Composition de JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 182 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Gaming and Leisure Properties Inc | 18 525 | 824,9 k $ | 0,02 % |
| 602 | Rubrik Inc | 10 261 | 823,8 k $ | 0,02 % |
| 603 | Cognex Corp | 11 333 | 820,7 k $ | 0,02 % |
| 604 | CoStar Group Inc | 28 871 | 817,6 k $ | 0,02 % |
| 605 | Advanced Drainage Systems Inc | 5 198 | 815,9 k $ | 0,02 % |
| 606 | GoDaddy Inc | 9 611 | 815,8 k $ | 0,02 % |
| 607 | APA Corp | 25 006 | 814,4 k $ | 0,02 % |
| 608 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 33 004 | 812,2 k $ | 0,02 % |
| 609 | J M Smucker Co/The | 7 212 | 811,4 k $ | 0,02 % |
| 610 | Trimble Inc | 15 821 | 809,7 k $ | 0,02 % |
| 611 | Lululemon Athletica Inc | 7 081 | 808,5 k $ | 0,02 % |
| 612 | Medpace Holdings Inc | 1 521 | 805,5 k $ | 0,02 % |
| 613 | Hut 8 Corp | 6 974 | 805,1 k $ | 0,02 % |
| 614 | Stifel Financial Corp | 11 530 | 804,4 k $ | 0,02 % |
| 615 | Fidelity National Financial Inc | 17 038 | 803,5 k $ | 0,02 % |
| 616 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 533 | 802,7 k $ | 0,02 % |
| 617 | Service Corp International/US | 10 522 | 799,3 k $ | 0,02 % |
| 618 | Applied Optoelectronics Inc | 5 391 | 798,7 k $ | 0,02 % |
| 619 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 13 907 | 795,8 k $ | 0,02 % |
| 620 | Federal Realty Investment Trust | 6 446 | 795,7 k $ | 0,02 % |
| 621 | Charter Communications Inc | 5 572 | 792,4 k $ | 0,02 % |
| 622 | Charles River Laboratories International Inc | 3 488 | 791 k $ | 0,02 % |
| 623 | EastGroup Properties Inc | 3 893 | 788,4 k $ | 0,02 % |
| 624 | Circle Internet Group Inc | 12 519 | 784,1 k $ | 0,02 % |
| 625 | SAIA INC | 1 855 | 781,3 k $ | 0,02 % |
| 626 | Baxter International Inc | 36 544 | 779,1 k $ | 0,02 % |
| 627 | Watts Water Technologies Inc | 1 987 | 777,8 k $ | 0,02 % |
| 628 | UMB Financial Corp | 5 414 | 772,9 k $ | 0,02 % |
| 629 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2 756 | 771,4 k $ | 0,02 % |
| 630 | Insulet Corp | 5 042 | 767,6 k $ | 0,02 % |
| 631 | New York Times Co/The | 10 907 | 763,3 k $ | 0,02 % |
| 632 | Unity Software Inc | 26 617 | 760,7 k $ | 0,02 % |
| 633 | Ally Financial Inc | 16 551 | 760,5 k $ | 0,02 % |
| 634 | CROWN HOLDINGS INC | 6 795 | 759,8 k $ | 0,02 % |
| 635 | Camden Property Trust | 6 529 | 747,5 k $ | 0,02 % |
| 636 | Valmont Industries Inc | 1 287 | 743,4 k $ | 0,02 % |
| 637 | Popular Inc | 4 524 | 742,8 k $ | 0,02 % |
| 638 | Wintrust Financial Corp | 4 621 | 742,7 k $ | 0,02 % |
| 639 | Littelfuse Inc | 1 626 | 740,4 k $ | 0,02 % |
| 640 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10 585 | 738,2 k $ | 0,02 % |
| 641 | Crane Co | 3 308 | 737,9 k $ | 0,02 % |
| 642 | AES Corp/The | 50 221 | 736,2 k $ | 0,02 % |
| 643 | Fox Corp | 14 105 | 735,7 k $ | 0,01 % |
| 644 | Viavi Solutions Inc | 15 396 | 735,2 k $ | 0,01 % |
| 645 | Encompass Health Corp | 7 213 | 729,1 k $ | 0,01 % |
| 646 | Brixmor Property Group Inc | 23 095 | 728,2 k $ | 0,01 % |
| 647 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 8 930 | 727,9 k $ | 0,01 % |
| 648 | MAXLINEAR INC | 5 684 | 727,7 k $ | 0,01 % |
| 649 | Argan Inc | 910 | 726,7 k $ | 0,01 % |
| 650 | Affiliated Managers Group Inc | 2 143 | 725,2 k $ | 0,01 % |
| 651 | Toro Co/The | 7 435 | 724,3 k $ | 0,01 % |
| 652 | Terawulf Inc | 29 318 | 724,2 k $ | 0,01 % |
| 653 | BXP Inc | 10 914 | 723,7 k $ | 0,01 % |
