Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.182 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | JB Hunt Transport Services Inc | 5.456 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | NISOURCE INC | 32.982 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | LPL Financial Holdings Inc | 5.483 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | US Foods Holding Corp | 15.038 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | CH Robinson Worldwide Inc | 8.162 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | SoFi Technologies Inc | 85.297 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | F5 Inc | 3.675 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | Packaging Corp of America | 6.402 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | United Therapeutics Corp | 2.768 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | KeyCorp | 64.866 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | Fidelity National Information Services Inc | 38.103 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | Constellation Brands Inc | 10.546 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | Snap-on Inc | 3.640 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | Omnicom Group Inc | 19.871 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | Corpay Inc | 4.325 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | International Paper Co | 37.817 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | Veralto Corp | 16.241 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | EXPAND ENERGY CORP | 15.731 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 16.604 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 15.020 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | Reliance Inc | 3.814 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | AMCOR PLC | 32.863 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Expeditors International of Washington Inc | 8.738 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | HP Inc | 64.882 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | ROYALTY PHARMA PLC | 25.305 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | Ulta Beauty Inc | 3.143 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | Kraft Heinz Co/The | 59.949 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | Estee Lauder Cos Inc/The | 17.919 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 429 | Burlington Stores Inc | 4.463 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 430 | Lattice Semiconductor Corp | 9.210 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | HEICO Corp | 5.462 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 432 | RBC BEARINGS INC | 2.167 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 433 | International Flavors & Fragrances Inc | 17.539 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 434 | STERIS PLC | 6.598 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 435 | Dow Inc | 50.555 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 436 | GUARDANT HEALTH INC | 9.216 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 437 | Loews Corp | 12.193 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 438 | TD SYNNEX Corp | 5.161 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 439 | IonQ Inc | 25.858 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 440 | TTM Technologies Inc | 7.351 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 441 | SBA Communications Corp | 7.734 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 442 | VeriSign Inc | 5.388 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 443 | DuPont de Nemours Inc | 9.974 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 444 | Incyte Corp | 11.856 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 445 | Fabrinet | 2.378 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 446 | Evergy Inc | 15.451 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 447 | Equifax Inc | 8.354 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 448 | Alliant Energy Corp | 17.322 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 449 | CDW Corp/DE | 9.283 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 450 | VIATRIS INC | 81.547 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 451 | Lennox International Inc | 2.257 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 452 | W R Berkley Corp | 18.261 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 453 | BWX Technologies Inc | 6.588 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 454 | Brown & Brown Inc | 19.908 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 455 | Lennar Corp | 14.078 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 456 | General Mills Inc | 36.400 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 457 | Roivant Sciences Ltd | 35.746 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 458 | EAST WEST BANCORP INC | 9.774 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 459 | Generac Holdings Inc | 4.270 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 460 | ONTO INNOVATION INC | 3.293 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 461 | Southern Copper Corp | 7.086 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 462 | Fortive Corp | 20.072 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | Royal Gold Inc | 6.137 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 14.207 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | NVR Inc | 179 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | Kimco Realty Corp | 48.006 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | CF Industries Holdings Inc | 11.222 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | GENUINE PARTS COMPANY | 10.242 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | Nextpower Inc | 10.117 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | Host Hotels & Resorts Inc | 50.688 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | Roku Inc | 8.671 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | Masco Corp | 14.705 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | Cognizant Technology Solutions Corp | 30.878 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | WESCO International Inc | 3.448 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | TENET HEALTHCARE CORP | 6.318 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | Weyerhaeuser Co | 49.245 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 477 | Textron Inc | 12.838 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 478 | Coeur Mining Inc | 72.125 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 479 | Essex Property Trust Inc | 4.036 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 480 | Global Payments Inc | 16.188 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 481 | ITT INC | 5.938 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 482 | Performance Food Group Co | 10.469 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 483 | TALEN ENERGY CORP | 2.995 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 484 | First Citizens BancShares Inc/NC | 553 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 485 | Neurocrine Biosciences Inc | 6.790 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 486 | Mid-America Apartment Communities Inc | 8.152 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 487 | Akamai Technologies Inc | 9.574 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 488 | API GROUP CORP | 26.697 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 489 | Broadridge Financial Solutions Inc | 8.149 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 490 | Super Micro Computer Inc | 38.005 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 491 | Albemarle Corp | 8.231 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 492 | Ball Corp | 17.762 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 493 | IDEX Corp | 4.867 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 494 | SITIME CORP | 1.478 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 495 | Dick's Sporting Goods Inc | 4.843 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 496 | Annaly Capital Management Inc | 49.105 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 497 | Nordson Corp | 3.634 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 498 | WP Carey Inc | 15.215 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 499 | Invitation Homes Inc | 35.822 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 500 | Toll Brothers Inc | 6.563 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.154 | 4,9 Mrd. $ | 99,17 % |
| 2 | Irland | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Israel | 1 | 601.534,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 417.340,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395.755,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Kanada | 1 | 394.567,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 249.064,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058496