Composition de JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 182 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 640 311 | 328,2 M $ | 6,67 % |
| 2 | Apple Inc | 1 026 667 | 297,1 M $ | 6,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | 519 939 | 193,9 M $ | 3,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 686 857 | 163,7 M $ | 3,33 % |
| 5 | Alphabet Inc | 409 567 | 146,4 M $ | 2,97 % |
| 6 | Broadcom Inc | 325 627 | 123 M $ | 2,50 % |
| 7 | Alphabet Inc | 328 970 | 116,2 M $ | 2,36 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 78 672 | 90,8 M $ | 1,85 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 153 050 | 86,2 M $ | 1,75 % |
| 10 | Tesla Inc | 197 160 | 82,9 M $ | 1,69 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 56 045 | 67,2 M $ | 1,37 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 114 047 | 66,3 M $ | 1,35 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 129 987 | 65 M $ | 1,32 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 188 847 | 61,8 M $ | 1,26 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 168 727 | 42,9 M $ | 0,87 % |
| 16 | Intel Corp | 304 599 | 42,5 M $ | 0,86 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 55 569 | 40,2 M $ | 0,82 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 291 758 | 39,9 M $ | 0,81 % |
| 19 | Visa Inc | 115 936 | 39,8 M $ | 0,81 % |
| 20 | Lam Research Corp | 87 948 | 38,1 M $ | 0,77 % |
| 21 | Walmart Inc | 306 983 | 34,8 M $ | 0,71 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 32 292 | 34,4 M $ | 0,70 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 276 787 | 32,5 M $ | 0,66 % |
| 24 | AbbVie Inc | 123 747 | 31,1 M $ | 0,63 % |
| 25 | Mastercard Inc | 56 929 | 29,2 M $ | 0,59 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 31 113 | 29,1 M $ | 0,59 % |
| 27 | KLA Corp | 91 854 | 27,7 M $ | 0,56 % |
| 28 | General Electric Co | 73 365 | 27,4 M $ | 0,56 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 63 518 | 26,4 M $ | 0,54 % |
| 30 | Bank of America Corp | 458 096 | 26,1 M $ | 0,53 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 69 646 | 24,6 M $ | 0,50 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 162 889 | 23,9 M $ | 0,49 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 273 745 | 22,2 M $ | 0,45 % |
| 34 | Sandisk Corp | 9 769 | 22,2 M $ | 0,45 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 18 866 | 22,2 M $ | 0,45 % |
| 36 | Chevron Corp | 129 959 | 21,5 M $ | 0,44 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 167 464 | 21,5 M $ | 0,44 % |
| 38 | Netflix Inc | 295 914 | 21,1 M $ | 0,43 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 20 679 | 20,9 M $ | 0,43 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 108 887 | 19,7 M $ | 0,40 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 56 770 | 19,4 M $ | 0,39 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 63 598 | 19 M $ | 0,39 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 65 412 | 18,4 M $ | 0,37 % |
| 44 | Marvell Technology Inc | 61 203 | 18,2 M $ | 0,37 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 154 684 | 18 M $ | 0,37 % |
| 46 | RTX Corp | 93 643 | 17,8 M $ | 0,36 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 213 247 | 17,6 M $ | 0,36 % |
| 48 | Morgan Stanley | 83 901 | 17,5 M $ | 0,36 % |
| 49 | Oracle Corp | 119 021 | 17,4 M $ | 0,35 % |
| 50 | Linde PLC | 32 605 | 16,9 M $ | 0,34 % |
| 51 | Citigroup Inc | 119 320 | 16,7 M $ | 0,34 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 24 066 | 15,4 M $ | 0,31 % |
| 53 | Amphenol Corp | 85 717 | 15,1 M $ | 0,31 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15 632 | 15,1 M $ | 0,31 % |
| 55 | Corning Inc | 55 025 | 14,1 M $ | 0,29 % |
| 56 | Amgen Inc | 37 546 | 13,6 M $ | 0,28 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 34 218 | 13,6 M $ | 0,28 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 73 364 | 13,6 M $ | 0,28 % |
| 59 | McDonald's Corp | 49 437 | 13,4 M $ | 0,27 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 17 097 | 13 M $ | 0,27 % |
| 61 | PepsiCo Inc | 96 075 | 13 M $ | 0,26 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 25 918 | 13 M $ | 0,26 % |
| 63 | American Express Co | 37 707 | 12,8 M $ | 0,26 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 145 264 | 12,7 M $ | 0,26 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 294 613 | 12,5 M $ | 0,25 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 72 103 | 12,2 M $ | 0,25 % |
| 67 | Boeing Co/The | 55 140 | 11,9 M $ | 0,24 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 78 068 | 11,8 M $ | 0,24 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 121 091 | 11,7 M $ | 0,24 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 27 333 | 11,6 M $ | 0,24 % |
| 71 | Welltower Inc | 49 753 | 11,3 M $ | 0,23 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 41 441 | 11,3 M $ | 0,23 % |
| 73 | Abbott Laboratories | 121 910 | 11,1 M $ | 0,22 % |
| 74 | Deere & Co | 17 403 | 11 M $ | 0,22 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 86 788 | 11 M $ | 0,22 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 114 074 | 10,5 M $ | 0,21 % |
| 77 | AT&T Inc | 491 504 | 10,2 M $ | 0,21 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 136 877 | 9,9 M $ | 0,20 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 24 764 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 80 | Booking Holdings Inc | 53 730 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 81 | Pfizer Inc | 397 306 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 82 | Blackrock Inc | 9 776 | 9,4 M $ | 0,19 % |
| 83 | CVS Health Corp | 88 907 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| 84 | Progressive Corp/The | 41 095 | 9 M $ | 0,18 % |
| 85 | ConocoPhillips | 85 209 | 8,9 M $ | 0,18 % |
| 86 | Prologis Inc | 64 939 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 87 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 17 676 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 43 681 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 89 | Vertiv Holdings Co | 26 141 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 90 | Salesforce Inc | 55 358 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 91 | Lowe's Cos Inc | 39 238 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 92 | Danaher Corp | 45 326 | 8,6 M $ | 0,18 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 19 955 | 8,6 M $ | 0,17 % |
| 94 | Altria Group Inc | 118 181 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 95 | Chubb Ltd | 24 942 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 96 | S&P Global Inc | 20 831 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 97 | Parker-Hannifin Corp | 8 454 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 98 | Bristol-Myers Squibb Co | 143 361 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 99 | STARBUCKS CORP | 79 224 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 100 | Stryker Corp | 25 394 | 8 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,3 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,9 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 154 | 4,9 Md $ | 99,17 % |
| 2 | Irlande | 6 | 16,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 8 | Israël | 1 | 601,5 k $ | 0,01 % |
| 9 | Suisse | 1 | 417,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395,8 k $ | 0,01 % |
| 11 | Canada | 1 | 394,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | France | 1 | 249,1 k $ | 0,01 % |
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