Composition de JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 182 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | CLEAN HARBORS INC | 3 590 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 502 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 10 610 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 503 | Ralph Lauren Corp | 2 655 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 504 | Stanley Black & Decker Inc | 11 288 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 505 | Regal Rexnord Corp | 4 454 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 506 | Jacobs Solutions Inc | 8 371 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 507 | Semtech Corp | 6 516 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 508 | Carlisle Cos Inc | 2 906 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 509 | Tyson Foods Inc | 18 401 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 510 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3 950 | 1 M $ | 0,02 % |
| 511 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4 310 | 1 M $ | 0,02 % |
| 512 | Dycom Industries Inc | 2 052 | 1 M $ | 0,02 % |
| 513 | Cooper Cos Inc/The | 14 459 | 1 M $ | 0,02 % |
| 514 | HEICO Corp | 2 899 | 1 M $ | 0,02 % |
| 515 | Toast Inc | 37 078 | 1 M $ | 0,02 % |
| 516 | Healthpeak Properties Inc | 48 148 | 1 M $ | 0,02 % |
| 517 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 13 133 | 1 M $ | 0,02 % |
| 518 | Rambus Inc | 7 750 | 1 M $ | 0,02 % |
| 519 | Ovintiv Inc | 19 512 | 1 M $ | 0,02 % |
| 520 | Watsco Inc | 2 442 | 1 M $ | 0,02 % |
| 521 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 11 460 | 1 M $ | 0,02 % |
| 522 | Aramark | 17 812 | 1 M $ | 0,02 % |
| 523 | RPM International Inc | 9 050 | 1 M $ | 0,02 % |
| 524 | Bunge Global SA | 9 407 | 1 M $ | 0,02 % |
| 525 | TransUnion | 13 917 | 1 M $ | 0,02 % |
| 526 | DT MIDSTREAM INC | 6 813 | 999,7 k $ | 0,02 % |
| 527 | Best Buy Co Inc | 13 127 | 996,1 k $ | 0,02 % |
| 528 | Flutter Entertainment PLC | 9 718 | 992,9 k $ | 0,02 % |
| 529 | Assurant Inc | 3 663 | 983,6 k $ | 0,02 % |
| 530 | Deckers Outdoor Corp | 9 901 | 983,1 k $ | 0,02 % |
| 531 | EchoStar Corp | 9 680 | 982,5 k $ | 0,02 % |
| 532 | Zscaler Inc | 6 940 | 979,6 k $ | 0,02 % |
| 533 | Tractor Supply Co | 30 879 | 976,1 k $ | 0,02 % |
| 534 | Lamar Advertising Co | 6 244 | 973,9 k $ | 0,02 % |
| 535 | ALCOA CORP | 18 673 | 973,6 k $ | 0,02 % |
| 536 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 132 | 970,8 k $ | 0,02 % |
| 537 | LyondellBasell Industries NV | 18 279 | 962,4 k $ | 0,02 % |
| 538 | Mueller Industries Inc | 7 786 | 957,1 k $ | 0,02 % |
| 539 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 12 067 | 956,8 k $ | 0,02 % |
| 540 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 812 | 950,9 k $ | 0,02 % |
| 541 | BorgWarner Inc | 14 307 | 950 k $ | 0,02 % |
| 542 | Sanmina Corp | 3 748 | 948,5 k $ | 0,02 % |
| 543 | Reinsurance Group of America Inc | 4 426 | 941,2 k $ | 0,02 % |
| 544 | Gen Digital Inc | 37 623 | 936,4 k $ | 0,02 % |
| 545 | Graco Inc | 12 362 | 934,7 k $ | 0,02 % |
| 546 | Globe Life Inc | 5 213 | 931,5 k $ | 0,02 % |
| 547 | Tyler Technologies Inc | 3 183 | 930,9 k $ | 0,02 % |
| 548 | Advanced Energy Industries Inc | 2 495 | 930,3 k $ | 0,02 % |
| 549 | Rocket Cos Inc | 58 962 | 928,7 k $ | 0,02 % |
| 550 | Avery Dennison Corp | 5 712 | 927,3 k $ | 0,02 % |
| 551 | Regency Centers Corp | 11 589 | 924,1 k $ | 0,02 % |
