Composition de JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 182 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Digital Realty Trust Inc | 23 074 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 202 | PACCAR Inc | 34 289 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 203 | Keysight Technologies Inc | 11 758 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 204 | Cintas Corp | 24 166 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 20 301 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 206 | Truist Financial Corp | 81 386 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 207 | HCA Healthcare Inc | 10 373 | 4 M $ | 0,08 % |
| 208 | Arthur J Gallagher & Co | 17 592 | 4 M $ | 0,08 % |
| 209 | Dominion Energy Inc | 58 928 | 4 M $ | 0,08 % |
| 210 | Airbnb Inc | 28 069 | 4 M $ | 0,08 % |
| 211 | Flex Ltd | 24 760 | 4 M $ | 0,08 % |
| 212 | Corteva Inc | 46 923 | 4 M $ | 0,08 % |
| 213 | Targa Resources Corp | 14 756 | 4 M $ | 0,08 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 7 949 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 215 | Carrier Global Corp | 53 314 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 216 | AMETEK Inc | 16 066 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 217 | Baker Hughes Co | 69 961 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 218 | Realty Income Corp | 62 529 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 219 | Rocket Lab Corp | 37 913 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 220 | Ford Motor Co | 276 031 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 221 | Cardinal Health Inc | 16 085 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 222 | ONEOK Inc | 43 915 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 223 | Cencora Inc | 13 450 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 224 | L3Harris Technologies Inc | 13 093 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 225 | Entergy Corp | 32 922 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 226 | VISTRA CORP | 23 754 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 227 | AutoZone Inc | 1 173 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 228 | Aflac Inc | 31 717 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 229 | Fastenal Co | 76 318 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 230 | Apollo Global Management Inc | 30 175 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 231 | Xcel Energy Inc | 44 437 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 232 | eBay Inc | 31 736 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 233 | Public Storage | 11 087 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 234 | Nucor Corp | 15 825 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 235 | Fifth Third Bancorp | 62 443 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 236 | Edwards Lifesciences Corp | 38 440 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 237 | CHENIERE ENERGY INC | 14 488 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 238 | Microchip Technology Inc | 37 923 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 239 | Humana Inc | 8 394 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 240 | Exelon Corp | 70 857 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 241 | Electronic Arts Inc | 16 042 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 242 | NIKE Inc | 79 363 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 243 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11 920 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 244 | Credo Technology Group Holding Ltd | 11 711 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 245 | State Street Corp | 18 540 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 246 | United Airlines Holdings Inc | 22 715 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 247 | Carvana Co | 46 645 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 248 | Keurig Dr Pepper Inc | 93 639 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 249 | Devon Energy Corp | 74 052 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 250 | MetLife Inc | 36 135 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 251 | Ferguson Enterprises Inc | 12 835 | 3 M $ | 0,06 % |
| 252 | Take-Two Interactive Software Inc | 12 099 | 3 M $ | 0,06 % |
| 253 | Chipotle Mexican Grill Inc | 87 673 | 3 M $ | 0,06 % |
| 254 | Republic Services Inc | 13 987 | 3 M $ | 0,06 % |
| 255 | Axon Enterprise Inc | 5 233 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 256 | Autodesk Inc | 15 034 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 257 | Yum! Brands Inc | 18 190 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 258 | Block Inc | 38 247 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 259 | Consolidated Edison Inc | 25 799 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 260 | IDEXX Laboratories Inc | 5 380 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 261 | Becton Dickinson & Co | 18 630 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 262 | Jabil Inc | 7 304 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 263 | VENTAS INC | 31 637 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 264 | MSCI Inc | 5 004 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 265 | Sysco Corp | 33 480 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 266 | Old Dominion Freight Line Inc | 12 913 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 267 | Public Service Enterprise Group Inc | 34 443 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 268 | Ameriprise Financial Inc | 6 043 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 269 | CBRE Group Inc | 20 571 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 270 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 9 103 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 271 | WEC Energy Group Inc | 23 451 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 272 | Interactive Brokers Group Inc | 31 301 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 273 | Garmin Ltd | 11 386 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 274 | Agilent Technologies Inc | 19 791 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 275 | Prudential Financial Inc | 24 257 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 276 | NATERA INC | 9 622 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 277 | PayPal Holdings Inc | 60 347 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 278 | Iron Mountain Inc | 20 572 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 279 | DR Horton Inc | 15 886 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 280 | American International Group Inc | 34 697 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 281 | ON Semiconductor Corp | 27 136 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 282 | Waters Corp | 6 840 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 283 | Kimberly-Clark Corp | 23 259 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 284 | M&T Bank Corp | 10 717 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 285 | PG&E Corp | 151 495 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 286 | Hartford Insurance Group Inc/The | 19 077 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 141 852 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 288 | Carnival Corp Ltd | 87 687 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 289 | Vulcan Materials Co | 8 487 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 290 | Occidental Petroleum Corp | 51 211 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 291 | Arch Capital Group Ltd | 25 410 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 292 | EMCOR Group Inc | 2 959 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 293 | ROBLOX Corp | 45 015 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 294 | REVOLUTION MEDICINES INC | 12 957 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 295 | Martin Marietta Materials Inc | 4 180 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 296 | Archer-Daniels-Midland Co | 31 375 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 297 | Qnity Electronics Inc | 14 423 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 298 | Crown Castle Inc | 30 964 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 299 | Roper Technologies Inc | 6 904 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 300 | Ingersoll Rand Inc | 28 362 | 2,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,3 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,9 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 154 | 4,9 Md $ | 99,17 % |
| 2 | Irlande | 6 | 16,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 8 | Israël | 1 | 601,5 k $ | 0,01 % |
| 9 | Suisse | 1 | 417,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395,8 k $ | 0,01 % |
| 11 | Canada | 1 | 394,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | France | 1 | 249,1 k $ | 0,01 % |
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