Portfolio von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
JNL Series Trust ·1161 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 33.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- CH 0,0 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.135 | 4,4 Mrd. $ | 99,35 % |
| 2 | IE | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | NL | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | GB | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | SG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | KY | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 1 | 391.336,7 $ | 0,01 % |
| 9 | CH | 1 | 364.005,6 $ | 0,01 % |
| 10 | CA | 1 | 287.243,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4.696 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 502 | Annaly Capital Management Inc | 49.105 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 503 | WP Carey Inc | 15.215 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 504 | Cooper Cos Inc/The | 14.459 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 505 | Pentair PLC | 11.817 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 506 | Clean Harbors Inc | 3.590 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 507 | Invitation Homes Inc | 40.903 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 508 | Ralph Lauren Corp | 2.915 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 509 | Reinsurance Group of America Inc | 4.896 | 999.567,4 $ | 0,02 % |
| 510 | Tradeweb Markets Inc | 8.490 | 998.933,4 $ | 0,02 % |
| 511 | TKO Group Holdings Inc | 4.943 | 996.756 $ | 0,02 % |
| 512 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 8.152 | 995.522,2 $ | 0,02 % |
| 513 | Performance Food Group Co | 11.529 | 987.574,1 $ | 0,02 % |
| 514 | Avery Dennison Corp | 5.712 | 986.348,2 $ | 0,02 % |
| 515 | Toast Inc | 37.078 | 982.937,8 $ | 0,02 % |
| 516 | McCormick & Co Inc/MD | 19.434 | 980.251 $ | 0,02 % |
| 517 | Neurocrine Biosciences Inc | 7.409 | 976.061,7 $ | 0,02 % |
| 518 | Zscaler Inc | 6.940 | 973.612,6 $ | 0,02 % |
| 519 | Host Hotels & Resorts Inc | 50.688 | 971.182,1 $ | 0,02 % |
| 520 | Somnigroup International Inc | 13.133 | 970.791,4 $ | 0,02 % |
| 521 | Watsco Inc | 2.666 | 969.864,1 $ | 0,02 % |
| 522 | Carlisle Cos Inc | 2.906 | 969.499,7 $ | 0,02 % |
| 523 | Nordson Corp | 3.634 | 966.862 $ | 0,02 % |
| 524 | Lattice Semiconductor Corp | 10.387 | 963.498,1 $ | 0,02 % |
| 525 | TransUnion | 13.917 | 962.917,2 $ | 0,02 % |
| 526 | Dick's Sporting Goods Inc | 4.843 | 960.318,5 $ | 0,02 % |
| 527 | TALEN ENERGY CORP | 2.995 | 956.093,9 $ | 0,02 % |
| 528 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.202 | 951.730,5 $ | 0,02 % |
| 529 | Everest Group Ltd | 2.900 | 947.865 $ | 0,02 % |
| 530 | Best Buy Co Inc | 14.697 | 943.547,4 $ | 0,02 % |
| 531 | QXO Inc | 48.586 | 943.540,1 $ | 0,02 % |
| 532 | WESCO International Inc | 3.448 | 943.441,8 $ | 0,02 % |
| 533 | Rocket Cos Inc | 66.067 | 941.454,8 $ | 0,02 % |
| 534 | Hasbro Inc | 9.996 | 935.625,6 $ | 0,02 % |
| 535 | Omega Healthcare Investors Inc | 21.344 | 935.294,1 $ | 0,02 % |
| 536 | Okta Inc | 11.795 | 928.384,5 $ | 0,02 % |
| 537 | Advanced Energy Industries Inc | 2.868 | 925.532,3 $ | 0,02 % |
| 538 | IDEX Corp | 4.867 | 922.539,9 $ | 0,02 % |
| 539 | Regal Rexnord Corp | 4.920 | 921.319,2 $ | 0,02 % |
| 540 | CACI International Inc | 1.691 | 919.684,2 $ | 0,02 % |
| 541 | Fidelity National Financial Inc | 19.799 | 918.277,6 $ | 0,02 % |
| 542 | DT Midstream Inc | 6.813 | 917.506,7 $ | 0,02 % |
| 543 | Pinnacle Financial Partners Inc | 10.610 | 913.945,4 $ | 0,02 % |