| 654 | Jack Henry & Associates Inc | 5 243 | 722,2 k $ | 0,01 % |
| 655 | Guidewire Software Inc | 5 847 | 719,5 k $ | 0,01 % |
| 656 | American Financial Group Inc/OH | 5 127 | 717,5 k $ | 0,01 % |
| 657 | CNH Industrial NV | 63 757 | 716 k $ | 0,01 % |
| 658 | American Homes 4 Rent | 21 347 | 715,6 k $ | 0,01 % |
| 659 | Wayfair Inc | 7 668 | 708,7 k $ | 0,01 % |
| 660 | Halozyme Therapeutics Inc | 9 043 | 707,8 k $ | 0,01 % |
| 661 | Amkor Technology Inc | 8 195 | 706,7 k $ | 0,01 % |
| 662 | OGE ENERGY CORP | 14 494 | 705,3 k $ | 0,01 % |
| 663 | News Corp | 28 248 | 701,4 k $ | 0,01 % |
| 664 | Hasbro Inc | 8 460 | 698,7 k $ | 0,01 % |
| 665 | Donaldson Co Inc | 7 771 | 697,6 k $ | 0,01 % |
| 666 | Old Republic International Corp | 17 012 | 696,1 k $ | 0,01 % |
| 667 | Primerica Inc | 2 436 | 692,3 k $ | 0,01 % |
| 668 | Dutch Bros Inc | 9 618 | 690,7 k $ | 0,01 % |
| 669 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3 614 | 690 k $ | 0,01 % |
| 670 | CACI International Inc | 1 489 | 689,8 k $ | 0,01 % |
| 671 | Medline Inc | 17 471 | 689,1 k $ | 0,01 % |
| 672 | Skyworks Solutions Inc | 10 142 | 687,6 k $ | 0,01 % |
| 673 | Essential Utilities Inc | 17 916 | 686,4 k $ | 0,01 % |
| 674 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 276 | 685,1 k $ | 0,01 % |
| 675 | Pinterest Inc | 32 505 | 683,6 k $ | 0,01 % |
| 676 | Flowserve Corp | 9 145 | 678,2 k $ | 0,01 % |
| 677 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7 769 | 677,6 k $ | 0,01 % |
| 678 | Domino's Pizza Inc | 2 288 | 677,1 k $ | 0,01 % |
| 679 | Timken Co/The | 4 653 | 676,2 k $ | 0,01 % |
| 680 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 32 005 | 675,6 k $ | 0,01 % |
| 681 | Riot Platforms Inc | 24 657 | 675,1 k $ | 0,01 % |
| 682 | Chart Industries Inc | 3 229 | 674,7 k $ | 0,01 % |
| 683 | Solventum Corp | 8 730 | 673,5 k $ | 0,01 % |
| 684 | Planet Labs PBC | 20 318 | 673,1 k $ | 0,01 % |
| 685 | Carlyle Group Inc/The | 15 952 | 671,7 k $ | 0,01 % |
| 686 | Axsome Therapeutics Inc | 2 744 | 671,6 k $ | 0,01 % |
| 687 | HubSpot Inc | 3 669 | 669,6 k $ | 0,01 % |
| 688 | Viasat Inc | 7 454 | 669,4 k $ | 0,01 % |
| 689 | Five Below Inc | 3 710 | 667 k $ | 0,01 % |
| 690 | Everest Group Ltd | 1 864 | 665,9 k $ | 0,01 % |
| 691 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 13 925 | 664,9 k $ | 0,01 % |
| 692 | GameStop Corp | 30 101 | 664,6 k $ | 0,01 % |
| 693 | Allison Transmission Holdings Inc | 5 882 | 663,1 k $ | 0,01 % |
| 694 | POWELL INDUSTRIES INC | 2 309 | 661,2 k $ | 0,01 % |
| 695 | CYTOKINETICS INC | 7 757 | 660,8 k $ | 0,01 % |
| 696 | Samsara Inc | 20 375 | 660,8 k $ | 0,01 % |
| 697 | Ryder System Inc | 2 499 | 659,2 k $ | 0,01 % |
| 698 | Franklin Resources Inc | 19 798 | 658,7 k $ | 0,01 % |
| 699 | Aurora Innovation Inc | 96 553 | 658,5 k $ | 0,01 % |
| 700 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 145 | 658,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,3 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,9 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 154 | 4,9 Md $ | 99,17 % |
| 2 | Irlande | 6 | 16,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 8 | Israël | 1 | 601,5 k $ | 0,01 % |
| 9 | Suisse | 1 | 417,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395,8 k $ | 0,01 % |
| 11 | Canada | 1 | 394,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | France | 1 | 249,1 k $ | 0,01 % |
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