Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.182 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kenvue Inc | 120.619 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Coinbase Global Inc | 15.739 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | EQT Corp | 43.151 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Northern Trust Corp | 13.161 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Centene Corp | 35.550 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Diamondback Energy Inc | 12.981 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Paychex Inc | 23.083 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | IQVIA Holdings Inc | 11.673 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | DTE ENERGY COMPANY | 14.553 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Ameren Corp | 19.344 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 311 | Carpenter Technology Corp | 3.535 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 312 | Teledyne Technologies Inc | 3.257 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 313 | STEEL DYNAMICS INC | 9.441 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 314 | Kroger Co/The | 38.649 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 315 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 28.669 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 316 | Biogen Inc | 9.916 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | Zoetis Inc | 29.465 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | Citizens Financial Group Inc | 29.999 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | Extra Space Storage Inc | 14.368 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | Tapestry Inc | 14.242 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | MKS Inc | 4.684 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | Twilio Inc | 10.078 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | NetApp Inc | 13.418 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | NRG ENERGY INC | 14.155 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | CoreWeave Inc | 20.667 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Expedia Group Inc | 8.014 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | ResMed Inc | 10.494 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | Xylem Inc/NY | 17.282 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | HALLIBURTON COMPANY | 59.920 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | Dover Corp | 9.062 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | GE HealthCare Technologies Inc | 31.692 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | Nasdaq Inc | 25.713 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Strategy Inc | 23.155 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Cincinnati Financial Corp | 10.870 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | VICI Properties Inc | 75.571 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | CENTERPOINT ENERGY INC | 45.430 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Casey's General Stores Inc | 2.516 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Atmos Energy Corp | 11.592 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Otis Worldwide Corp | 27.801 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Curtiss-Wright Corp | 2.621 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Williams-Sonoma Inc | 8.508 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Edison International | 26.379 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | nVent Electric PLC | 11.455 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | PPG Industries Inc | 15.649 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | PulteGroup Inc | 13.782 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Live Nation Entertainment Inc | 10.317 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Mettler-Toledo International Inc | 1.470 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Eversource Energy | 25.946 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Illumina Inc | 10.621 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4.884 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | Fiserv Inc | 37.843 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | Entegris Inc | 10.283 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Veeva Systems Inc | 10.390 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Dexcom Inc | 27.286 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | MongoDB Inc | 5.445 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Raymond James Financial Inc | 12.013 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | TECHNIPFMC PLC | 27.369 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Everpure Inc | 22.991 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Synchrony Financial | 23.770 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Hubbell Inc | 3.453 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | AvalonBay Communities Inc | 9.528 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | ATI INC | 9.103 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | Regions Financial Corp | 59.357 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | Fair Isaac Corp | 1.497 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | PPL Corp | 49.174 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Sterling Infrastructure Inc | 2.123 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | T Rowe Price Group Inc | 15.597 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | FirstEnergy Corp | 36.854 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | MasTec Inc | 4.204 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Dollar General Corp | 15.104 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | Smurfit Westrock PLC | 37.496 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | MODERNA INC | 24.608 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | WOODWARD INC | 4.041 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | Hershey Co/The | 9.782 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | Texas Pacific Land Corp | 3.919 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | West Pharmaceutical Services Inc | 4.771 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | Workday Inc | 13.970 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | Reddit Inc | 9.819 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | Quest Diagnostics Inc | 8.040 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | American Water Works Co Inc | 12.943 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | XPO Inc | 8.245 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | Equity Residential | 24.827 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Principal Financial Group Inc | 15.620 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Affirm Holdings Inc | 20.532 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | First Solar Inc | 7.072 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | AST SpaceMobile Inc | 18.738 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Willis Towers Watson PLC | 6.327 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Copart Inc | 58.416 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Markel Group Inc | 836 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | Southwest Airlines Co | 31.666 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Ares Management Corp | 14.589 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Insmed Inc | 15.196 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Dollar Tree Inc | 13.334 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | Okta Inc | 11.795 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Coupang Inc | 92.489 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Labcorp Holdings Inc | 5.720 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | CMS Energy Corp | 20.904 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Darden Restaurants Inc | 7.716 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Verisk Analytics Inc | 8.849 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | Church & Dwight Co Inc | 16.331 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.154 | 4,9 Mrd. $ | 99,17 % |
| 2 | Irland | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Israel | 1 | 601.534,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 417.340,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395.755,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Kanada | 1 | 394.567,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 249.064,1 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058496