Composition de JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 182 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kenvue Inc | 120 619 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 302 | Coinbase Global Inc | 15 739 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 303 | EQT Corp | 43 151 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 304 | Northern Trust Corp | 13 161 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 305 | Centene Corp | 35 550 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 306 | Diamondback Energy Inc | 12 981 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 307 | Paychex Inc | 23 083 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 308 | IQVIA Holdings Inc | 11 673 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 309 | DTE ENERGY COMPANY | 14 553 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 310 | Ameren Corp | 19 344 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 311 | Carpenter Technology Corp | 3 535 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 312 | Teledyne Technologies Inc | 3 257 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 313 | STEEL DYNAMICS INC | 9 441 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 314 | Kroger Co/The | 38 649 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 315 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 28 669 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 316 | Biogen Inc | 9 916 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 317 | Zoetis Inc | 29 465 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 318 | Citizens Financial Group Inc | 29 999 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 319 | Extra Space Storage Inc | 14 368 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 320 | Tapestry Inc | 14 242 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 321 | MKS Inc | 4 684 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 322 | Twilio Inc | 10 078 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 323 | NetApp Inc | 13 418 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 324 | NRG ENERGY INC | 14 155 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 325 | CoreWeave Inc | 20 667 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 326 | Expedia Group Inc | 8 014 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 327 | ResMed Inc | 10 494 | 2 M $ | 0,04 % |
| 328 | Xylem Inc/NY | 17 282 | 2 M $ | 0,04 % |
| 329 | HALLIBURTON COMPANY | 59 920 | 2 M $ | 0,04 % |
| 330 | Dover Corp | 9 062 | 2 M $ | 0,04 % |
| 331 | GE HealthCare Technologies Inc | 31 692 | 2 M $ | 0,04 % |
| 332 | Nasdaq Inc | 25 713 | 2 M $ | 0,04 % |
| 333 | Strategy Inc | 23 155 | 2 M $ | 0,04 % |
| 334 | Cincinnati Financial Corp | 10 870 | 2 M $ | 0,04 % |
| 335 | VICI Properties Inc | 75 571 | 2 M $ | 0,04 % |
| 336 | CENTERPOINT ENERGY INC | 45 430 | 2 M $ | 0,04 % |
| 337 | Casey's General Stores Inc | 2 516 | 2 M $ | 0,04 % |
| 338 | Atmos Energy Corp | 11 592 | 2 M $ | 0,04 % |
| 339 | Otis Worldwide Corp | 27 801 | 2 M $ | 0,04 % |
| 340 | Curtiss-Wright Corp | 2 621 | 2 M $ | 0,04 % |
| 341 | Williams-Sonoma Inc | 8 508 | 2 M $ | 0,04 % |
| 342 | Edison International | 26 379 | 2 M $ | 0,04 % |
| 343 | nVent Electric PLC | 11 455 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 344 | PPG Industries Inc | 15 649 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 345 | PulteGroup Inc | 13 782 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 346 | Live Nation Entertainment Inc | 10 317 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 347 | Mettler-Toledo International Inc | 1 470 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 348 | Eversource Energy | 25 946 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 349 | Illumina Inc | 10 621 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 350 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4 884 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 351 | Fiserv Inc | 37 843 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 352 | Entegris Inc | 10 283 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 353 | Veeva Systems Inc | 10 390 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 354 | Dexcom Inc | 27 286 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 355 | MongoDB Inc | 5 445 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 356 | Raymond James Financial Inc | 12 013 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 357 | TECHNIPFMC PLC | 27 369 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 358 | Everpure Inc | 22 991 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 359 | Synchrony Financial | 23 770 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 360 | Hubbell Inc | 3 453 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 361 | AvalonBay Communities Inc | 9 528 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 362 | ATI INC | 9 103 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 363 | Regions Financial Corp | 59 357 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 364 | Fair Isaac Corp | 1 497 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 365 | PPL Corp | 49 174 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 366 | Sterling Infrastructure Inc | 2 123 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 367 | T Rowe Price Group Inc | 15 597 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 368 | FirstEnergy Corp | 36 854 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 369 | MasTec Inc | 4 204 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 370 | Dollar General Corp | 15 104 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 371 | Smurfit Westrock PLC | 37 496 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 372 | MODERNA INC | 24 608 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 373 | WOODWARD INC | 4 041 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 374 | Hershey Co/The | 9 782 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 375 | Texas Pacific Land Corp | 3 919 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 376 | West Pharmaceutical Services Inc | 4 771 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 377 | Workday Inc | 13 970 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 378 | Reddit Inc | 9 819 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 379 | Quest Diagnostics Inc | 8 040 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 380 | American Water Works Co Inc | 12 943 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 381 | XPO Inc | 8 245 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 382 | Equity Residential | 24 827 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 383 | Principal Financial Group Inc | 15 620 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 384 | Affirm Holdings Inc | 20 532 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 385 | First Solar Inc | 7 072 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 386 | AST SpaceMobile Inc | 18 738 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 387 | Willis Towers Watson PLC | 6 327 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 388 | Copart Inc | 58 416 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 389 | Markel Group Inc | 836 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 390 | Southwest Airlines Co | 31 666 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 391 | Ares Management Corp | 14 589 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 392 | Insmed Inc | 15 196 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 393 | Dollar Tree Inc | 13 334 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 394 | Okta Inc | 11 795 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 395 | Coupang Inc | 92 489 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 396 | Labcorp Holdings Inc | 5 720 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 397 | CMS Energy Corp | 20 904 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 398 | Darden Restaurants Inc | 7 716 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 399 | Verisk Analytics Inc | 8 849 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 400 | Church & Dwight Co Inc | 16 331 | 1,6 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,3 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,9 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 154 | 4,9 Md $ | 99,17 % |
| 2 | Irlande | 6 | 16,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 8 | Israël | 1 | 601,5 k $ | 0,01 % |
| 9 | Suisse | 1 | 417,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395,8 k $ | 0,01 % |
| 11 | Canada | 1 | 394,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | France | 1 | 249,1 k $ | 0,01 % |
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