Portfolio von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
JNL Series Trust ·1161 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 33.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- CH 0,0 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.135 | 4,4 Mrd. $ | 99,35 % |
| 2 | IE | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | NL | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | GB | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | SG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | KY | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 1 | 391.336,7 $ | 0,01 % |
| 9 | CH | 1 | 364.005,6 $ | 0,01 % |
| 10 | CA | 1 | 287.243,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Burlington Stores Inc | 4.463 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | W R Berkley Corp | 21.831 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | Kraft Heinz Co/The | 64.109 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | MasTec Inc | 4.470 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | Charter Communications, Inc. | 6.648 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | Zoom Communications Inc | 17.596 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | Evergy Inc | 17.234 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | T Rowe Price Group Inc | 15.597 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | SBA Communications Corp | 8.157 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | Loews Corp | 13.120 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | MongoDB Inc | 5.707 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | Illumina Inc | 11.309 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | KeyCorp | 69.424 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | CoreWeave Inc | 17.950 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | Expeditors International of Washington Inc | 9.646 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | Carpenter Technology Corp | 3.491 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | DuPont de Nemours Inc | 29.924 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Medline Inc | 30.787 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | International Flavors & Fragrances Inc | 18.880 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | Fabrinet | 2.611 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | Twilio Inc | 10.822 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | Everpure Inc | 23.029 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Packaging Corp of America | 6.402 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | nVent Electric PLC | 11.455 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | Coeur Mining Inc | 72.125 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | International Paper Co | 37.817 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | BWX Technologies Inc | 6.588 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | Leidos Holdings Inc | 8.632 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 429 | Alliant Energy Corp | 18.666 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 430 | HP Inc | 68.943 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | Broadridge Financial Solutions Inc | 8.149 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 432 | Alcoa Corp | 19.944 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 433 | Snap-on Inc | 3.640 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 434 | West Pharmaceutical Services Inc | 5.218 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 435 | Amcor PLC | 32.863 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 436 | Nextpower Inc | 10.780 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 437 | Brown & Brown Inc | 19.908 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 438 | Reddit Inc | 9.628 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 439 | Ovintiv Inc | 21.819 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 440 | Estee Lauder Cos Inc/The | 18.028 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 441 | NVR Inc | 196 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 442 | Tyson Foods Inc | 20.152 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 443 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 14.207 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 444 | PTC Inc | 9.003 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 445 | Southwest Airlines Co | 34.013 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 446 | Hologic Inc | 16.902 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 447 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 15.020 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 448 | Entegris Inc | 10.890 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 449 | Flutter Entertainment PLC | 12.502 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 450 | Fortive Corp | 22.954 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 451 | Revolution Medicines Inc | 12.957 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 452 | Moderna Inc | 24.608 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 453 | HEICO Corp | 5.879 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 454 | Lennar Corp | 14.078 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 455 | Royalty Pharma PLC | 25.305 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 456 | Weyerhaeuser Co | 49.245 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 457 | Bunge Global SA | 9.407 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 458 | Tenet Healthcare Corp | 6.318 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 459 | Las Vegas Sands Corp | 22.059 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 460 | Global Payments Inc | 17.639 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 461 | First Citizens BancShares Inc/NC | 626 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 462 | RBC Bearings Inc | 2.167 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 463 | Akamai Technologies Inc | 10.201 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 464 | F5 Inc | 4.049 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 465 | Trimble Inc | 17.949 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 466 | Southern Copper Corp | 6.775 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 467 | CoStar Group Inc | 28.871 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 468 | Reliance Inc | 3.814 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 469 | JB Hunt Transport Services Inc | 5.456 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 470 | Astera Labs Inc | 10.451 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 471 | Lennox International Inc | 2.454 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 472 | Ball Corp | 19.227 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 473 | EchoStar Corp | 9.680 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 474 | ITT Inc | 5.938 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 475 | Textron Inc | 12.838 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 476 | CDW Corp/DE | 9.283 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 477 | Incyte Corp | 11.856 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 478 | Essex Property Trust Inc | 4.602 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 479 | Rollins Inc | 20.651 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 480 | Viatris Inc | 81.547 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 481 | SS&C Technologies Holdings Inc | 16.185 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 482 | Tyler Technologies Inc | 3.183 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 483 | Centene Corp | 33.212 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 484 | Lululemon Athletica Inc | 7.081 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 485 | Genuine Parts Co | 10.242 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 486 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.559 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 487 | API Group Corp | 26.697 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 488 | Credo Technology Group Holding Ltd | 11.521 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 489 | Kimco Realty Corp | 48.006 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 490 | Deckers Outdoor Corp | 10.763 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 491 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4.308 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 492 | Aptiv PLC | 15.422 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 493 | Jacobs Solutions Inc | 8.371 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 494 | APA Corp | 25.006 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 495 | Insulet Corp | 5.042 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 496 | Permian Resources Corp | 49.452 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 497 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.756 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 498 | Graco Inc | 12.362 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 499 | Sun Communities Inc | 8.305 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 500 | East West Bancorp Inc | 9.774 | 1 Mio. $ | 0,02 % |