | AutoZone Inc | 1.173 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Aflac Inc | 31.717 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Fastenal Co | 76.318 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Apollo Global Management Inc | 30.175 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Xcel Energy Inc | 44.437 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | eBay Inc | 31.736 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Public Storage | 11.087 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Nucor Corp | 15.825 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Fifth Third Bancorp | 62.443 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Edwards Lifesciences Corp | 38.440 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | CHENIERE ENERGY INC | 14.488 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Microchip Technology Inc | 37.923 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Humana Inc | 8.394 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Exelon Corp | 70.857 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Electronic Arts Inc | 16.042 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | NIKE Inc | 79.363 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11.920 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Credo Technology Group Holding Ltd | 11.711 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | State Street Corp | 18.540 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | United Airlines Holdings Inc | 22.715 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Carvana Co | 46.645 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | Keurig Dr Pepper Inc | 93.639 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | Devon Energy Corp | 74.052 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | MetLife Inc | 36.135 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Ferguson Enterprises Inc | 12.835 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Take-Two Interactive Software Inc | 12.099 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Chipotle Mexican Grill Inc | 87.673 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Republic Services Inc | 13.987 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Axon Enterprise Inc | 5.233 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Autodesk Inc | 15.034 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Yum! Brands Inc | 18.190 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Block Inc | 38.247 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Consolidated Edison Inc | 25.799 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | IDEXX Laboratories Inc | 5.380 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Becton Dickinson & Co | 18.630 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Jabil Inc | 7.304 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | VENTAS INC | 31.637 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | MSCI Inc | 5.004 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Sysco Corp | 33.480 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Old Dominion Freight Line Inc | 12.913 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Public Service Enterprise Group Inc | 34.443 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Ameriprise Financial Inc | 6.043 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | CBRE Group Inc | 20.571 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 9.103 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | WEC Energy Group Inc | 23.451 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Interactive Brokers Group Inc | 31.301 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Garmin Ltd | 11.386 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Agilent Technologies Inc | 19.791 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | Prudential Financial Inc | 24.257 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | NATERA INC | 9.622 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | PayPal Holdings Inc | 60.347 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | Iron Mountain Inc | 20.572 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | DR Horton Inc | 15.886 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | American International Group Inc | 34.697 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | ON Semiconductor Corp | 27.136 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Waters Corp | 6.840 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | Kimberly-Clark Corp | 23.259 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | M&T Bank Corp | 10.717 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | PG&E Corp | 151.495 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Hartford Insurance Group Inc/The | 19.077 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 141.852 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Carnival Corp Ltd | 87.687 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Vulcan Materials Co | 8.487 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Occidental Petroleum Corp | 51.211 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Arch Capital Group Ltd | 25.410 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | EMCOR Group Inc | 2.959 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | ROBLOX Corp | 45.015 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | REVOLUTION MEDICINES INC | 12.957 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Martin Marietta Materials Inc | 4.180 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Archer-Daniels-Midland Co | 31.375 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Qnity Electronics Inc | 14.423 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Crown Castle Inc | 30.964 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Roper Technologies Inc | 6.904 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Ingersoll Rand Inc | 28.362 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.154 | 4,9 Mrd. $ | 99,17 % |
| 2 | Irland | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Israel | 1 | 601.534,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 417.340,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395.755,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Kanada | 1 | 394.567,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 249.064,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058496