| 552 | Exelixis Inc | 16 899 | 919,5 k $ | 0,02 % |
| 553 | Rivian Automotive Inc | 52 891 | 917,7 k $ | 0,02 % |
| 554 | Permian Resources Corp | 49 452 | 910,4 k $ | 0,02 % |
| 555 | SS&C Technologies Holdings Inc | 14 667 | 910,1 k $ | 0,02 % |
| 556 | Omega Healthcare Investors Inc | 19 064 | 909 k $ | 0,02 % |
| 557 | Pentair PLC | 11 817 | 905,9 k $ | 0,02 % |
| 558 | Pinnacle West Capital Corp | 8 465 | 905,8 k $ | 0,02 % |
| 559 | Equity LifeStyle Properties Inc | 14 029 | 904,2 k $ | 0,02 % |
| 560 | Revvity Inc | 8 126 | 904,1 k $ | 0,02 % |
| 561 | Unum Group | 10 103 | 903,2 k $ | 0,02 % |
| 562 | PTC Inc | 7 950 | 903,2 k $ | 0,02 % |
| 563 | Modine Manufacturing Co | 3 380 | 902,5 k $ | 0,02 % |
| 564 | Sun Communities Inc | 7 510 | 900,5 k $ | 0,02 % |
| 565 | Bridgebio Pharma Inc | 12 058 | 898,1 k $ | 0,02 % |
| 566 | Zebra Technologies Corp | 3 405 | 896,4 k $ | 0,02 % |
| 567 | TKO Group Holdings Inc | 4 451 | 896 k $ | 0,02 % |
| 568 | AGNC Investment Corp | 81 977 | 893,5 k $ | 0,02 % |
| 569 | McCormick & Co Inc/MD | 17 712 | 893 k $ | 0,02 % |
| 570 | Nutanix Inc | 17 505 | 892,1 k $ | 0,02 % |
| 571 | Leidos Holdings Inc | 8 632 | 888,8 k $ | 0,02 % |
| 572 | Atlassian Corp | 11 409 | 887,5 k $ | 0,02 % |
| 573 | Evercore Inc | 2 598 | 887,1 k $ | 0,02 % |
| 574 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4 584 | 885,8 k $ | 0,02 % |
| 575 | Equitable Holdings Inc | 20 184 | 885,7 k $ | 0,02 % |
| 576 | SPX TECHNOLOGIES INC | 3 595 | 881,4 k $ | 0,02 % |
| 577 | Las Vegas Sands Corp | 19 079 | 881,3 k $ | 0,02 % |
| 578 | Molina Healthcare Inc | 3 832 | 876,4 k $ | 0,02 % |
| 579 | American Airlines Group Inc | 48 368 | 874 k $ | 0,02 % |
| 580 | Owens Corning | 5 464 | 868,6 k $ | 0,02 % |
| 581 | FormFactor Inc | 5 417 | 866,3 k $ | 0,02 % |
| 582 | Dynatrace Inc | 19 676 | 864 k $ | 0,02 % |
| 583 | UDR Inc | 21 623 | 863,2 k $ | 0,02 % |
| 584 | Webster Financial Corp | 11 291 | 862,9 k $ | 0,02 % |
| 585 | Aptiv PLC | 14 056 | 862,8 k $ | 0,02 % |
| 586 | Rollins Inc | 20 651 | 862 k $ | 0,02 % |
| 587 | Allegion plc | 6 086 | 855 k $ | 0,02 % |
| 588 | Penumbra Inc | 2 700 | 852,5 k $ | 0,02 % |
| 589 | Tradeweb Markets Inc | 8 490 | 846,1 k $ | 0,02 % |
| 590 | Moog Inc | 1 995 | 845,6 k $ | 0,02 % |
| 591 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 10 824 | 842,9 k $ | 0,02 % |
| 592 | QXO Inc | 48 586 | 839,6 k $ | 0,02 % |
| 593 | ACUITY INC | 2 227 | 838,8 k $ | 0,02 % |
| 594 | FIRST HORIZON CORP | 32 620 | 836,4 k $ | 0,02 % |
| 595 | Bio-Techne Corp | 11 778 | 832,1 k $ | 0,02 % |
| 596 | Clorox Co/The | 8 713 | 831,6 k $ | 0,02 % |
| 597 | DigitalOcean Holdings Inc | 5 289 | 830,5 k $ | 0,02 % |
| 598 | DraftKings Inc | 32 845 | 829,7 k $ | 0,02 % |
| 599 | TopBuild Corp | 1 944 | 828,4 k $ | 0,02 % |
| 600 | Align Technology Inc | 4 911 | 828,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,3 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,9 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 154 | 4,9 Md $ | 99,17 % |
| 2 | Irlande | 6 | 16,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 8 | Israël | 1 | 601,5 k $ | 0,01 % |
| 9 | Suisse | 1 | 417,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395,8 k $ | 0,01 % |
| 11 | Canada | 1 | 394,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | France | 1 | 249,1 k $ | 0,01 % |
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