Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.182 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | CLEAN HARBORS INC | 3.590 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 502 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 10.610 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 503 | Ralph Lauren Corp | 2.655 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 504 | Stanley Black & Decker Inc | 11.288 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 505 | Regal Rexnord Corp | 4.454 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 506 | Jacobs Solutions Inc | 8.371 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 507 | Semtech Corp | 6.516 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 508 | Carlisle Cos Inc | 2.906 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 509 | Tyson Foods Inc | 18.401 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 510 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3.950 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 511 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4.310 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 512 | Dycom Industries Inc | 2.052 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 513 | Cooper Cos Inc/The | 14.459 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 514 | HEICO Corp | 2.899 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 515 | Toast Inc | 37.078 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 516 | Healthpeak Properties Inc | 48.148 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 517 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 13.133 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 518 | Rambus Inc | 7.750 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 519 | Ovintiv Inc | 19.512 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 520 | Watsco Inc | 2.442 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 521 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 11.460 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 522 | Aramark | 17.812 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 523 | RPM International Inc | 9.050 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 524 | Bunge Global SA | 9.407 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 525 | TransUnion | 13.917 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 526 | DT MIDSTREAM INC | 6.813 | 999.739,6 $ | 0,02 % |
| 527 | Best Buy Co Inc | 13.127 | 996.076,8 $ | 0,02 % |
| 528 | Flutter Entertainment PLC | 9.718 | 992.888,1 $ | 0,02 % |
| 529 | Assurant Inc | 3.663 | 983.625,4 $ | 0,02 % |
| 530 | Deckers Outdoor Corp | 9.901 | 983.070,3 $ | 0,02 % |
| 531 | EchoStar Corp | 9.680 | 982.520 $ | 0,02 % |
| 532 | Zscaler Inc | 6.940 | 979.581 $ | 0,02 % |
| 533 | Tractor Supply Co | 30.879 | 976.085,2 $ | 0,02 % |
| 534 | Lamar Advertising Co | 6.244 | 973.939,1 $ | 0,02 % |
| 535 | ALCOA CORP | 18.673 | 973.610,2 $ | 0,02 % |
| 536 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.132 | 970.763,4 $ | 0,02 % |
| 537 | LyondellBasell Industries NV | 18.279 | 962.389,4 $ | 0,02 % |
| 538 | Mueller Industries Inc | 7.786 | 957.133 $ | 0,02 % |
| 539 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 12.067 | 956.792,4 $ | 0,02 % |
| 540 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.812 | 950.877,8 $ | 0,02 % |
| 541 | BorgWarner Inc | 14.307 | 949.984,8 $ | 0,02 % |
| 542 | Sanmina Corp | 3.748 | 948.543,8 $ | 0,02 % |
| 543 | Reinsurance Group of America Inc | 4.426 | 941.188,9 $ | 0,02 % |
| 544 | Gen Digital Inc | 37.623 | 936.436,5 $ | 0,02 % |
| 545 | Graco Inc | 12.362 | 934.690,8 $ | 0,02 % |
| 546 | Globe Life Inc | 5.213 | 931.458,8 $ | 0,02 % |