| 544 | New York Times Co/The | 10.907 | 913.243,1 $ | 0,02 % |
| 545 | Affirm Holdings Inc | 19.904 | 912.001,3 $ | 0,02 % |
| 546 | Sterling Infrastructure Inc | 2.239 | 911.877,5 $ | 0,02 % |
| 547 | Fox Corp | 15.597 | 910.864,8 $ | 0,02 % |
| 548 | Clorox Co/The | 8.713 | 902.928,2 $ | 0,02 % |
| 549 | RPM International Inc | 9.050 | 899.570 $ | 0,02 % |
| 550 | Toll Brothers Inc | 6.563 | 895.652,6 $ | 0,02 % |
| 551 | HubSpot Inc | 3.669 | 895.602,9 $ | 0,02 % |
| 552 | Roku Inc | 9.464 | 895.483,7 $ | 0,02 % |
| 553 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 12.603 | 888.637,5 $ | 0,02 % |
| 554 | HEICO Corp | 3.239 | 888.133,8 $ | 0,02 % |
| 555 | Masco Corp | 14.705 | 887.740,9 $ | 0,02 % |
| 556 | Penumbra Inc | 2.700 | 886.599 $ | 0,02 % |
| 557 | Allegion plc | 6.086 | 884.234,9 $ | 0,02 % |
| 558 | Elanco Animal Health Inc | 36.908 | 883.208,4 $ | 0,02 % |
| 559 | Regency Centers Corp | 11.589 | 876.823,7 $ | 0,02 % |
| 560 | Equity LifeStyle Properties Inc | 14.029 | 875.690,2 $ | 0,02 % |
| 561 | Healthpeak Properties Inc | 53.237 | 874.683,9 $ | 0,02 % |
| 562 | Guidewire Software Inc | 5.847 | 874.477,3 $ | 0,02 % |
| 563 | Webster Financial Corp | 12.584 | 873.581,3 $ | 0,02 % |
| 564 | Solstice Advanced Materials Inc | 11.460 | 872.793,6 $ | 0,02 % |
| 565 | TD SYNNEX Corp | 5.161 | 870.712,3 $ | 0,02 % |
| 566 | Service Corp International/US | 10.522 | 868.170,2 $ | 0,02 % |
| 567 | MKS Inc | 3.772 | 866.843,3 $ | 0,02 % |
| 568 | Hecla Mining Co | 46.505 | 866.388,2 $ | 0,02 % |
| 569 | Crown Holdings Inc | 8.640 | 866.160 $ | 0,02 % |
| 570 | Super Micro Computer Inc | 38.005 | 865.373,9 $ | 0,02 % |
| 571 | Mueller Industries Inc | 7.786 | 862.688,8 $ | 0,02 % |
| 572 | Globe Life Inc | 6.160 | 857.287,2 $ | 0,02 % |
| 573 | BorgWarner Inc | 15.761 | 855.191,9 $ | 0,02 % |
| 574 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 11.368 | 853.623,1 $ | 0,02 % |
| 575 | Pinnacle West Capital Corp. | 8.465 | 852.848,8 $ | 0,02 % |
| 576 | Stifel Financial Corp | 11.530 | 852.297,6 $ | 0,02 % |
| 577 | Guardant Health Inc | 9.216 | 851.281,9 $ | 0,02 % |
| 578 | Texas Roadhouse Inc | 5.135 | 847.993,9 $ | 0,02 % |
| 579 | Five Below Inc | 3.710 | 847.660,8 $ | 0,02 % |
| 580 | Atlassian Corp | 12.390 | 845.617,5 $ | 0,02 % |
| 581 | Align Technology Inc | 4.911 | 841.892,7 $ | 0,02 % |
| 582 | First Horizon Corp | 36.688 | 835.018,9 $ | 0,02 % |
| 583 | Roivant Sciences Ltd | 30.144 | 834.988,8 $ | 0,02 % |
| 584 | Generac Holdings Inc | 4.270 | 834.059,1 $ | 0,02 % |
| 585 | Medpace Holdings Inc | 1.733 | 832.169,3 $ | 0,02 % |
| 586 | Jack Henry & Associates Inc | 5.243 | 828.603,7 $ | 0,02 % |
| 587 | Pinterest Inc | 45.066 | 826.510,4 $ | 0,02 % |
| 588 | Unum Group | 11.276 | 823.486,3 $ | 0,02 % |
| 589 | AGNC Investment Corp | 81.977 | 822.229,3 $ | 0,02 % |
| 590 | Gaming and Leisure Properties Inc | 18.525 | 821.954,3 $ | 0,02 % |
| 591 | Domino's Pizza Inc | 2.288 | 820.911,5 $ | 0,02 % |
| 592 | Dynatrace Inc | 22.076 | 816.370,5 $ | 0,02 % |
| 593 | Ensign Group Inc/The | 4.050 | 816.075 $ | 0,02 % |
| 594 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 4.310 | 814.805,5 $ | 0,02 % |
| 595 | Exelixis Inc | 18.796 | 806.160,4 $ | 0,02 % |
| 596 | Stanley Black & Decker Inc | 11.288 | 802.125,3 $ | 0,02 % |
| 597 | Ally Financial Inc | 20.384 | 799.664,3 $ | 0,02 % |
| 598 | Zebra Technologies Corp | 3.817 | 798.058,4 $ | 0,02 % |
| 599 | Assurant Inc | 3.663 | 797.838 $ | 0,02 % |
| 600 | Rivian Automotive Inc | 52.891 | 796.009,6 $ | 0,02 % |