Portfolio von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
JNL Series Trust ·1161 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 33.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- CH 0,0 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.135 | 4,4 Mrd. $ | 99,35 % |
| 2 | IE | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | NL | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | GB | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | SG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | KY | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 1 | 391.336,7 $ | 0,01 % |
| 9 | CH | 1 | 364.005,6 $ | 0,01 % |
| 10 | CA | 1 | 287.243,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 35.901 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Kenvue Inc | 126.292 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | United Airlines Holdings Inc | 23.539 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Tapestry Inc | 15.271 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Devon Energy Corp | 42.749 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Atmos Energy Corp | 11.592 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Dover Corp | 10.253 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | IQVIA Holdings Inc | 12.498 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | DTE Energy Co | 14.553 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Ameren Corp | 19.344 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Waters Corp | 7.105 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Dow Inc | 50.555 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Interactive Brokers Group Inc | 31.301 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Carnival Corp | 80.440 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Teledyne Technologies Inc | 3.418 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Xylem Inc/NY | 17.282 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | VICI Properties Inc | 75.571 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | CenterPoint Energy Inc | 47.790 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Copart Inc | 61.401 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | NRG Energy Inc | 13.943 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Edison International | 27.749 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Natera Inc | 10.084 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | PPL Corp | 51.984 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Expedia Group Inc | 8.600 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Extra Space Storage Inc | 15.084 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Texas Pacific Land Corp | 4.164 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Coterra Energy Inc | 56.038 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | Workday Inc | 15.114 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | FirstEnergy Corp | 38.679 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | Willis Towers Watson PLC | 6.715 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Veeva Systems Inc | 10.948 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | American Water Works Co Inc | 14.111 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Northern Trust Corp | 13.739 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Casey's General Stores Inc | 2.630 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Biogen Inc | 10.424 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Dollar General Corp | 16.066 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Jabil Inc | 7.177 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Hubbell Inc | 3.879 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Eversource Energy | 27.371 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Citizens Financial Group Inc | 31.610 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | TechnipFMC PLC | 27.369 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Verisk Analytics Inc | 9.912 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Coupang Inc | 99.497 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Curtiss-Wright Corp | 2.748 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Mettler-Toledo International Inc | 1.470 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Expand Energy Corp | 16.797 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Raymond James Financial Inc | 12.649 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Fair Isaac Corp | 1.701 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Steel Dynamics Inc | 10.078 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Cincinnati Financial Corp | 11.459 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | ON Semiconductor Corp | 29.095 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | Dexcom Inc | 28.664 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Fidelity National Information Services Inc | 38.103 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Qnity Electronics Inc | 15.423 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | PPG Industries Inc | 16.555 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | LPL Financial Holdings Inc | 5.818 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | Ulta Beauty Inc | 3.320 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | PulteGroup Inc | 14.547 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Synchrony Financial | 25.095 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | XPO Inc | 8.725 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Regions Financial Corp | 64.546 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | Omnicom Group Inc | 22.318 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | Tractor Supply Co | 36.926 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | Church & Dwight Co Inc | 17.852 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Flex Ltd | 25.385 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Equifax Inc | 9.210 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | Darden Restaurants Inc | 8.426 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | AvalonBay Communities, Inc. | 10.065 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | United Therapeutics Corp | 2.768 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Williams-Sonoma Inc | 8.990 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | Labcorp Holdings Inc | 6.093 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | CMS Energy Corp | 20.904 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | Markel Group Inc | 836 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | Ares Management Corp | 14.589 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 375 | Constellation Brands Inc | 10.546 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 376 | Quest Diagnostics Inc | 8.040 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 377 | Live Nation Entertainment Inc | 10.317 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 378 | NiSource Inc | 32.982 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | Veralto Corp | 17.394 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Woodward Inc | 4.287 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | Humana Inc | 8.679 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | Royal Gold Inc | 5.902 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | US Foods Holding Corp | 16.228 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Principal Financial Group Inc | 16.595 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Smurfit Westrock PLC | 37.496 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | SoFi Technologies Inc | 93.130 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Albemarle Corp | 8.231 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | LyondellBasell Industries NV | 18.279 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | VeriSign Inc | 5.916 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | Equity Residential | 24.827 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Corpay Inc | 5.043 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | General Mills, Inc. | 39.284 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | ATI Inc | 10.040 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | Dollar Tree Inc | 13.334 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | STERIS PLC | 6.598 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | NetApp Inc | 14.236 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | First Solar Inc | 7.389 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | CF Industries Holdings Inc | 11.222 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | CH Robinson Worldwide Inc | 8.762 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | AST SpaceMobile Inc | 17.534 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |