Composition de JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 182 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AppLovin Corp | 15 358 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 15 587 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 103 | Southern Co/The | 79 918 | 7,6 M $ | 0,16 % |
| 104 | Howmet Aerospace Inc | 28 191 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 105 | Quanta Services Inc | 10 331 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 19 084 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 107 | ServiceNow Inc | 72 121 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 108 | Equinix Inc | 6 857 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 109 | Medtronic PLC | 89 899 | 7 M $ | 0,14 % |
| 110 | Lockheed Martin Corp | 13 743 | 7 M $ | 0,14 % |
| 111 | Newmont Corp | 74 659 | 7 M $ | 0,14 % |
| 112 | PNC Financial Services Group Inc/The | 28 287 | 7 M $ | 0,14 % |
| 113 | Duke Energy Corp | 54 510 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 114 | Cummins Inc | 9 623 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 115 | Fortinet Inc | 43 449 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 116 | Bank of New York Mellon Corp/The | 45 995 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 117 | US Bancorp | 108 503 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 118 | McKesson Corp | 8 374 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 85 091 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 120 | Automatic Data Processing Inc | 28 156 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 121 | Freeport-McMoRan Inc | 100 117 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 122 | Johnson Controls International plc | 42 634 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 123 | CSX Corp | 130 504 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 124 | Blackstone Inc | 52 316 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 125 | General Dynamics Corp | 16 976 | 6 M $ | 0,12 % |
| 126 | Comcast Corp | 244 912 | 6 M $ | 0,12 % |
| 127 | Snowflake Inc | 23 474 | 6 M $ | 0,12 % |
| 128 | Synopsys Inc | 13 324 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 129 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 23 833 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 130 | T-Mobile US Inc | 35 220 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 131 | 3M Co | 36 214 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 132 | Adobe Inc | 27 934 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 133 | Bloom Energy Corp | 18 868 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 134 | Waste Management Inc | 25 590 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 39 330 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 136 | Elevance Health Inc | 14 536 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 137 | Datadog Inc | 21 539 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 138 | CME Group Inc | 25 335 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 139 | United Parcel Service Inc | 51 705 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 140 | MERCADOLIBRE INC | 3 272 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 141 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 17 320 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 15 895 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 143 | Cloudflare Inc | 22 305 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 144 | Robinhood Markets Inc | 54 464 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 145 | Marriott International Inc/MD | 14 728 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 146 | Illinois Tool Works Inc | 20 170 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 147 | Marsh & McLennan Cos Inc | 32 394 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 148 | O'Reilly Automotive Inc | 58 464 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 149 | Accenture PLC | 43 212 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 150 | Valero Energy Corp | 20 608 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 151 | American Tower Corp | 32 673 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 38 995 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 153 | Teradyne Inc | 11 011 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 154 | Mondelez International Inc | 90 495 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 155 | Marathon Petroleum Corp | 20 425 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 156 | Colgate-Palmolive Co | 55 680 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 157 | Coherent Corp | 12 904 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 158 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 15 401 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 159 | TransDigm Group Inc | 3 796 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 160 | Aon PLC | 15 208 | 5 M $ | 0,10 % |
| 161 | Northrop Grumman Corp | 9 888 | 5 M $ | 0,10 % |
| 162 | Norfolk Southern Corp | 15 938 | 5 M $ | 0,10 % |
| 163 | United Rentals Inc | 4 422 | 5 M $ | 0,10 % |
| 164 | CRH PLC | 46 506 | 5 M $ | 0,10 % |
| 165 | Simon Property Group Inc | 22 232 | 5 M $ | 0,10 % |
| 166 | Honeywell International Inc | 22 185 | 5 M $ | 0,10 % |
| 167 | Intuit Inc | 19 008 | 5 M $ | 0,10 % |
| 168 | Ecolab Inc | 17 789 | 5 M $ | 0,10 % |
| 169 | DoorDash Inc | 26 719 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 170 | Honeywell Aerospace Inc | 22 185 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 171 | Ciena Corp | 9 979 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 172 | Motorola Solutions Inc | 11 785 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 173 | Cigna Group/The | 17 598 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 174 | General Motors Co | 62 777 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 175 | Intercontinental Exchange Inc | 39 263 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 14 612 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 177 | FedEx Corp | 15 398 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 178 | SLB Ltd | 103 383 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 179 | Ross Stores Inc | 22 526 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 180 | EOG Resources Inc | 36 947 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 181 | Phillips 66 | 28 319 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 182 | Moody's Corp | 10 482 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 183 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 394 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 184 | NXP Semiconductors NV | 16 878 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 185 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5 431 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 186 | Astera Labs Inc | 9 613 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 187 | Monster Beverage Corp | 48 248 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 188 | Air Products and Chemicals Inc | 15 607 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 189 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 300 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 190 | Warner Bros Discovery Inc | 166 951 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 191 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7 099 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 192 | Boston Scientific Corp | 103 169 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 193 | KKR & Co Inc | 47 786 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 194 | Kinder Morgan Inc | 136 334 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 18 199 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 196 | WW Grainger Inc | 3 148 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 197 | Sempra | 45 951 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 198 | Delta Air Lines Inc | 45 218 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 199 | Target Corp | 31 955 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 200 | Hewlett Packard Enterprise Co | 92 440 | 4,2 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,3 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,9 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 154 | 4,9 Md $ | 99,17 % |
| 2 | Irlande | 6 | 16,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 8 | Israël | 1 | 601,5 k $ | 0,01 % |
| 9 | Suisse | 1 | 417,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395,8 k $ | 0,01 % |
| 11 | Canada | 1 | 394,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | France | 1 | 249,1 k $ | 0,01 % |
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