| 547 | Tyler Technologies Inc | 3.183 | 930.900,2 $ | 0,02 % |
| 548 | Advanced Energy Industries Inc | 2.495 | 930.310,7 $ | 0,02 % |
| 549 | Rocket Cos Inc | 58.962 | 928.651,5 $ | 0,02 % |
| 550 | Avery Dennison Corp | 5.712 | 927.343,2 $ | 0,02 % |
| 551 | Regency Centers Corp | 11.589 | 924.106,9 $ | 0,02 % |
| 552 | Exelixis Inc | 16.899 | 919.474,6 $ | 0,02 % |
| 553 | Rivian Automotive Inc | 52.891 | 917.658,9 $ | 0,02 % |
| 554 | Permian Resources Corp | 49.452 | 910.411,3 $ | 0,02 % |
| 555 | SS&C Technologies Holdings Inc | 14.667 | 910.087,4 $ | 0,02 % |
| 556 | Omega Healthcare Investors Inc | 19.064 | 908.971,5 $ | 0,02 % |
| 557 | Pentair PLC | 11.817 | 905.891,2 $ | 0,02 % |
| 558 | Pinnacle West Capital Corp | 8.465 | 905.755 $ | 0,02 % |
| 559 | Equity LifeStyle Properties Inc | 14.029 | 904.169,1 $ | 0,02 % |
| 560 | Revvity Inc | 8.126 | 904.098,8 $ | 0,02 % |
| 561 | Unum Group | 10.103 | 903.208,2 $ | 0,02 % |
| 562 | PTC Inc | 7.950 | 903.199,5 $ | 0,02 % |
| 563 | Modine Manufacturing Co | 3.380 | 902.527,6 $ | 0,02 % |
| 564 | Sun Communities Inc | 7.510 | 900.524,1 $ | 0,02 % |
| 565 | Bridgebio Pharma Inc | 12.058 | 898.079,8 $ | 0,02 % |
| 566 | Zebra Technologies Corp | 3.405 | 896.400,3 $ | 0,02 % |
| 567 | TKO Group Holdings Inc | 4.451 | 896.030,8 $ | 0,02 % |
| 568 | AGNC Investment Corp | 81.977 | 893.549,3 $ | 0,02 % |
| 569 | McCormick & Co Inc/MD | 17.712 | 893.039 $ | 0,02 % |
| 570 | Nutanix Inc | 17.505 | 892.054,8 $ | 0,02 % |
| 571 | Leidos Holdings Inc | 8.632 | 888.837 $ | 0,02 % |
| 572 | Atlassian Corp | 11.409 | 887.506,1 $ | 0,02 % |
| 573 | Evercore Inc | 2.598 | 887.061,1 $ | 0,02 % |
| 574 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4.584 | 885.766,3 $ | 0,02 % |
| 575 | Equitable Holdings Inc | 20.184 | 885.673,9 $ | 0,02 % |
| 576 | SPX TECHNOLOGIES INC | 3.595 | 881.386,2 $ | 0,02 % |
| 577 | Las Vegas Sands Corp | 19.079 | 881.259 $ | 0,02 % |
| 578 | Molina Healthcare Inc | 3.832 | 876.378,4 $ | 0,02 % |
| 579 | American Airlines Group Inc | 48.368 | 874.009,8 $ | 0,02 % |
| 580 | Owens Corning | 5.464 | 868.557,4 $ | 0,02 % |
| 581 | FormFactor Inc | 5.417 | 866.340,8 $ | 0,02 % |
| 582 | Dynatrace Inc | 19.676 | 863.973,2 $ | 0,02 % |
| 583 | UDR Inc | 21.623 | 863.190,2 $ | 0,02 % |
| 584 | Webster Financial Corp | 11.291 | 862.858,2 $ | 0,02 % |
| 585 | Aptiv PLC | 14.056 | 862.757,3 $ | 0,02 % |
| 586 | Rollins Inc | 20.651 | 861.972,7 $ | 0,02 % |
| 587 | Allegion plc | 6.086 | 855.022,1 $ | 0,02 % |
| 588 | Penumbra Inc | 2.700 | 852.525 $ | 0,02 % |
| 589 | Tradeweb Markets Inc | 8.490 | 846.113,4 $ | 0,02 % |
| 590 | Moog Inc | 1.995 | 845.560,8 $ | 0,02 % |
| 591 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 10.824 | 842.864,9 $ | 0,02 % |
| 592 | QXO Inc | 48.586 | 839.566,1 $ | 0,02 % |
| 593 | ACUITY INC | 2.227 | 838.821,8 $ | 0,02 % |
| 594 | FIRST HORIZON CORP | 32.620 | 836.376,8 $ | 0,02 % |
| 595 | Bio-Techne Corp | 11.778 | 832.115,7 $ | 0,02 % |
| 596 | Clorox Co/The | 8.713 | 831.568,7 $ | 0,02 % |
| 597 | DigitalOcean Holdings Inc | 5.289 | 830.531,7 $ | 0,02 % |
| 598 | DraftKings Inc | 32.845 | 829.664,7 $ | 0,02 % |
| 599 | TopBuild Corp | 1.944 | 828.447,4 $ | 0,02 % |
| 600 | Align Technology Inc | 4.911 | 828.289,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.154 | 4,9 Mrd. $ | 99,17 % |
| 2 | Irland | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Israel | 1 | 601.534,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 417.340,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395.755,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Kanada | 1 | 394.567,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 249.064,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058496